现金流量表 2020年112月 编制单位:中科创达软件股份有限公司 单位:元币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 8564843215758128380157 收到的税费返还 270768299 2,249,99389 收到其他与经营活动有关的现金 2214547 99,925,41541 经营活动现金流入小计 1080656493 683459210.87 购买商品、接受劳务支付的现金 48,25721979 415631.97261 支付给职工以及为职工支付的现金 402020991237933622 支付的各项税费 7,416027.74 支付其他与经营活动有关的现金 2210385112081934 经营活动现金流出小计 9911680395091847 投资活动产生的现金漩, 经营活动产生的现金流量 87537,84230 46,061,707.60 收回投资收到的现金 100 7,800,000 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6455005 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 737798133 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 129485894 19,921,769.14 投资支付的现金 11120530354 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 865830073 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 124154,16248 54580,06987 投资活动产生的现金流量净额 116,776,18115 46,71551982 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 8154613792 取得借款收到的现金 842814031:83 450,0000000 发行债券收到的现金 84281403183 收到其他与筹资活动有关的现金 76383310180907518 筹资活动现金流入小计 93198585 63090755187 偿还债务支付的现金 91657864000 420,000000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 680164764151165769 支付其他与筹资活动有关的现金 6,936,90730 筹资活动现金流出小计 1035377454809348499 筹资活动产生的现金流量净额 7135527360 142814,06688 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 231051725 2,24397574 五、现金及现金等价物净增加额 9041297 47,792,86372 加:期初现金及现金等价物余额 689244208963122 六、期末现金及现金等价物余额 29868924494 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分 法定代表人:赵鸿飞 主管会计工作负贵人:王焕欣 会计机构负责人:王珊珊 inf乡 wwwcninfocom.cn14 编制单位：中科创达软件股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项 目 附 注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 856,484,321.57 581,283,801.57 收到的税费返还 2,707,682.99 2,249,993.89 收到其他与经营活动有关的现金 221,464,474.77 99,925,415.41 经营活动现金流入小计 1,080,656,479.33 683,459,210.87 购买商品、接受劳务支付的现金 648,257,219.79 415,631,972.61 支付给职工以及为职工支付的现金 116,402,020.99 123,793,396.22 支付的各项税费 7,416,027.74 7,608,440.30 支付其他与经营活动有关的现金 221,043,368.51 182,487,109.34 经营活动现金流出小计 993,118,637.03 729,520,918.47 经营活动产生的现金流量净额 87,537,842.30 -46,061,707.60 二、投资活动产生的现金流量： - - 收回投资收到的现金 100,000.00 7,800,000.00 取得投资收益收到的现金 7,277,981.33 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - 64,550.05 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 7,377,981.33 7,864,550.05 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,948,858.94 19,921,769.14 投资支付的现金 111,205,303.54 26,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 8,658,300.73 支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 124,154,162.48 54,580,069.87 投资活动产生的现金流量净额 -116,776,181.15 -46,715,519.82 三、筹资活动产生的现金流量： - - 吸收投资收到的现金 81,546,137.92 - 取得借款收到的现金 842,814,031.83 450,000,000.00 发行债券收到的现金 842,814,031.83 - 收到其他与筹资活动有关的现金 7,638,336.10 180,907,551.87 筹资活动现金流入小计 931,998,505.85 630,907,551.87 偿还债务支付的现金 916,578,640.00 420,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 68,016,476.41 51,156,577.69 支付其他与筹资活动有关的现金 18,758,663.04 16,936,907.30 筹资活动现金流出小计 1,003,353,779.45 488,093,484.99 筹资活动产生的现金流量净额 -71,355,273.60 142,814,066.88 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,310,517.25 -2,243,975.74 五、现金及现金等价物净增加额 -102,904,129.70 47,792,863.72 加：期初现金及现金等价物余额 298,689,244.94 250,896,381.22 六、期末现金及现金等价物余额 195,785,115.24 298,689,244.94 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。 法定代表人：赵鸿飞 主管会计工作负责人：王焕欣 会计机构负责人：王珊珊 现金流量表 2020年1-12月