国美电器有限公司公司债券2019年年度报告 目录 重要提示 重大风险提示… 释义… 公司及相关中介机构简介 公司基本信息 信息披露事务负责人 信息披露网址及置备地 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况…… 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况… 六、中介机构情况 67778 第二节 公司债券事项 券基本信息 募集资金使用情况. 报告期内资信评级情况 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 五 偿债计划 813556 专项偿债账户设置情况 报告期内持有人会议召开情况. 16 八、受托管理人履职情况. 第三节 业务经营和公司治理情况 公司业务和经营情况 投资状况 19 与主要客户业务往来时是否发生严重违约 四 公司治理情况 19 五、非经营性往来占款或资金拆借…….… 第四节 财务情况 财务报告审计情况 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 合并报表范围调整. 主要会计数据和财务指标 四五六七八 资产情况 负债情况. 利润及其他损益来源情况. 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性 对外担保情况 第五节 重大事项 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 27 关于破产相关事项 关于被司法机关调査、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 关于暂停/终止上市的风险提示 错误!未定义书签 五、其他重大事项的信息披露情况 第六节特定品种债券应当披露的其他事项… 第七节 发行人认为应当披露的其他事项 128 第八节备查文件目录 附件财务报表… 31 担保人财务报表 4国美电器有限公司公司债券 2019 年年度报告 4 目录 重要提示 ......................................................................................................................................2 重大风险提示 ..............................................................................................................................3 释义 ..............................................................................................................................................5 第一节 公司及相关中介机构简介...................................................................................6 一、 公司基本信息...............................................................................................................6 二、 信息披露事务负责人...................................................................................................6 三、 信息披露网址及置备地...............................................................................................6 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况...................................................7 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...................................................7 六、 中介机构情况...............................................................................................................7 第二节 公司债券事项.......................................................................................................8 一、 债券基本信息...............................................................................................................8 二、 募集资金使用情况.....................................................................................................11 三、 报告期内资信评级情况.............................................................................................13 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.........................................................................15 五、 偿债计划.....................................................................................................................15 六、 专项偿债账户设置情况.............................................................................................16 七、 报告期内持有人会议召开情况.................................................................................16 八、 受托管理人履职情况.................................................................................................17 第三节 业务经营和公司治理情况.................................................................................17 一、 公司业务和经营情况.................................................................................................17 二、 投资状况.....................................................................................................................19 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.............................................................19 四、 公司治理情况.............................................................................................................19 五、 非经营性往来占款或资金拆借.................................................................................20 第四节 财务情况.............................................................................................................22 一、 财务报告审计情况.....................................................................................................22 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....................................................22 三、 合并报表范围调整.....................................................................................................22 四、 主要会计数据和财务指标.........................................................................................22 五、 资产情况.....................................................................................................................24 六、 负债情况.....................................................................................................................25 七、 利润及其他损益来源情况.........................................................................................27 八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....................................................27 九、 对外担保情况.............................................................................................................27 第五节 重大事项.............................................................................................................27 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.................................................27 二、 关于破产相关事项.....................................................................................................28 三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.............28 四、 关于暂停/终止上市的风险提示..................................................错误!未定义书签。 五、 其他重大事项的信息披露情况.................................................................................28 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.................................................................28 第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....................................................................28 第八节 备查文件目录.....................................................................................................29 附件 财务报表 ........................................................................................................................31 担保人财务报表 ........................................................................................................................44