茂业商业股份有限公司(合并) 备考财务报表审计报告 瑞华核字[区2016]48200005号 目录 审计报告 1-2 二、已审财务报表 1、备考合并资产负债表… 2、备考合并利润表…… 3、备考合并现金流量表· 4、资产负债表…… 7-8 5、利润表 9 6、现金流量表· 10 7、财务报表附注 11-124 三、本所营业执照及执业许可证(复印件) 四、签字注册会计师资格证书(复印件)
茂业商业股份有限公司（合并） 备考财务报表审计报告 瑞华核字[2016]48200005 号 目 录 一、 审计报告············································································ 1-2 二、 已审财务报表 1、 备考合并资产负债表························································· 3-4 2、 备考合并利润表································································· 5 3、 备考合并现金流量表························································· 6 4、 资产负债表········································································ 7-8 5、 利润表················································································ 9 6、 现金流量表········································································ 10 7、 财务报表附注···································································· 11-124 三、 本所营业执照及执业许可证（复印件） 四、 签字注册会计师资格证书（复印件）
通讯地址:北京市东城区水定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层 Postal Address: 5-11/F, West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7, NO 8, Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing 瑞华会计师事务所 邮政编码( Post Code):100077 电话(Te):+86(1088095588传真(Fax):+86(10)88091190 审计报告 瑞华核字[2016]48200005号 茂业商业股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的茂业商业股份有限公司(以下简称“茂业商业公司”或“公 司”)按备考合并财务报表附注三所述的编制基础编制的备考合并财务报表,包 括2016年3月31日、2015年12月31日、2014年12月31日、2013年12 月31日的备考合并资产负债表,2016年1-3月、2015年度、2014年度、2013 年度的备考合并利润表和备考合并现金流量表以及备考财务报表附注。 管理层对财务报表的责任 编制和公允列报备考财务报表是茂业商业公司管理层的责任。这种责任包 括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设 计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重 大错报。 、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对备考财务报表发表审计意见。我们 按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对备考财务 报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关备考财务报表金额和披露的审计证 据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的备 考财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与备考财 务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。审计工作还包 括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价备考财 务报表的总体列报
1 审 计 报 告 瑞华核字[2016]48200005 号 茂业商业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的茂业商业股份有限公司（以下简称“茂业商业公司”或“公 司”）按备考合并财务报表附注三所述的编制基础编制的备考合并财务报表，包 括 2016 年 3 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日的备考合并资产负债表，2016 年 1-3 月、2015 年度、2014 年度、2013 年度的备考合并利润表和备考合并现金流量表以及备考财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报备考财务报表是茂业商业公司管理层的责任。这种责任包 括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设 计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重 大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对备考财务报表发表审计意见。我们 按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对备考财务 报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关备考财务报表金额和披露的审计证 据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的备 考财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与备考财 务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包 括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价备考财 务报表的总体列报。 通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing 邮政编码（Post Code）：100077 电话（Tel）：+86(10)88095588 传真（Fax）：+86(10)88091190
