汉中商集团股份有限公司2016年年度报告全文 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 经营活动产生的现金流量净额同比增加4744%,主要是购买商品、接受劳务支付的现金减少。投资活动产生的现金流 量净额同比减少63.43%,主要是购买银行理财产品支付的现金增加。筹资活动产生的现金流量净额同比增加6682%,主要 是偿还银行借款支付的现金减少。现金及现金等价物净增加额同比增加112.88%,主要是本期预收房屋政策拆迁补偿款。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用口不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量为229,146,95967元,本年度净利润为37076,573.36元,两者差异额为 192,070,386.31元。主要原因为 1、计提固定资产及投资性房地产折旧费用为87,854,15207元 2、长期待摊费用摊销为58,419,44045元: 3、财务费用利息支出为35,609,88795元 、非主营业务分析 √适用口不适用 单位 金额占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 主要包括银行理财收益1,88529382元,可供出 售金融资产在持有期间的投资收益2267,13600 资收益 2,318,09507 3.37% 不具有可持续性 元,权益法核算的长期股权投资收益 1,834,34.75元。 公允价值变动损益 0.00% 资产减值 0.10%按账龄分析法计提应收款坏账准备 不具有可持续性 主要包括政府补助506406438元,无法支付款 营业外收入 8484,05861 1233%项利得2097,17543元,固定资产处置利得不具有可持续性 10,89147及其他收入1,311,92733元。 主要包括非流动资产处置损失2,710,47753元, 业外支出 11.978420.84 1741%赔款损失810194792元,捐赠支出100000个具有可持续性 元及其他支出1,0659539元。 四、资产及负债状况 资产构成重大变动情况 2016年末 2015年末 比重增减重大变动说明 金额 占总资产比例 金额占总资产比例 货币资金 460,154,548.11 16.05%448216,53213 16.99% -0.94%|/武汉中商集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额同比增加47.44%，主要是购买商品、接受劳务支付的现金减少。投资活动产生的现金流 量净额同比减少63.43%，主要是购买银行理财产品支付的现金增加。筹资活动产生的现金流量净额同比增加66.82%，主要 是偿还银行借款支付的现金减少。现金及现金等价物净增加额同比增加112.88%，主要是本期预收房屋政策拆迁补偿款。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量为229,146,959.67元，本年度净利润为37,076,573.36元，两者差异额为 192,070,386.31元。主要原因为： 1、计提固定资产及投资性房地产折旧费用为87,854,152.07元； 2、长期待摊费用摊销为58,419,440.45元； 3、财务费用利息支出为35,609,887.95元。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 2,318,095.07 3.37% 主要包括银行理财收益 1,885,293.82 元，可供出 售金融资产在持有期间的投资收益 2,267,136.00 元 ， 权 益 法 核 算 的 长 期 股 权 投 资 收 益 -1,834,334.75 元。 不具有可持续性 公允价值变动损益 0.00 0.00% / / 资产减值 65,490.93 0.10% 按账龄分析法计提应收款坏账准备 不具有可持续性 营业外收入 8,484,058.61 12.33% 主要包括政府补助 5,064,064.38 元，无法支付款 项利得 2,097,175.43 元，固定资产处置利得 10,891.47 及其他收入 1,311,927.33 元。 不具有可持续性 营业外支出 11,978,420.84 17.41% 主要包括非流动资产处置损失 2,710,477.53 元， 赔款损失 8,101,947.92 元，捐赠支出 100,000.00 元及其他支出 1,065,995.39 元。 不具有可持续性 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 460,154,548.11 16.05% 448,216,532.13 16.99% -0.94% /