中化岩土工程股份有限公司2013年度报告全文 6、现金流 单位: 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 经营活动现金流入小计 487,798,140 331193009 经营活动现金流出小计 434,31549665 379,757,547 14.37% 经营活动产生的现金流量净额 53482,6436 48,545,61711 210.17% 投资活动现金流入小计 245.560,48769 79163864 投资活动现金流出小计 62883.09596 1368163382 16523% 投资活动产生的现金流量净额 117,32260827 -13.75% 筹资活动现金流出小计 14.039,5586 10.127.040.86 筹资活动产生的现金流量净额 14039,55686 10,127040.86 3863% 现金及现金等价物净增加额 77879,52147 194,697,353.15 -609% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 (1)报告期内,经营活动产生的现金流量净额为5,34826万元,同比增长210.17%。与上年相比,有 较大増幅,主要是公司业务规模扩大,收回工程款增加,同时,加大工程款回收力度,收回工程质保金增 加 (2)报告期内,投资活动产生的现金流量净额为-11,732.26万元,比上年同期增加13.75%,主要是公 司实施募投项目和支付长期投资款所致。 (3)报告期内,筹资活动产生的现金流量净额为-1,40396万元,比上年同期增加3863%,主要是本 报告期支付的现金股利较上年度增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 不适用 、主营业务构成情况 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率%)营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 同期增减(%)同期增减(%)|期增减(%) 行业 「石油石化 30878638728222444719 7899 4.07% 2.649 其他 1959304543150.520434.7 23.18% 18.9% 2748% 5.17% 分产品 强夯 4889130227454472.33 4.67% 26.71% 30.36% 184% 桩基 14739440118137,170,7680 694% 15.35% -11.77% 3.77% 勘察 913344238.33667102 8.72 340.56% 46.15% 1.15%中化岩土工程股份有限公司 2013 年度报告全文 12 6、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 487,798,140.31 331,211,930.09 47.28% 经营活动现金流出小计 434,315,496.65 379,757,547.20 14.37% 经营活动产生的现金流量净额 53,482,643.66 -48,545,617.11 210.17% 投资活动现金流入小计 245,560,487.69 791,638.64 30,919.27% 投资活动现金流出小计 362,883,095.96 136,816,333.82 165.23% 投资活动产生的现金流量净额 -117,322,608.27 -136,024,695.18 -13.75% 筹资活动现金流出小计 14,039,556.86 10,127,040.86 38.63% 筹资活动产生的现金流量净额 -14,039,556.86 -10,127,040.86 -38.63% 现金及现金等价物净增加额 -77,879,521.47 -194,697,353.15 -60% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 （1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额为5,348.26万元，同比增长210.17%。与上年相比，有 较大增幅，主要是公司业务规模扩大，收回工程款增加，同时，加大工程款回收力度，收回工程质保金增 加。 （2）报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-11,732.26万元，比上年同期增加13.75%，主要是公 司实施募投项目和支付长期投资款所致。 （3）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-1,403.96万元，比上年同期增加38.63%，主要是本 报告期支付的现金股利较上年度增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 不适用。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 石油石化 308,786,387.28 222,441,477.19 27.96% 7.89% 4.07% 2.64% 其他 195,930,145.43 150,520,434.17 23.18% 18.9% 27.48% -5.17% 分产品 强夯 348,188,691.30 227,454,472.33 34.67% 26.71% 30.36% -1.84% 桩基 147,394,401.18 137,170,768.01 6.94% -15.35% -11.77% -3.77% 勘察 9,133,440.23 8,336,671.02 8.72% 340.56% 346.15% -1.15%