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基 础 审计意见 我们认为,茂业商业公司备考合并财务报表已经按照备考合并财务报表附注 所述的编制基础编制,在所有重大方面公允地反映了茂业商业公司截止2016 年3月31日、2015年12月31日、2014年12月31日、2013年12月31日 的备考合并财务状况及2016年1-3月、2015年度、2014年度、2013年度的备 考合并经营成果和现金流量 四、使用限制 本报告仅供茂业商业公司申请发行债券过程中使用,不得用于其他目的。未 经本事务所书面同意,不应用于其他任何目的,本段内容不影响已发表的审计意 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师 中国北京 O一六年六月六日 武丽波 中国注册会计师 韩文秀
2 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基 础。 三、审计意见 我们认为，茂业商业公司备考合并财务报表已经按照备考合并财务报表附注 三所述的编制基础编制，在所有重大方面公允地反映了茂业商业公司截止 2016 年 3 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日 的备考合并财务状况及 2016 年 1-3 月、2015 年度、2014 年度、2013 年度的备 考合并经营成果和现金流量。 四、使用限制 本报告仅供茂业商业公司申请发行债券过程中使用，不得用于其他目的。未 经本事务所书面同意，不应用于其他任何目的，本段内容不影响已发表的审计意 见。 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 中国·北京 二〇一六年六月六日 武丽波 中国注册会计师 韩文秀
备考合并资产负债表 编制单位:茂业商业股份有限公司 注释六20160331 2015.12.31 2014.12.31 2013.1231 货币资金 595440043492973237039448782141854721935 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 1582724353 24.309.75523 24932,71507 预付款项 25469435.801581788691311340557117 474.729.6 应收服 1,210.0 3519,0000 其他应收款 1.0557520041190,743514772.795,7100042.75065068328 买入返售金融资产 存货 2427774068725372249876257456.5084727076315991 划分为持有待售的资产 年内到期的非流动资产 1,391,519.39 其他流动资产 流动资产合计 2719,26475692.827,147.696073708.802601:7360334302167 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 订供出售金融资产 422.491.909.46 213356664.72247757,1741923849106490 持有至到期投资 长期股权投资 投资性房地产 11[208437702 97755278180614.5004810909504490 固定资产 121,530516.25625155.862.834001597409,85063168863140.05 在建工程 470877,53831 408,174461569 3043494377370.95477910 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 14|2236931205842260196073?23858531507124942882 开发支出 商誉 151,053.564704081.053,488420481063,131.671561.063,131.67156 长期待摊费用 1437003164715673173131119281 151,256510.52 递延所得税资产 21,317,89668 0,502,56660 20,662071.86 其他非流动资产 189,96000 61480274892559384802645599186760946185901 86:121076695102197052042404196979626061 载于第11页至第124页的财务报衰附注是本财务报表的组成部分 第3页至第10页的财务报表由以下人士签暑 法定代表人 主管会计工作负责人: 会计机构负贵人
备考合并资产负债表 编制单位：茂业商业股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 注释六 2016.03.31 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31 流动资产： 货币资金 1 595,440,004.34 929,732,370.39 442,438,738.21 418,547,219.36 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - - - - 衍生金融资产 - - - - 应收票据 - - - - 应收账款 2 15,827,243.53 24,309,755.23 23,066,221.46 24,932,715.07 预付款项 3 254,669,435.80 158,178,869.13 113,405,571.17 62,474,729.64 应收利息 - - - - 应收股利 4 61,210.00 61,210.00 - 3,519,000.00 其他应收款 5 1,055,774,520.04 1,190,743,514.77 2,795,710,008.48 2,750,650,683.28 买入返售金融资产 - - - - 存货 6 242,777,406.87 253,722,498.76 257,456,508.47 270,763,159.91 划分为持有待售的资产 - - - - 一年内到期的非流动资产 7 71,391,519.39 70,192,537.97 50,978,929.91 62,906,925.50 其他流动资产 8 483,323,415.72 200,206,939.82 25,746,624.07 9,548,588.91 流动资产合计 2,719,264,755.69 2,827,147,696.07 3,708,802,601.77 3,603,343,021.67 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 - - - - 可供出售金融资产 9 422,491,909.46 213,356,664.72 247,757,174.19 238,491,064.90 持有至到期投资 - - - - 长期应收款 - - - - 长期股权投资 10 - - - - 投资性房地产 11 268,437,702.16 270,977,552.78 180,614,500.48 109,095,044.90 固定资产 12 1,530,516,256.25 