E仨 1951 即期外汇交易程序:银行同业间的交易一般是由银行内部的资金部门或外汇交易室通 过路透社交易机(路透社终端)或德励财经交易系统来完成。 第一步:自报家门。即主动发起交易接触进行询价的当事人,首先说明自己的单 位名称,以便让报价银行知道交易对手是谁,并决定交易对策。 第二步:询价。即询问有关货币即期汇率的买入或卖出价格。询价内容必须简洁 和完整,一般包括交易的币种、交割日期、交易金额,相交易类型。如 SPGBP代 表英镑对美元的即期买卖 第三步:报价。银行专门从事外汇交易的外汇交易员在接到询价后,立即报出该 货币即期汇率的买入价和卖出价。 第四步:成交 第五步:证实。一旦报价银行的交易商说“ok或“done”,合同即告成立,双方 必须履约 第六步:交割。最后和最重要的程序,双方各自按照对方的要求将卖出的货币及 时准确地存入双方指定的银行存款帐户中。交割日也称起息日 对外较济贸易大学即期外汇交易程序：银行同业间的交易一般是由银行内部的资金部门或外汇交易室通 过路透社交易机（路透社终端）或德励财经交易系统来完成。 • 第一步：自报家门。即主动发起交易接触进行询价的当事人，首先说明自己的单 位名称，以便让报价银行知道交易对手是谁，并决定交易对策。 • 第二步：询价。即询问有关货币即期汇率的买入或卖出价格。询价内容必须简洁 和完整，一般包括交易的币种、交割日期、交易金额，相交易类型。如SPGBP代 表英镑对美元的即期买卖 • 第三步：报价。银行专门从事外汇交易的外汇交易员在接到询价后，立即报出该 货币即期汇率的买入价和卖出价。 • 第四步：成交。 • 第五步：证实。一旦报价银行的交易商说“ok”或“done”，合同即告成立，双方 必须履约。 • 第六步：交割。最后和最重要的程序，双方各自按照对方的要求将卖出的货币及 时准确地存入双方指定的银行存款帐户中。交割日也称起息日