光明乳业股份有限公司 2019年12月31日 合并资产负债表续 人民币元 附注 本年年末余额 上年年末余额 流动负债 1,493,958,158 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 97,003,623 融负债 衍生金融负债 应付账款 2,514,817,536 1,950,828,319 1.012944395 913,128,019 应付职工薪酬 应交税费 32十 334629323 其他应付款 2.423.373.308 2,348,917,399 年内到期的非流动负债 (五)27 614.099 [流动负债合计 8,230,72133 9,780377464 非流动负债 长期借款 28 617455993 900086863 应付债券 (五)29 830,577,669 长期应付款 41,205,182 41.251.039 递延收益 311,673,10 324,611,984 递延所得税负债 (五)l8 188481.672 非流动负债合计 1,989,393,626 1368,569,005 负债合计 10,220,165,759 l1,148,946,469 所有者权益(或所有者权益) 1,224,487,509 1,224,487,509 资本公积 (五)33 1,689,095,256 减:库存股 193200 其他综合收益 (163,502,571) (168,001,210) 盈余公积 612.243.755 未分配利润 (五)37 2,35526255 002451,850 归属于母公司所有者权益合计 5,717,938355 5,336,936,405 数股东权益 1,699,002,691 1,447,876,547 着权益合计 7416941046 684812952 负债和所有者权益总计 17,637,106,805 17,933,759,421 附注为财务报表的组成部分 第5页至第128页的财务报表由下列负责人签署: 法定代表人:濮韶华 主管会计工作负责人:刘瑞兵 会计机构负责人:华志勇 第6页光明乳业股份有限公司 2019 年 12 月 31 日 第 6 页 合并资产负债表-续 人民币元 项目 附注 本年年末余额 上年年末余额 流动负债： 短期借款 (五)20 1,493,958,158 3,809,856,335 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债 97,003,623 衍生金融负债 (五)21 28,312,398 - 应付账款 (五)22 2,514,817,536 1,950,828,319 预收款项 (五)23 1,012,944,395 913,128,019 应付职工薪酬 (五)24 386,882,175 334,629,323 应交税费 (五)25 369,870,064 324,872,406 其他应付款 (五)26 2,423,373,308 2,348,917,399 一年内到期的非流动负债 (五)27 614,099 1,142,040 流动负债合计 8,230,772,133 9,780,377,464 非流动负债： 长期借款 (五)28 617,455,993 900,086,863 应付债券 (五)29 830,577,669 - 长期应付款 (五)30 41,205,182 41,251,039 递延收益 (五)31 311,673,110 324,611,984 递延所得税负债 (五)18 188,481,672 102,619,119 非流动负债合计 1,989,393,626 1,368,569,005 负债合计 10,220,165,759 11,148,946,469 所有者权益(或所有者权益)： 股本 (五)32 1,224,487,509 1,224,487,509 资本公积 (五)33 1,689,640,307 1,689,095,256 减：库存股 (五)34 193,200 193,200 其他综合收益 (五)35 (163,502,571) (168,001,210) 盈余公积 (五)36 612,243,755 589,096,200 未分配利润 (五)37 2,355,262,555 2,002,451,850 归属于母公司所有者权益合计 5,717,938,355 5,336,936,405 少数股东权益 1,699,002,691 1,447,876,547 所有者权益合计 7,416,941,046 6,784,812,952 负债和所有者权益总计 17,637,106,805 17,933,759,421 附注为财务报表的组成部分 第 5 页至第 128 页的财务报表由下列负责人签署： 法定代表人：濮韶华 主管会计工作负责人：刘瑞兵 会计机构负责人：华志勇