1,554,862,834.00 1,597,409,850.63 1,688,863,140.05 在建工程 13 470,877,538.31 408,174,461.69 380,434,943.77 370,954,779.10 工程物资 - - - - 固定资产清理 - - - - 生产性生物资产 - - - - 油气资产 - - - - 无形资产 14 2,236,931,205.84 2,260,196,073.37 2,385,853,150.79 2,449,428,886.82 开发支出 - - - - 商誉 15 1,053,564,704.08 1,053,488,420.48 1,063,131,671.56 1,063,131,671.56 长期待摊费用 16 143,700,316.47 156,731,731.31 119,954,281.03 151,256,510.52 递延所得税资产 17 21,317,896.68 20,502,566.60 20,662,071.86 22,322,065.28 其他非流动资产 18 189,960.00 189,960.00 663,994.36 1,076,695.88 非流动资产合计 6,148,027,489.25 5,938,480,264.95 5,996,481,638.67 6,094,619,859.01 资产总计 8,867,292,244.94 8,765,627,961.02 9,705,284,240.44 9,697,962,880.68 载于第11页至第124页的财务报表附注是本财务报表的组成部分 第3页至第10页的财务报表由以下人士签署： 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 3
备考合并资产负债表(续) 编制单位:茂业商业股份有限公司 注释內20160331 20151231 014.12.31 流动负赏 短期借款 192800000025800000017000250000 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 50000 应付账款 2012536732442111.6299620094621456089819922744894964 预收款项 370512116138301002130-360254084 应付职工薪酬 174602835421285119233212872892717645356 221.09620934 249.5668612 224,467,808.76 1823115879 应付利息 38131719713227711 1,816,263 1910291.71 568648 54562372380016678641728573961 261.7935512594264883218813097.08709736291837786109 川分为持有待售的负债 内到期的非流动负债 9925280988131352,061 1141471290013 1555719932 流动负债合计 404505063100533016773637664077368649539595230 非流动负债 16115603000421731400059831580007475002000 其中:优先股 长期应付职工薪酬 805162331 8051.623319,13464961916185393 递延收益 109687499 130000000 3512448436351039564033654159932338025826784 非浇动负债合计 197195368267821225873497286448413569203217 负债合计 6017,00313666,1128361077349.507,216.527,632,316,27407 1.731982546001731982546001731982546001.731.9825460 其他权益工具 其中:优先股 永续债 149164061930651926 78250708 102966953 专项储备 盈余公积 「一般风险准备 08836900496902.576,723 6067822680830380579055 归属于母公司股东权益合计 2835267957152637624462152339547321162036,81800608 少数股东权益 150199741315714137801622970276[288286051 股东权益合计 2850.28793128|26533859952355770239220656460661 负愤和股东权兰总计 886729224494876562796102970528424044969796288068 于第11至第124页的财务报衰附注是本财务报表的组成部分 第3页至第10页的财务报表由以下人士签暑 法定代衰人 管会计工作负责人 计机构负贵人
备考合并资产负债表(续) 编制单位：茂业商业股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 注释六 2016.03.31 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31 流动负债： 短期借款 19 280,000,000.00 258,000,000.00 170,000,000.00 25,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - - - - 衍生金融负债 - - - - 应付票据 - - 500,000.00 1,550,000.00 应付账款 20 1,253,673,244.21 1,629,962,009.46 2,145,608,981.99 2,274,489,496.42 预收款项 21 370,512,119.64 389,300,108.71 209,783,952.08 360,254,088.74 应付职工薪酬 22 17,460,283.54 21,285,119.29 33,212,872.89 27,176,453.56 应交税费 23 221,096,209.34 249,566,861.27 224,467,808.76 182,311,587.97 应付利息 24 3,813,171.97 1,322,771.17 1,816,263.74 1,910,291.71 应付股利 25 5,686,666.48 545,623.72 380,016,667.86 417,285,739.61 其他应付款 26 1,793,556,125.94 2,648,832,218.81 3,097,087,097.36 2,918,377,861.09 划分为持有待售的负债 - - - - 一年内到期的非流动负债 27 99,252,809.88 131,352,061.30 114,147,129.00 131,468,440.00 其他流动负债 - - - 155,571,993.20 流动负债合计 4,045,050,631.00 5,330,166,773.73 6,376,640,773.68 6,495,395,952.30 非流动负债： 长期借款 28 1,611,560,300.00 421,731,400.00 