编制现金 企业现金 进行现金 收支计划 收支数量 日常控制 确定最佳 现金余额 当现金短缺时采 当现金多余时采用还 用短期融资策略 款或有价证券投资策略
           !"  !" #$ #$ %&'()*+ !" %&'()*+ !"