四川北方硝化棉股份有限公司2019年年度报告全文 发投入占营业收入比例 3.90% 0.32% 研发投入资本化的金额(元) 本化研发投入占研发投入 0.00% 000% 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 5、现金流 单位:元 项目 2019年 2018年 同比增减 营活动现金流入小计 2195663134 1,790,315,591.12 21.74% 营活动现金流出小计 1,800,619,476.12 1,656,802,201.88 8.68% 营活动产生的现金流量净额 378,947,31522 133,513,38924 183.83% 投资活动现金流入小计 1,132,510,735.20 1,157,167,15689 2.13% 投资活动现金流出小计 1,077,699,297.49 1,731,914,125.09 3777 投资活动产生的现金流量净额 54.81143771 -574,746,96820 10954% 筹资活动现金流入小计 7,729,2506 14,11894923 -4526 筹资活动现金流出小计 3826,53269 50,401,42554 24.16 筹资活动产生的现金流量净额 -30,497,28206 3628247631 15.949% 现金及现金等价物净增加额 403,242,42492 -476,388,703.85 184.65% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 1、经营活动现金流量净额37,895万元,同比增加183.83%,主要原因为专用产品货款本期实现回流。 2、投资活动现金流入11325万元,投资活动现金流出107,770万元,投资活动产生的现金流量净额为 流入5481万元,同比增加109.54%,主要原因为2018年新增金融产品投资,当年投资活动现金流出较大 综合以上因素,公司现金及现金等价物净增加额为40324万元,同比增加18465% 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 V适用口不适用 项目 本年金额 上年金额 将净利润调节为经营活动现金流量: 争利润 134,764,387.10 124,345,517.16 加:资产减值准备 3663625767 51,752,65711 信用减值损失 9389547 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 83845,93643 81.67345147 nf乡 www.cninfocom.cn四川北方硝化棉股份有限公司 2019 年年度报告全文 26 研发投入占营业收入比例 3.90% 3.58% 0.32% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,179,566,791.34 1,790,315,591.12 21.74% 经营活动现金流出小计 1,800,619,476.12 1,656,802,201.88 8.68% 经营活动产生的现金流量净额 378,947,315.22 133,513,389.24 183.83% 投资活动现金流入小计 1,132,510,735.20 1,157,167,156.89 -2.13% 投资活动现金流出小计 1,077,699,297.49 1,731,914,125.09 -37.77% 投资活动产生的现金流量净额 54,811,437.71 -574,746,968.20 109.54% 筹资活动现金流入小计 7,729,250.63 14,118,949.23 -45.26% 筹资活动现金流出小计 38,226,532.69 50,401,425.54 -24.16% 筹资活动产生的现金流量净额 -30,497,282.06 -36,282,476.31 15.94% 现金及现金等价物净增加额 403,242,424.92 -476,388,703.85 184.65% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动现金流量净额37,895万元，同比增加183.83%，主要原因为专用产品货款本期实现回流。 2、 投资活动现金流入11325万元，投资活动现金流出107,770万元，投资活动产生的现金流量净额为 流入5481万元，同比增加109.54%，主要原因为2018年新增金融产品投资，当年投资活动现金流出较大。 综合以上因素，公司现金及现金等价物净增加额为40324万元，同比增加184.65%。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用 □ 不适用 项目 本年金额 上年金额 将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 134,764,387.10 124,345,517.16 加：资产减值准备 36,636,257.67 51,752,657.11 信用减值损失 -938,955.47 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 83,845,936.43 81,673,451.47