598,315,800.00 747,500,200.00 应付债券 - - - - 其中：优先股 - - - - 永续债 - - - - 长期应付款 - - - - 长期应付职工薪酬 29 8,051,623.31 8,051,623.31 9,134,649.61 9,161,853.93 专项应付款 - - - - 预计负债 - - - 递延收益 30 1,096,874.99 1,300,000.00 - - 递延所得税负债 17 351,244,884.36 351,039,564.03 365,415,993.23 380,258,267.84 其他非流动负债 - - - - 非流动负债合计 1,971,953,682.66 782,122,587.34 972,866,442.84 1,136,920,321.77 负债合计 6,017,004,313.66 6,112,289,361.07 7,349,507,216.52 7,632,316,274.07 股东权益： 股本 31 1,731,982,546.00 1,731,982,546.00 1,731,982,546.00 1,731,982,546.00 其他权益工具 - - - - 其中：优先股 - - - - 永续债 - - - - 资本公积 - - - - 减：库存股 - - - - 其他综合收益 32 14,916,406.19 3,065,192.61 782,507.08 1,029,669.53 专项储备 - - - - 盈余公积 - - - - 一般风险准备 - - - - 未分配利润 1,088,369,004.96 902,576,723.54 606,782,268.08 303,805,790.55 归属于母公司股东权益合计 2,835,267,957.15 2,637,624,462.15 2,339,547,321.16 2,036,818,006.08 少数股东权益 15,019,974.13 15,714,137.80 16,229,702.76 28,828,600.53 股东权益合计 2,850,287,931.28 2,653,338,599.95 2,355,777,023.92 2,065,646,606.61 负债和股东权益总计 8,867,292,244.94 8,765,627,961.02 9,705,284,240.44 9,697,962,880.68 载于第11页至第124页的财务报表附注是本财务报表的组成部分 第3页至第10页的财务报表由以下人士签署： 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 4
备考合并利润表 赖制单位:茂业商业份有限公司 单位:人民币元 2016年13月 13年度 营业总收入 2095937,225608,339529482.889401,144.569.079:79.28956798 其中:营业收入 20959225683 288940114456 二、营业总成本 18224639967206027680298144852421.3984880594795 营业税金及附加 2540833910209851616121.782.57706141679.80699 销售费用 163.523835.96 管理费用 185488620651836,76240 701483.3481344.25384 资产减值损失 62,73954 1.67732427 加:公允价值变动收益(损失以一号填列) 投资收益(损失以一”号填列) 2,749,253.06 1991169668120.88524969 38846637.11 和合营企业的投资收益 汇兑收益(损失以”一”号填列 三、营业利〔亏飘以“一"号填列) 270,723972881,153413499271377177,397371330.08283740 加:营业外收入 060 120487211412190213562474374544 其中:非流动资产处置利得 减:营业外支出 235898236 21814648013753685.07 5,321,25244 其中:非流动资产处置损失 5284496 1,743295551180524428 777,96400 国、利润总〔亏损总以“一”号列 2672205081116328075561375613925861349.50533040 减:所得税费 7123 87 92528868 五、净利洞〔冷亏损以“一”号填列 19848237948699896416103686718100250216634 少数股东损益 29,552.73 -515.56496 -662270.96 其他合收益的后冷额 11,851,21358 归属母公司股东的其他综合收益的税后净额 11,851213.58 47.162.45 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 470,96263 889368.1 1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 5967442 法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 1,851,213.58 1,81172290 349.58197 29722 1、权益法下在被投资单位以后将重分类遗损益的其他综合收益中享有的份赛 出售金融资产公允价值变动损益 11851213.58 297,224.41 3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4、现金流量套期损益的有效部分 5、外币财务报表折算差额 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七综合收益总额 210333751:52872272.35969103344747310036887589 归属于母公司股东的综合收益总额 210.30419879872787,92465103410374569104,111061 归属于少数股东的综合收益总额 51556496 -662270.96 八、邻股收益 (二)稀释每股收益 0.5972 05791 于第1歪第124页的财务报变陪注是本财务报豪的组成部分 第3页至算10的财务报由以下人士签: 法定代表人 主管金计工作负货人 金计机构负贵人 5
