中钢集团安徽天源科技股份有限公司2014年年度报告全文 √适用口不适用 2014年度,公司经营活动产生的现金流量净额为-12,884,108.95元,净利润为19,432,715.82元,主要系实体经济不景气 资金回笼较为困难 、主营业务构成情况 营业收入比上营业成本比上毛利率比上年 营业收入 营业成本 毛利率 年同期增减年同期增减 同期增减 分行业 生产制造业34485,20315281,678,54309 18.32% 941% 99 -0.41% 专用化学产品 制造业 178401,43879158314,76961 11.26% 4.32% 6.34% 电子元件制造 11,162,9053280,87418331 6.59% 15.15% 17.13% 业 冶金、矿山 机电工业专 5290,8590442489,590.17 24.52% 1603% 11.16% 3.30% 设备制造业 分地区 境外 24,623,1324222,258873.83 9.60% 11.74% 6.45% 4.50% 320232,070.73259,41966926 l8.99% 9.24% 10.28% -0.77% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位:元 2014年末 2013年末 重增 占总资产 占总资产 重大变动说明 金额 金额 比例 比例 119,121,524 货币资金 9.58% 26.50%-692% 135,578,110. l19,228,390 应收账款 58,723,296.2 存货 965%/53,5053647 0.53% 8中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 √ 适用 □ 不适用 2014年度，公司经营活动产生的现金流量净额为-12,884,108.95元，净利润为19,432,715.82元，主要系实体经济不景气， 资金回笼较为困难。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 生产制造业 344,855,203.15 281,678,543.09 18.32% 9.41% 9.97% -0.41% 分产品 专用化学产品 制造业 178,401,438.79 158,314,769.61 11.26% 4.32% 6.34% -1.68% 电子元件制造 业 110,162,905.32 80,874,183.31 26.59% 15.15% 17.13% -1.24% 冶金、矿山、 机电工业专用 设备制造业 56,290,859.04 42,489,590.17 24.52% 16.03% 11.16% 3.30% 分地区 境外 24,623,132.42 22,258,873.83 9.60% 11.74% 6.45% 4.50% 境内 320,232,070.73 259,419,669.26 18.99% 9.24% 10.28% -0.77% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 119,121,524. 85 19.58% 155,464,195. 64 26.50% -6.92% 应收账款 135,578,110. 59 22.28% 119,228,390. 63 20.33% 1.95% 存货 58,723,296.2 3 9.65% 53,505,364.7 8 9.12% 0.53%