拖拉机股份有限公司2013年年度报告 为控制业务风险,公司及时调整经营策略,大幅收缩产品销售,矿用卡车、叉车产品销量 条较大 报告期内,财务公司发挥金融平台作用,围绕公司主导产品销售,持续提升金融服务和支 撑能力,积极推进农机融资租赁、买方信贷业务的试点与探索,实现融资服务由经销商向终端 用户延伸,为本公司产品销售提供支持,共计为本公司经销商及用户提供融资金额55,582.96 万元,拉动公司实现销售收入79,309.24万元。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:万元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数变动比例(%) 营业收入 1,096543671,142,12994 -3.99 营业成本 930,51525 993.251.88 -6.32 销售费用 37,437.19 32,724.52 1440 管理费用 84,52270 76.567.08 10.39 财务费用 12,78391 6.004.07 11292 经营活动产生的现金流量净额 13,190.46 投资活动产生的现金流量净额 -51,60922 78,824.77 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 65.54544 65.600.52 -0.08 研发支出 39,913.23 39,230.37 1.74 2、收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析 报告期内公司实现营业收入1096,54367万元,较上年同期下降399%,主要原因系本公司 农业机械产品销售下滑所致。 (2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 农业机械产品:本公司报告期内销售各类拖拉机产品106028台,同比下降576%;报告期 内农业机械对外营业收入938,333万元,同比下降4.37%。农业机械收入占公司营业总收入比重 为8501%。 动力机械产品:本年公司销售各类柴油机产品181,519台,同比增长1.73%,其中,对公司 外销售116,588台,同比增长1431%;报告期内,动力机械产品营业收入22,999万元,同比 增长112%,其中,内部抵销后对外营业收入146,359万元,同比增长19.57%。动力机械收入 占公司营业总收入比重为13.26% (3)主要销售客户的情况 报告期内,公司前五名客户销售金额93,58531万元,占销售总额的8.53% 3、成本 (1)成本分析表 单位:万元币种:人民币第一拖拉机股份有限公司 2013 年年度报告 13 迷，为控制业务风险，公司及时调整经营策略，大幅收缩产品销售，矿用卡车、叉车产品销量 下降较大。 报告期内，财务公司发挥金融平台作用，围绕公司主导产品销售，持续提升金融服务和支 撑能力，积极推进农机融资租赁、买方信贷业务的试点与探索，实现融资服务由经销商向终端 用户延伸，为本公司产品销售提供支持，共计为本公司经销商及用户提供融资金额 55,582.96 万元，拉动公司实现销售收入 79,309.24 万元。 (一) 主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：万元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,096,543.67 1,142,129.94 -3.99 营业成本 930,515.25 993,251.88 -6.32 销售费用 37,437.19 32,724.52 14.40 管理费用 84,522.70 76,567.08 10.39 财务费用 12,783.91 6,004.07 112.92 经营活动产生的现金流量净额 -13,190.46 49,156.31 -126.83 投资活动产生的现金流量净额 -51,609.22 -78,824.77 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 65,545.44 65,600.52 -0.08 研发支出 39,913.23 39,230.37 1.74 2、收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析 报告期内公司实现营业收入 1,096,543.67 万元，较上年同期下降 3.99%，主要原因系本公司 农业机械产品销售下滑所致。 (2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 农业机械产品：本公司报告期内销售各类拖拉机产品 106,028 台，同比下降 5.76%；报告期 内农业机械对外营业收入 938,333 万元，同比下降 4.37%。农业机械收入占公司营业总收入比重 为 85.01%。 动力机械产品：本年公司销售各类柴油机产品 181, 519 台，同比增长 11.73%,其中，对公司 外销售 116,588 台，同比增长 14.31%；报告期内，动力机械产品营业收入 222,999 万元，同比 增长 11.22%，其中，内部抵销后对外营业收入 146,359 万元，同比增长 19.57%。动力机械收入 占公司营业总收入比重为 13.26%。 (3)主要销售客户的情况 报告期内，公司前五名客户销售金额 93,585.31 万元，占销售总额的 8.53%。 3、成本 (1)成本分析表 单位：万元 币种：人民币