备考合并利润表 编制单位：茂业商业股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 注释六 2016年1-3月 2015年度 2014年度 2013年度 一、营业总收入 2,095,937,225.60 8,339,529,482.88 9,401,144,569.07 9,779,295,679.86 其中：营业收入 33 2,095,937,225.60 8,339,529,482.88 9,401,144,569.07 9,779,295,679.86 二、营业总成本 1,822,463,999.66 7,206,027,680.29 8,144,852,421.39 8,488,059,479.57 其中：营业成本 33 1,569,860,644.64 6,178,136,702.78 7,105,245,848.41 7,408,333,393.94 营业税金及附加 34 25,408,333.99 102,098,516.16 121,782,577.06 141,679,806.99 销售费用 163,523,835.96 641,447,316.43 645,264,765.74 609,700,843.75 管理费用 45,059,583.47 219,631,729.33 204,180,422.57 241,591,709.20 财务费用 35 18,548,862.06 51,836,762.40 66,701,483.34 81,344,253.84 资产减值损失 36 62,739.54 12,876,653.19 1,677,324.27 5,409,471.85 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） - - - - 投资收益（损失以“－”号填列） 37 -2,749,253.06 19,911,696.68 120,885,249.69 38,846,637.11 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - - - 25,496,674.49 汇兑收益（损失以“－”号填列） - 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 270,723,972.88 1,153,413,499.27 1,377,177,397.37 1,330,082,837.40 加：营业外收入 38 1,357,060.29 12,048,721.14 12,190,213.56 24,743,745.44 其中：非流动资产处置利得 77,347.11 1,653,861.31 298,986.36 2,543,031.58 减：营业外支出 39 2,358,982.36 2,181,464.80 13,753,685.07 5,321,252.44 其中：非流动资产处置损失 252,844.96 1,743,295.55 11,805,244.28 777,964.00 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 269,722,050.81 1,163,280,755.61 1,375,613,925.86 1,349,505,330.40 减：所得税费用 40 71,239,512.87 293,291,081.45 341,925,288.68 347,003,164.06 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 198,482,537.94 869,989,674.16 1,033,688,637.18 1,002,502,166.34 归属于母公司股东的净利润 198,452,985.21 870,505,239.12 1,034,350,908.14 1,002,924,472.58 少数股东损益 29,552.73 -515,564.96 -662,270.96 -422,306.24 六、其他综合收益的税后净额 11,851,213.58 2,282,685.53 -247,162.45 1,186,592.55 归属母公司股东的其他综合收益的税后净额 11,851,213.58 2,282,685.53 -247,162.45 1,186,592.55 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 - 470,962.63 -596,744.42 889,368.14 1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 41 - 470,962.63 -596,744.42 889,368.14 2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 - - - - (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 11,851,213.58 1,811,722.90 349,581.97 297,224.41 1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 - - - - 2、可供出售金融资产公允价值变动损益 41 11,851,213.58 1,811,722.90 349,581.97 297,224.41 3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 - - - - 4、现金流量套期损益的有效部分 - - - - 5、外币财务报表折算差额 - - - - 6、其他 - - - - 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 - - - - 七、综合收益总额 210,333,751.52 872,272,359.69 1,033,441,474.73 1,003,688,758.89 归属于母公司股东的综合收益总额 210,304,198.79 872,787,924.65 1,034,103,745.69 1,004,111,065.13 归属于少数股东的综合收益总额 29,552.73 -515,564.96 -662,270.96 -422,306.24 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.1146 0.5026 0.5972 0.5791 （二）稀释每股收益 0.1146 0.5026 0.5972 0.5791 载于第11页至第124页的财务报表附注是本财务报表的组成部分 第3页至第10页的财务报表由以下人士签署： 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 5
备考合并现金流量表 制单位:茂业商业股份有限公司 盒额单位:人民币元 2016年1-3月 2015年度 2014年度 2013年度 经活动产生的现全流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2248340430949,267,1225491021576707163|10.95891871578 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 5728246514618016573101680132242479640546 经营括动现金流入小计 27855672334014133023912613317447224.8515206882770.40 购买商品、 2,079,527,519 支付给职工以及为职工支付的现金 48,81626767 188,223,52270 222216570199857,16598 支付的各项税费 769,884,75742 支付其他与经营活动有关的现金 314183803111277:5165112414089720135761274956 经营活动产生的现金流量净飘 356,316569711,635010,82476 