净资产变动表 会年金02表 编制单位 单位:元 项目 行次 本月数 本年累计数 期初净资产 、本期净资产增加数 (一)本期收入 存款利息收入 2.买入返售证券收入 3.公允价值变动收益 4.投资处置收益 5.其他收入 (二)收取企业缴费 (三)收取职工个人缴费 (四)个人账户转入 三、本期净资产减少数 (一)本期费用 交易费用 2.受托人管理费 3.托管人管理费 4.投资管理人管理费 5.卖出回购证券支出 6.其他费用 (二)支付受益人待遇 (三)个人账户转出 四、期末净资产8 净资产变动表 会年金 02 表 编制单位： 年 月 单位：元 项 目 行次 本月数 本年累计数 一、期初净资产 二、本期净资产增加数 （一）本期收入 1．存款利息收入 2．买入返售证券收入 3．公允价值变动收益 4．投资处置收益 5．其他收入 （二）收取企业缴费 （三）收取职工个人缴费 （四）个人账户转入 三、本期净资产减少数 （一）本期费用 1．交易费用 2．受托人管理费 3．托管人管理费 4．投资管理人管理费 5．卖出回购证券支出 6．其他费用 （二）支付受益人待遇 （三）个人账户转出 四、期末净资产