取得投资收益所收到的现金 23 13000 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 25 83000 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 101000 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付\30 280000 的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 280000 投资活动产生的现金流量净额 179000 筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 40 56200 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 56200 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 40200 支付的其他与筹资活动有关的现金 40200 筹资活动产生的现金流量净额 16000 五、现金及现金等价物净增加额 40000 补充资料 将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 67000 :计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 30000 长期待摊费用摊销 61 待摊费用减少(减:增加) 64 10000 预提费用增加(减:减少) -5000 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (减:收益 7000 固定资产报废损失 6 财务费用 6 000 投资损失(减:收益) 延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) 20000 经营性应收项目的减少(减:增加) 72 经营性应付项目的增加(减:减少) 6000 其他 经营活动产生的现金流量净额 208000 2不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 76 年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况:5 取得投资收益所收到的现金 23 13000 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 的现金净额 25 83000 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 101000 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 的现金 30 280000 投资所支付的现金 31 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 280000 投资活动产生的现金流量净额 37 -179000 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 取得借款所收到的现金 40 56200 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 56200 偿还债务所支付的现金 45 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 46 40200 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 40200 筹资活动产生的现金流量净额 54 16000 五、现金及现金等价物净增加额 56 40000 补 充 资 料 行次 金额 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 57 67000 加：计提的资产减值准备 58 固定资产折旧 59 90000 无形资产摊销 60 30000 长期待摊费用摊销 61 待摊费用减少(减：增加) 64 10000 预提费用增加(减：减少) 65 -5000 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (减：收益) 66 7000 固定资产报废损失 67 财务费用 68 6000 投资损失(减：收益) 69 -13000 递延税款贷项(减：借项) 70 存货的减少(减：增加) 71 20000 经营性应收项目的减少(减：增加) 72 -9000 经营性应付项目的增加(减：减少) 73 6000 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 208000 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3.现金及现金等价物净增加情况：