903357452841,63075527475 二、投资活动产生的现全流量 收回投资收到的现金 1.029,000157541000035610000002123,10000 取得投资收益收到的现金 3,18249194 14,59231501 16,177,682 950455728 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 590000 18,131,67221 510,607471 及其他营业单位收到的现金净额 99455000 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现业金流入小计 1,032188391941,60912853722367794557439 207,756,65228 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 76458646419312106190211341 投资支付的现金 73.527486642167.83480.003561.0000002123,780,0000 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投活动金流出小计 1,649986121252481.819,732813,698180,461072355189,72314 投资活动产生的现金流量净额 4617797,72931 872,691,19559 433,070.8 三、筹资活动产生的现全流量 收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 得借款收到的现金 19001003111 发行債券收到的现金 500000 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 16000000310020030300 偿还债务支付的现金 419,771,100.00 3894133000451.3555000977584400 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 202131227420646269696875605473178210847888 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 第资活动现全流出小计 440,550,37703 595875,99699 38,916,047 1759,692879.8 筹资活动产生的现金流量神额 1,159449,62297-2778759969858,916,047 -1,453,292,879.88 四、汇率变动对现金及现佥等价物的影响 五、现金及现金等价物冷增加额 18533532395 484,44363218 24,206,518 85 30,029,324.01 加:期初现金及现金等价物余额 六、期末现业及现全等价物余 1,112,06769434 926,732370.39 442,288,738.21 于第11页至第124页的财务报附注是本财务报来的组成部分 第3页至第10页的财务报裘由以下人士签暑 法定代丧人: 主管会计工作负贵人 会计机构负贵人
备考合并现金流量表 编制单位：茂业商业股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 注释 2016年1-3月 2015年度 2014年度 2013年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,248,340,430.94 9,267,122,225.49 10,215,767,071.63 10,958,918,715.78 收到的税费返还 - - - - 收到其他与经营活动有关的现金 537,226,802.46 5,146,180,165.77 3,101,680,153.22 4,247,964,054.62 经营活动现金流入小计 2,785,567,233.40 14,413,302,391.26 13,317,447,224.85 15,206,882,770.40 购买商品、接受劳务支付的现金 2,079,527,519.51 7,409,903,191.94 8,103,935,222.48 8,144,854,627.57 支付给职工以及为职工支付的现金 48,816,267.67 188,223,522.70 222,227,165.70 199,857,165.98 支付的各项税费 171,354,859.06 653,496,065.35 703,523,481.27 769,884,757.42 支付其他与经营活动有关的现金 842,185,156.87 4,526,668,786.51 3,384,403,902.56 4,461,530,944.68 经营活动现金流出小计 3,141,883,803.11 12,778,291,566.50 12,414,089,772.01 13,576,127,495.65 经营活动产生的现金流量净额 -356,316,569.71 1,635,010,824.76 903,357,452.84 1,630,755,274.75 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,029,000,000.00 1,575,410,000.00 3,561,000,000.00 2,123,100,000.00 取得投资收益收到的现金 3,182,491.94 14,592,315.01 16,177,682.00 9,504,557.28 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,900.00 18,131,672.21 510,607.47 7,247,894.67 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 994,550.00 100,257,284.92 67,904,200.33 收到其他与投资活动有关的现金 - - - - 投资活动现金流入小计 1,032,188,391.94 1,609,128,537.22 3,677,945,574.39 2,207,756,652.28 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 76,458,634.61 313,936,252.81 137,180,461.07 231,409,723.14 投资支付的现金 1,573,527,486.64 2,167,883,480.00 3,561,000,000.00 2,123,780,000.00 质押贷款净增加额 - - - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - - - 支付其他与投资活动有关的现金 - - - - 投资活动现金流出小计 1,649,986,121.25 2,481,819,732.81 3,698,180,461.07 2,355,189,723.14 投资活动产生的现金流量净额 -617,797,729.31 -872,691,195.59 -20,234,886.68 -147,433,070.86 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 - - - - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - - - 取得借款收到的现金 1,600,000,000.00 318,000,000.00 280,000,000.00 156,400,000.00 发行债券收到的现金 - - - 150,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 - - - - 筹资活动现金流入小计 1,600,000,000.00 318,000,000.00 280,000,000.00 306,400,000.00 偿还债务支付的现金 419,771,100.00 389,413,300.00 451,355,500.00 977,584,400.