鞍山森远路桥股份有限公司2013年度报告全文 种四分区沥青路面加热系统 ZL201310237955.4 发明 路桥梁快速维修工程车 ZL201310289527.6 2013.7.11 发明 (7)募投项目建设进展情况 公司首发上市募集资金建设项目共3项,分别为大型沥青路面再生养护设备制造项目、成套公路养护设备产品升级项目和 技术研发中心建设项目,总投资1.9亿元。大型沥青路面再生养护设备制造项目己于2012年达到使用状态。报告期,成套公 路养护设备产品升级项目和技术研发中心建设项目基本达到使用状态,现已开始办理产权验收。 2、报告期内主要经营情况 (1)主营业务分析 1)概述 2013年度公司实现营业收入45,52.07万元,比上年度30,521.39万元增长49.15%:营业成本26,430.82万元,比上年度 16,563.74万元增长59.57%。营业收入增长主要是除雪设备和大型再生设备销售收入增长所致。 2013年度公司共发生期间费用7,800.91万元,比上年度4,209.13万元增长8533%。其中:发生销售费用3,053.99万元, 比上年度2,274.26万元增长34.28%:发生管理费用4,309.92万元,比上年度2,656.99万元增长62.21%:发生财务费用437.00 万元,比上年度-722.13万元增长160.52%。本年销售费用增长,主要由于本年商品销售增加,导致各项费用增加,及子公司 纳入合并时间较上年同期发生变化所致:管理费用增加,主要系由于本年科技开发费增加及本年子公司纳入合并时间较上年 同期发生变化所致:财务费用上升,主要是由于本年尚未使用的募集资金产生的存款利息收入减少及本期银行借款利息支出 增加所致 2013年度公司研发支出总额为1928.39万元,比上年同期增加30.14%:研发支出总额占营业收入的比例为4.24%,比上年 同期减少了0.62个百分点 2013年公司经营活动产生的现金流量净额为-3,667.69万元,比上年度3,37242万元减少208.59%,变动主要原因是由于 本年度公司扩大生产规模及产品升级,增加了应收账款及存货资金占用,导致现金净流量为负值 13年公司投资活动产生的现金流量净额为-8,492.23万元,比上年度-8,249.47万元增加2.94% 2013年筹资活动产生的现金流量净额为1,029.42万元,比上年度-1,529.50万元增加67.30%,变动主要原因是从银行取 得的新增短期借款所致。 2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 不适用 3)收入 单位:元 项目 2013年 2012年 同比增减情况 营业收入 45520,72297 30521385539 49.15% 驱动收入变化的因素 是公司收购吉公机械后,充分整合产品资源、销售资源和市场资源,创新销售模式,形成1+1>2的协同效应。二是子 公司收入纳入合并报表期限发生变化。2013年子公司全年主营业务收入纳入合并报表,2012年子公司仅12月份主营业务收入 纳入合并报表鞍山森远路桥股份有限公司 2013 年度报告全文 12 1 一种四分区沥青路面加热系统 ZL201310237955.4 2013.6.17 发明 2 道路桥梁快速维修工程车 ZL201310289527.6 2013.7.11 发明 （7）募投项目建设进展情况 公司首发上市募集资金建设项目共3项，分别为大型沥青路面再生养护设备制造项目、成套公路养护设备产品升级项目和 技术研发中心建设项目，总投资1.9亿元。大型沥青路面再生养护设备制造项目已于2012年达到使用状态。报告期，成套公 路养护设备产品升级项目和技术研发中心建设项目基本达到使用状态，现已开始办理产权验收。 2、报告期内主要经营情况 （1）主营业务分析 1)概述 2013年度公司实现营业收入45,522.07万元，比上年度30,521.39万元增长49.15%；营业成本26,430.82万元，比上年度 16,563.74万元增长59.57%。营业收入增长主要是除雪设备和大型再生设备销售收入增长所致。 2013年度公司共发生期间费用7,800.91万元，比上年度4,209.13万元增长85.33%。其中：发生销售费用3,053.99万元， 比上年度2,274.26万元增长34.28%；发生管理费用4,309.92万元，比上年度2,656.99万元增长62.21%；发生财务费用437.00 万元，比上年度-722.13万元增长160.52%。本年销售费用增长，主要由于本年商品销售增加，导致各项费用增加，及子公司 纳入合并时间较上年同期发生变化所致；管理费用增加，主要系由于本年科技开发费增加及本年子公司纳入合并时间较上年 同期发生变化所致；财务费用上升，主要是由于本年尚未使用的募集资金产生的存款利息收入减少及本期银行借款利息支出 增加所致。 2013年度公司研发支出总额为1928.39万元，比上年同期增加30.14%；研发支出总额占营业收入的比例为4.24%，比上年 同期减少了0.62个百分点。 2013年公司经营活动产生的现金流量净额为-3,667.69万元，比上年度3,377.42万元减少208.59%，变动主要原因是由于 本年度公司扩大生产规模及产品升级，增加了应收账款及存货资金占用，导致现金净流量为负值。 2013年公司投资活动产生的现金流量净额为-8,492.23万元，比上年度-8,249.47万元增加2.94%。 2013年筹资活动产生的现金流量净额为1,029.42万元，比上年度-1,529.50万元增加67.30%，变动主要原因是从银行取 得的新增短期借款所致。 2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 不适用 3)收入 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 营业收入 455,220,722.97 305,213,855.39 49.15% 驱动收入变化的因素 一是公司收购吉公机械后，充分整合产品资源、销售资源和市场资源，创新销售模式，形成1+1>2的协同效应。二是子 公司收入纳入合并报表期限发生变化。2013年子公司全年主营业务收入纳入合并报表，2012年子公司仅12月份主营业务收入 纳入合并报表