合并现金流量表 2020年1-12月 编制单位:中科创达软件股份有限公司 单位:元币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 247696535432 1811983,54067 收到的税费返还 959417424 8,56570889 收到其他与经营活动有关的现金 五、551610289434 经营活动现金流入小计 2,64758851290 1888409,98915 接受劳务支付的现金 7515124 58503539595 支付给职工以及为职工支付的现金 124202739587 890,168260.98 支付的各项税费 9039448626 72,26427897 付其他与经营活动有关的现金 21771903255 19873045637 经营活动现金流出小计 230625605900 174619839227 经营活动产生的现金流量净额 3413245390 14221159688 、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 11695037 81,174,60660 取得投资收益收到的现金 7.61856789 处置固定资产 资产和其他长期资产收回的现金净额 221026 6455005 千公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 23219314 投资活动现金流入小计 19272441.66 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 405,79824304 87,639,88266 投资支付的现金 52767,360.15 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 865830073 付其他与投资活动有关的现金 03828314 投资活动现金流出小计 54456732989 15510382668 投资活动产生的现金流量净额 52529488823 7386467003 三、筹资活动产生的现金流量 17068338735 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 1487616714 取得借款收到的现金 866234001.83 468,0000000 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 7814963 181,01490030 筹资活动现金流入小计 257473235571 偿还债务支付的现金 956,609,10399 605070,009.66 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6862124451 5382843756 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 五、55 19212533 25,70557537 筹资活动现金流出小计 1044486184 684604,02259 筹资活动产生的现金流量净额 153028947387 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 16,25987805 -6,23908292 五、现金及现金等价物净增加额 13071614 2051872164 加:期初现金及现金等价物余 74049496723 713,97624559 大、期末现金及现金等价物余额 207056212872 74049496723 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分 法定代表人:赵鸿飞 主管会计工作负责人:王焕欣 会计机构负责人:王珊珊 inf乡 wwwcninfocom.cn13 编制单位：中科创达软件股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项 目 附 注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,476,965,364.32 1,811,983,540.67 收到的税费返还 9,594,174.24 8,565,708.89 收到其他与经营活动有关的现金 五、55 161,028,974.34 67,860,739.59 经营活动现金流入小计 2,647,588,512.90 1,888,409,989.15 购买商品、接受劳务支付的现金 756,115,144.32 585,035,395.95 支付给职工以及为职工支付的现金 1,242,027,395.87 890,168,260.98 支付的各项税费 90,394,486.26 72,264,278.97 支付其他与经营活动有关的现金 五、55 217,719,032.55 198,730,456.37 经营活动现金流出小计 2,306,256,059.00 1,746,198,392.27 经营活动产生的现金流量净额 341,332,453.90 142,211,596.88 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 11,169,500.37 81,174,606.60 取得投资收益收到的现金 7,618,567.89 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 252,180.26 64,550.05 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 五、55 232,193.14 - 投资活动现金流入小计 19,272,441.66 81,239,156.65 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 405,798,243.04 87,639,882.66 投资支付的现金 138,769,086.85 52,767,360.15 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 8,658,300.73 支付其他与投资活动有关的现金 五、55 - 6,038,283.14 投资活动现金流出小计 544,567,329.89 155,103,826.68 投资活动产生的现金流量净额 -525,294,888.23 -73,864,670.03 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 1,700,683,387.35 - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 14,876,167.14 - 取得借款收到的现金 866,234,001.83 468,000,000.00 发行债券收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 五、55 7,814,966.53 181,014,900.30 筹资活动现金流入小计 2,574,732,355.71 649,014,900.30 偿还债务支付的现金 956,609,103.99 605,070,009.66 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 68,621,244.51 53,828,437.56 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - 支付其他与筹资活动有关的现金 五、55 19,212,533.34 25,705,575.37 筹资活动现金流出小计 1,044,442,881.84 684,604,022.59 筹资活动产生的现金流量净额 1,530,289,473.87 -35,589,122.29 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -16,259,878.05 -6,239,082.92 五、现金及现金等价物净增加额 1,330,067,161.49 26,518,721.64 加：期初现金及现金等价物余额 740,494,967.23 713,976,245.59 六、期末现金及现金等价物余额 2,070,562,128.72 740,494,967.23 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。 法定代表人：赵鸿飞 主管会计工作负责人：王焕欣 会计机构负责人：王珊珊 合并现金流量表 2020年1-12月