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,213,122.74 206,462,696.99 687,560,547.31 782,108,479.88 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - - - - 支付其他与筹资活动有关的现金 566,154.29 - - - 筹资活动现金流出小计 440,550,377.03 595,875,996.99 1,138,916,047.31 1,759,692,879.88 筹资活动产生的现金流量净额 1,159,449,622.97 -277,875,996.99 -858,916,047.31 -1,453,292,879.88 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - - - 五、现金及现金等价物净增加额 185,335,323.95 484,443,632.18 24,206,518.85 30,029,324.01 加：期初现金及现金等价物余额 926,732,370.39 442,288,738.21 418,082,219.36 388,052,895.35 六、期末现金及现金等价物余额 1,112,067,694.34 926,732,370.39 442,288,738.21 418,082,219.36 载于第11页至第124页的财务报表附注是本财务报表的组成部分 第3页至第10页的财务报表由以下人士签署： 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 6
资产负债表 编制单位:茂业商业股份有限公司 金飘单位:人民币元 2016.03.31 2015.12.31 2014.1231 2013.1231 流动资产: 货币资金 30,13502550 861,67891 74,535,27973 654033722 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 7,00981824 预付款项 ,263,00000 686587526 7.641.37049 应收利息 应收股利 61.21000 61.21 35190000 其他应收款 413615,728.77 130839.10104 308,141,85090 344319,04875 12860031138 28,26159198 1509922949 440,30221 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 857225792 8218,3339 528534270 流动资产合计 582,247533.57 268,24191584 556,340,83428 588,332,91190 非流动资产 可供出售金融资产 139373,33402 139,96280472 136.893.996.3 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,993,725,02492 投资性房地产 14860457388 32,575,755 固定资产 5201,54888 5291,115 567017,5684 在建工程 41,989,260.12 3640585933 工程物资 生产性生物资产 油气资产 无形资产 7,85437156 7,937,02435 134.244.338.31 开发支出 长期待摊费用 3.71347623 递延所得税资 aeaea esoc 04 其他非流动资产 非流动资产合计 3,154116,12556 资产总计 3,736,363,65913 1,95802679656 2187,941280.252,181,878,19381 于第11页至算124页的财务报表附注是本财务报袭的组成部分 算3页至第10页的财务报由以下人士签暑 法定代豪人 主管会计工作负责人: 会计机构负人:
资产负债表 编制单位：茂业商业股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 注释 2016.03.31 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31 流动资产： 货币资金 30,135,025.50 861,678.91 74,535,279.73 65,403,372.21 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - - - - 衍生金融资产 - - - - 应收票据 - - - - 应收账款 - - 10,520,190.74 7,009,818.24 预付款项 1,263,000.00 - 6,865,875.26 7,641,370.49 应收利息 - - - - 应收股利 61,210.00 61,210.00 - 3,519,000.00 其他应收款 413,615,728.77 130,839,101.04 308,141,850.90 344,319,048.75 存货 128,600,311.38 128,261,591.98 150,992,294.95 160,440,302.21 划分为持有待售的资产 - - - - 一年内到期的非流动资产 - - - - 其他流动资产 8,572,257.92 8,218,333.91 5,285,342.70 - 流动资产合计 582,247,533.57 268,241,915.84 556,340,834.28 588,332,911.90 非流动资产： 可供出售金融资产 139,373,334.02 139,962,804.72 136,893,996.37 136,893,996.37 持有至到期投资 - - - - 长期应收款 - - - - 长期股权投资 2,993,725,024.92 1,529,858,709.32 299,094,652.42 320,552,448.26 投资性房地产 877,932.58 896,191.01 148,604,573.88 32,575,755.60 固定资产 5,201,548.88 5,291,115.13 