附录 资产负债表 会年金01表 编制单位 年月日 单位:元 资产 行次年初数期末数 负债和净资产 行次年初数期末数 资产 负债 货币资金 应付证券清算款 应收证券清算款 应付受益人待遇 应收利息 应付受托人管理费 买入返售证券 应付托管人管理费 其他应收款 应付投资管理人管理费 债券投资 应交税金 基金投资 卖出回购证券款 股票投资 应付利息 其他投资 应付佣金 其他资产 其他应付款 负债合计 净资产 企业年金基金净值 资产总计 负债和净资产总计7 附录： 资产负债表 会年金 01 表 编制单位： 年 月 日 单位： 元 资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数 资产： 负债： 货币资金 应付证券清算款 应收证券清算款 应付受益人待遇 应收利息 应付受托人管理费 买入返售证券 应付托管人管理费 其他应收款 应付投资管理人管理费 债券投资 应交税金 基金投资 卖出回购证券款 股票投资 应付利息 其他投资 应付佣金 其他资产 其他应付款 负债合计 净资产: 企业年金基金净值 资产总计 负债和净资产总计