备考合并现金流量表 制单位:茂业商业股份有限公司 盒额单位:人民币元 2016年1-3月 2015年度 2014年度 2013年度 经活动产生的现全流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2248340430949,267,1225491021576707163|10.95891871578 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 5728246514618016573101680132242479640546 经营括动现金流入小计 27855672334014133023912613317447224.8515206882770.40 购买商品、 2,079,527,519 支付给职工以及为职工支付的现金 48,81626767 188,223,52270 222216570199857,16598 支付的各项税费 769,884,75742 支付其他与经营活动有关的现金 314183803111277:5165112414089720135761274956 经营活动产生的现金流量净飘 356,316569711,635010,82476 903357452841,63075527475 二、投资活动产生的现全流量 收回投资收到的现金 1.029,000157541000035610000002123,10000 取得投资收益收到的现金 3,18249194 14,59231501 16,177,682 950455728 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 590000 18,131,67221 510,607471 及其他营业单位收到的现金净额 99455000 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现业金流入小计 1,032188391941,60912853722367794557439 207,756,65228 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 76458646419312106190211341 投资支付的现金 73.527486642167.83480.003561.0000002123,780,0000 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投活动金流出小计 1,649986121252481.819,732813,698180,461072355189,72314 投资活动产生的现金流量净额 4617797,72931 872,691,19559 433,070.8 三、筹资活动产生的现全流量 收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 得借款收到的现金 19001003111 发行債券收到的现金 500000 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 16000000310020030300 偿还债务支付的现金 419,771,100.00 3894133000451.3555000977584400 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 202131227420646269696875605473178210847888 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 第资活动现全流出小计 440,550,37703 595875,99699 38,916,047 1759,692879.8 筹资活动产生的现金流量神额 1,159449,62297-2778759969858,916,047 -1,453,292,879.88 四、汇率变动对现金及现佥等价物的影响 五、现金及现金等价物冷增加额 18533532395 484,44363218 24,206,518 85 30,029,324.01 加:期初现金及现金等价物余额 六、期末现业及现全等价物余 1,112,06769434 926,732370.39 442,288,738.21 于第11页至第124页的财务报附注是本财务报来的组成部分 第3页至第10页的财务报裘由以下人士签暑 法定代丧人: 主管会计工作负贵人 会计机构负贵人备考合并现金流量表 编制单位：茂业商业股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 注释 2016年1-3月 2015年度 2014年度 2013年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,248,340,430.94 9,267,122,225.49 10,215,767,071.63 10,958,918,715.78 收到的税费返还 - - - - 收到其他与经营活动有关的现金 537,226,802.46 5,146,180,165.77 3,101,680,153.22 4,247,964,054.62 经营活动现金流入小计 2,785,567,233.40 14,413,302,391.26 13,317,447,224.85 15,206,882,770.40 购买商品、接受劳务支付的现金 2,079,527,519.51 7,409,903,191.94 8,103,935,222.48 8,144,854,627.57 支付给职工以及为职工支付的现金 48,816,267.67 188,223,522.70 222,227,165.70 199,857,165.98 支付的各项税费 171,354,859.06 653,496,065.35 703,523,481.27 769,884,757.42 支付其他与经营活动有关的现金 842,185,156.87 4,526,668,786.51 3,384,403,902.56 4,461,530,944.68 经营活动现金流出小计 3,141,883,803.11 12,778,291,566.50 12,414,089,772.01 13,576,127,495.65 经营活动产生的现金流量净额 -356,316,569.71 1,635,010,824.76 903,357,452.84 1,630,755,274.75 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,029,000,000.00 1,575,410,000.00 3,561,000,000.00 2,123,100,000.00 取得投资收益收到的现金 3,182,491.94 14,592,315.01 16,177,682.00 9,504,557.28 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,900.00 18,131,672.21 510,607.47 7,247,894.67 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 994,550.00 100,257,284.92 67,904,200.33 收到其他与投资活动有关的现金 - - - - 投资活动现金流入小计 1,032,188,391.94 1,609,128,537.22 3,677,945,574.39 2,207,756,652.28 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 76,458,634.61 313,936,252.81 137,180,461.07 231,409,723.14 投资支付的现金 1,573,527,486.64 2,167,883,480.00 3,561,000,000.00 2,123,780,000.00 质押贷款净增加额 - - - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - - - 支付其他与投资活动有关的现金 - - - - 投资活动现金流出小计 1,649,986,121.25 2,481,819,732.81 3,698,180,461.07 2,355,189,723.14 投资活动产生的现金流量净额 -617,797,729.31 -872,691,195.59 -20,234,886.68 -147,433,070.86 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 - - - - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - - - 取得借款收到的现金 1,600,000,000.00 318,000,000.00 280,000,000.00 156,400,000.00 发行债券收到的现金 - - - 150,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 - - - - 筹资活动现金流入小计 1,600,000,000.00 318,000,000.00 280,000,000.00 306,400,000.00 偿还债务支付的现金 419,771,100.00 389,413,300.00 451,355,500.00 977,584,400.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,213,122.74 206,462,696.99 687,560,547.31 782,108,479.88 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - - - - 支付其他与筹资活动有关的现金 566,154.29 - - - 筹资活动现金流出小计 440,550,377.03 595,875,996.99 1,138,916,047.31 1,759,692,879.88 筹资活动产生的现金流量净额 1,159,449,622.97 -277,875,996.99 -858,916,047.31 -1,453,292,879.88 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - - - 五、现金及现金等价物净增加额 185,335,323.95 484,443,632.18 24,206,518.85 30,029,324.01 加：期初现金及现金等价物余额 926,732,370.39 442,288,738.21 418,082,219.36 388,052,895.35 六、期末现金及现金等价物余额 1,112,067,694.34 926,732,370.39 442,288,738.21 418,082,219.36 载于第11页至第124页的财务报表附注是本财务报表的组成部分 第3页至第10页的财务报表由以下人士签署： 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 6