光明乳业股份有限公司 2019年12月31日 母公司资产负债表 人民币元 附注本年年末余额上年年末余额项目 附注本年年末余额上年年末余额 流动资产 流动负债: 货币资金 l.114.373.198 861,174,400短期借款 98.866.732 应收账款 (十五)12,195260352,213469,121应付账款 2201175872.099172.672 196.764.16 186,732,474预 470,831,85658,029,473 「其他应收款 (十五) 069451,8652,028,086006应付职工薪酬 150,123060120904899 132,341,038 89,270,094 83.156.066 其他流动资产 2.304.0 59其他应付款 3013,74465981,762,906,815 持有待售资产 18,148,150 614,099 [流动资产合计 5727604,4546481,036154流动负债合计 59635120984,824,178.697 非流动资 丰流动负债 长期股权投资(十五)33,8472842871683393,147 6,00000 固定资产 1,017760.4881,11040.840长期应付款 193,200 93,200 在建工程 12896467 62,711995递延收益 108,173,144106982443 「无形资产 13895573128044 负债合计 114.36634413.826286 迁所得税资产 486281,726 25,698,549 6077878444938.00,983 其他非流动资产 00000 非流动资产合计 5578,1165413,418.648969股本 1,22487,5091,224487,509 资本公积 15775625061.577562506 减:库存股 193,200 盈余公积 612,243,755589,096,200 所有者权益合计 527,8445534,961,680,140 负债和所有者权益总 资产总计 113057229959,899,685,123 11305,7229959,899685,123 第7页光明乳业股份有限公司 2019 年 12 月 31 日 第 7 页 母公司资产负债表 人民币元 项目 附注 本年年末余额 上年年末余额 项目 附注 本年年末余额 上年年末余额 流动资产： 流动负债： 货币资金 1,114,373,198 1,861,174,400 短期借款 - 98,866,732 应收账款 (十五)1 2,196,526,035 2,213,469,121 应付账款 2,201,177,587 2,099,172,672 预付款项 196,764,168 186,732,474 预收款项 470,831,815 658,029,473 其他应收款 (十五)2 2,069,451,865 2,028,086,006 应付职工薪酬 150,123,060 120,904,899 存货 132,341,038 189,270,094 应交税费 127,020,839 83,156,066 其他流动资产 - 2,304,059 其他应付款 3,013,744,698 1,762,906,815 持有待售资产 18,148,150 - 一年内到期的非流动 负债 614,099 1,142,040 流动资产合计 5,727,604,454 6,481,036,154 流动负债合计 5,963,512,098 4,824,178,697 非流动资产： 非流动负债： 长期股权投资 (十五)3 3,847,284,287 1,683,393,147 长期借款 6,000,000 6,650,643 固定资产 1,017,760,488 1,118,040,840 长期应付款 193,200 193,200 在建工程 12,896,467 62,711,995 递延收益 108,173,144 106,982,443 无形资产 113,895,573 128,804,438 非流动负债合计 114,366,344 113,826,286 递延所得税资产 486,281,726 425,698,549 负债合计 6,077,878,442 4,938,004,983 其他非流动资产 100,000,000 - 所有者权益： 非流动资产合计 5,578,118,541 3,418,648,969 股本 1,224,487,509 1,224,487,509 资本公积 1,577,562,506 1,577,562,506 减：库存股 193,200 193,200 盈余公积 612,243,755 589,096,200 未分配利润 1,813,743,983 1,570,727,125 所有者权益合计 5,227,844,553 4,961,680,140 资产总计 11,305,722,995 9,899,685,123 负债和所有者权益总 计 11,305,722,995 9,899,685,123