2018年年度报告 2、主营业务情况分析 报告期内,本集团主营业务类型与上年度相比没有重大变化,仍以污水处理及污水厂建设、再 生水业务、自来水供水、新能源供冷供热业务、道路收费业务、科技成果转化业务为主。实现主 营业务收入226,013.20万元,比上年度增加16.99% 3、其他业务情况分析 本集团其他业务主要包括以技术服务模式进行的污水处理委托运营业务,以及技术、工程咨询 类业务,报告期内实现其他业务收入18,738.30万元,比上年度减少13.41% ()主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:万元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 44,751.5 214,834.1 13.93 营业成本 155,855.6 128,269.9 L销售费用 541.7 646.7 16.24 管理费用 12,909.6 13,974.9 7.62 研发费用 1,043.9 847.2 23.22 财务费用 198.6 10,033.9 61.44 经营活动产生的现金流量净额 73,425.1 163,891.3 55.2 投资活动产生的现金流量净额 -246,430.7-123,401.21 99.70 筹资活动产生的现金流量净额 164,491 30,766.8 434.64 资产减值损失 2,192.8 信用减值损失 投资收益 20 50.00 资产处置收益 -37.3 100. 营业外收入 688.4 77.88 营业外支出 197.5 少数股东损益 2,561 1.营业收入变动原因说明:主要是污水处理存量项目的处理量增加及部分新增的污水处理项目投 入运营,使得收入增加 营业成本变动原因说明:主要是水量增加及水质标准提高,集团所属各单位成本大幅增加 3.销售费用变动原因说明:主要是销售人员减少,人员费用减少。 4.管理费用变动原因说明:主要是董秘经费、审计费等支出减少 5.研发费用变动原因说明:主要是根据本年的研发计划,资金支出增加。 6.财务费用变动原因说明:主要是债权性融资增加导致利息支出增加,同时汇兑损失较上年增加。 7.经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是按照财政部于2018年6月15日发布的《关 于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),将实际收到的政府补 助,从投资活动现金流重分类至经营活动现金流,本期政府补助少于上年同期追溯调整后金额。 8.投资活动产生的现金流量浄额变动原因说明:一方面原因与“经营活动产生的现金流量净额”的 变动情况相对应;另一方面原因为本期公司各类工程项目投资支出高于上年同期。 9.筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本年新増债权性融资高于上年同期。 10.资产减值损失变动原因说明:主要是根据最新的企业会计准则要求,金融减值损失由“资产减 值损失”科目调入“信用减值损失”科目 11.信用减值损失变动原因说明:主要是根据最新的企业会计准则要求,金融减值损失由“资产减 值损失”科目调入“信用减值损失”科目,同时按照准则要求计提及冲回了部分信用减值损失。 12.投资收益变动原因说明:主要是本年收到天津北方人才港股份有限公司的分红少于上年同期 13.资产处置收益变动原因说明:主要是本年处置发生的资产损失,上年同期为零 14.营业外收入变动原因说明:主要是公司收到的专项补助资金等高于上年同期。2018 年年度报告 11 / 225 2、 主营业务情况分析 报告期内，本集团主营业务类型与上年度相比没有重大变化，仍以污水处理及污水厂建设、再 生水业务、自来水供水、新能源供冷供热业务、道路收费业务、科技成果转化业务为主。实现主 营业务收入 226,013.20 万元，比上年度增加 16.99%。 3、 其他业务情况分析 本集团其他业务主要包括以技术服务模式进行的污水处理委托运营业务，以及技术、工程咨询 类业务，报告期内实现其他业务收入 18,738.30 万元，比上年度减少 13.41%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:万元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 244,751.5 214,834.1 13.93 营业成本 155,855.6 128,269.9 21.51 销售费用 541.7 646.7 -16.24 管理费用 12,909.6 13,974.9 -7.62 研发费用 1,043.9 847.2 23.22 财务费用 16,198.6 10,033.9 61.44 经营活动产生的现金流量净额 73,425.1 163,891.3 -55.2 投资活动产生的现金流量净额 -246,430.7 -123,401.2 99.70 筹资活动产生的现金流量净额 164,491 30,766.8 434.64 资产减值损失 0 2,192.8 -100.00 信用减值损失 1,297.3 0 100.00 投资收益 20 40 -50.00 资产处置收益 -37.3 0 -100.00 营业外收入 688.4 387 77.88 营业外支出 405 197.5 105.06 少数股东损益 2,561.2 1,094.4 134.03 1.营业收入变动原因说明:主要是污水处理存量项目的处理量增加及部分新增的污水处理项目投 入运营，使得收入增加。 2.营业成本变动原因说明:主要是水量增加及水质标准提高，集团所属各单位成本大幅增加。 3.销售费用变动原因说明:主要是销售人员减少，人员费用减少。 4.管理费用变动原因说明:主要是董秘经费、审计费等支出减少。 5.研发费用变动原因说明:主要是根据本年的研发计划，资金支出增加。 6.财务费用变动原因说明:主要是债权性融资增加导致利息支出增加，同时汇兑损失较上年增加。 7.经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是按照财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关 于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018) 15 号)，将实际收到的政府补 助，从投资活动现金流重分类至经营活动现金流，本期政府补助少于上年同期追溯调整后金额。 8.投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:一方面原因与“经营活动产生的现金流量净额”的 变动情况相对应；另一方面原因为本期公司各类工程项目投资支出高于上年同期。 9. 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本年新增债权性融资高于上年同期。 10. 资产减值损失变动原因说明:主要是根据最新的企业会计准则要求，金融减值损失由“资产减 值损失”科目调入“信用减值损失”科目。 11. 信用减值损失变动原因说明:主要是根据最新的企业会计准则要求，金融减值损失由“资产减 值损失”科目调入“信用减值损失”科目，同时按照准则要求计提及冲回了部分信用减值损失。 12. 投资收益变动原因说明:主要是本年收到天津北方人才港股份有限公司的分红少于上年同期。 13. 资产处置收益变动原因说明：主要是本年处置发生的资产损失，上年同期为零。 14. 营业外收入变动原因说明:主要是公司收到的专项补助资金等高于上年同期