基金股份的定价 时间,资产净值的估计,价格的计算 卖出价:资产净值+前收费 买入价:资产净值-后收费 基金运作的费用 基金持有人费:前收费5.5%,还有后收费 基金运作费用,管理费,净资产的0.4-1%,托 管费,净资产的0.1-0.2%。12b-1费用 资产的0.75%,每年提取。美国大多数机构 投资者很少购买征收12b-1费用的基套。其 它费用,一般不超过0.25% 业绩表现费,综合者虑选择基余5.2.2 开放式基金的定价与费率 基金股份的定价 – 时间，资产净值的估计，价格的计算 – 卖出价：资产净值+前收费 – 买入价：资产净值-后收费 基金运作的费用 – 基金持有人费：前收费5.5%，还有后收费 – 基金运作费用，管理费，净资产的0.4-1%，托 管费，净资产的0.1-0.2%。12b-1费用，净 资产的0.75%，每年提取。美国大多数机构 投资者很少购买征收12b-1费用的基金。其 它费用，一般不超过0.25%。 – 业绩表现费，综合考虑选择基金