康得新复合材料集团股份有限公司2018年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司负责人肖鹏、主管会计工作负责人王瑜及会计机构负责人(会计主管人 员)王瑜声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 公司年度报告中涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成 公司对投资者的实质性承诺,敬请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详 细阐述公司可能存在的风险,请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与 分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容 三、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:不分配利润、不以公 积金转增股本、不送红股 四、以下董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实性、准确 性和完整性,具体为: 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名职务 内容和原因 康得新复合材料集团股份有限公司独立董事关于2018年年度报告和2019年一季度报告的共同异议:三位独 应立董事同意披露康得新复合材料集团股份有限公司(以下简称康得新)2018年年度报告和2019年1季度 报告,但对报告内容共同表示异议如下:鉴于以下事实:①康得新及其子公司账面显示其在北京银行西单支 行的存款余额共计12,210,067,98620元,我们对此强烈质疑,原因是这笔存款既不能用于支付也无法执行, 张述/独立/且北京银行西单支行曾经口头回复“可用余额为零”,注册会计师就此笔存款向北京银行西单支行发出询证 杨光裕/ // 函,对方至今没有回复。我们从任职的第一天起就反复要求管理层采取一切手段弄清这笔存款是否存在,但 很遗憾至今才启动投诉程序,并准备进行诉讼。②康得新与大股东康得投资集团和北京银行西单支行违规签 订了《现金管理合作协议》,使得上市公司与控股股东在资金管理和使用上产生了混同,为控股股东占用上 市公司资金开启了方便之门。③截至2018年2月31日,康得新应收账款账面余额为人民币609,35428万 元,相应计提坏账准备人民币12.8135万元,目前审计机构尚未完成对客户的走访和核实。从应收账款的 历史数据和回款情况分析,我们认为这些应收账款全额或大部分收回的可能性不大,进而对营业收入的真实 2 chin乡 www.cninfocom.cn康得新复合材料集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司负责人肖鹏、主管会计工作负责人王瑜及会计机构负责人(会计主管人 员)王瑜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 一、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 二、公司年度报告中涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成 公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详 细阐述公司可能存在的风险，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与 分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 三、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：不分配利润、不以公 积金转增股本、不送红股。 四、以下董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实性、准确 性和完整性，具体为： 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 杨光裕/ 张述华/ 陈东 独立 董事 康得新复合材料集团股份有限公司独立董事关于 2018 年年度报告和 2019 年一季度报告的共同异议：三位独 立董事同意披露康得新复合材料集团股份有限公司（以下简称“康得新”）2018 年年度报告和 2019 年 1 季度 报告，但对报告内容共同表示异议如下：鉴于以下事实：①康得新及其子公司账面显示其在北京银行西单支 行的存款余额共计 12,210,067,986.20 元，我们对此强烈质疑，原因是这笔存款既不能用于支付也无法执行， 并且北京银行西单支行曾经口头回复“可用余额为零”，注册会计师就此笔存款向北京银行西单支行发出询证 函，对方至今没有回复。我们从任职的第一天起就反复要求管理层采取一切手段弄清这笔存款是否存在，但 很遗憾至今才启动投诉程序，并准备进行诉讼。②康得新与大股东康得投资集团和北京银行西单支行违规签 订了《现金管理合作协议》，使得上市公司与控股股东在资金管理和使用上产生了混同，为控股股东占用上 市公司资金开启了方便之门。③截至 2018 年 12 月 31 日，康得新应收账款账面余额为人民币 609,354.28 万 元，相应计提坏账准备人民币 122,813.55 万元，目前审计机构尚未完成对客户的走访和核实。从应收账款的 历史数据和回款情况分析，我们认为这些应收账款全额或大部分收回的可能性不大，进而对营业收入的真实