541,048,208.25 567,017,568.27 在建工程 - - 341,989,260.12 364,058,593.37 工程物资 - - - - 固定资产清理 - - - - 生产性生物资产 - - - - 油气资产 - - - - 无形资产 7,854,371.56 7,937,024.35 134,244,338.31 139,467,533.91 开发支出 - - - - 商誉 - - - - 长期待摊费用 - - 12,890,584.58 13,713,476.23 递延所得税资产 7,083,913.60 5,839,036.19 16,834,832.04 19,265,909.90 其他非流动资产 - - - - 非流动资产合计 3,154,116,125.56 1,689,784,880.72 1,631,600,445.97 1,593,545,281.91 资产总计 3,736,363,659.13 1,958,026,796.56 2,187,941,280.25 2,181,878,193.81 载于第11页至第124页的财务报表附注是本财务报表的组成部分 第3页至第10页的财务报表由以下人士签署： 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 7
资产负债表续) 编制单位:茂业离业最份有限公司 2016.03.31 2015.1231 2014.12.31 2013.1231 28000000000 258000,000.00 170.000000 250000 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 1.550.000 应付账款 476,56905 86120567846125224 预收款项 1823424069 应付职工薪酬 281,45336 763.170.59 10.7846107 应交税费 4,967,09726 69288207 136403965 269573299 应付利息 1370,35253 78817301 864,10298 应付股 ,57230 419,57230 957230 419.57230 其他应付款 449,452009.77 134,731,15131 262523,1421417994208633 分为持有特售的负债 一年内到期的非流动负债 69252809.88 52547,129 其他流动负债 151932 流动负债合计 29,454,104.84 491,82260203 753961,98232 757,763,895971 食 1,560300.00 158731400.00 227,415800. 309,1002000 应付债券 其中:优先股 水续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 8051,62331 9,134649.61 9,161.85393 预计负债 递延所得税负债 6198344 76720209 其他非流动负债 非流动负情合计 150,231,75772 236550,449.61 8.26205393 979,685862.56 659372827439051243193|1076,025949 1,731,98254600 570,43965700 570,439657 570.439657 其他权益工具 其中:优先股 水续债 资本公积 34608292238 44,325,650.07 44,325,650 44,325650.07 减:库存股 其他综合收益 2,623,08959 32 292623 889368 专项储备 163.428653.32 150,731,19984 13637990804 股风险准备 未分配利润 517394816.13 431,639,717.69 股东权盐合计 2,756,677,79657 1,298653,96913 1,197,428,84832 1,10585224391 负和股东权益总计 3,736,36365913 1,958,026,79656 2,181,878,193.81 载于第11页至第124页的财务报表附注是本财务报表的组成部分 第3页至第10页的财务报裹由以下人士签暑 法定代袭人 主管会计工作负贵人 金计机构负人:
资产负债表(续) 编制单位：茂业商业股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 注释 2016.03.31 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31 流动负债： 短期借款 280,000,000.00 258,000,000.00 170,000,000.00 25,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - - - - 衍生金融负债 - - - - 应付票据 - - 500,000.00 1,550,000.00 应付账款 5,476,569.05 8,447,668.61 205,677,674.66 255,288,226.94 预收款项 18,234,240.69 18,227,922.84 36,933,988.93 55,836,789.51 应付职工薪酬 281,453.36 763,170.59 10,855,975.80 10,784,610.70 应交税费 4,967,097.26 692,882.07 13,640,396.51 2,695,732.99 应付利息 1,370,352.53 788,173.01 864,102.98 806,444.00 应付股利 419,572.30 419,572.30 419,572.30 419,572.30 其他应付款 449,452,009.77 134,731,151.31 262,523,142.14 179,942,086.33 划分为持有待售的负债 - - - - 一年内到期的非流动负债 69,252,809.88 69,752,061.30 52,547,129.00 69,868,440.00 其他流动负债 - - - 155,571,993.20 流动负债合计 829,454,104.84 491,822,602.03 753,961,982.32 757,763,895.97 非流动负债： 长期借款 141,560,300.00 158,731,400.00 227,415,800.00 309,100,200.00 应付债券 - - - - 其中：优先股 - - - - 永续债 - - - - 长期应付款 - - - - 长期应付职工薪酬 8,051,623.31 8,051,623.31 9,134,649.61 9,161,853.93 专项应付款 - - - - 预计负债 - - - - 递延收益 - - - - 递延所得税负债 619,834.41 767,202.09 - - 其他非流动负债 - - - - 非流动负债合计 150,231,757.72 167,550,225.40 236,550,449.61 318,262,053.93 负债合计 979,685,862.56 659,372,827.43 990,512,431.93 1,076,025,949.90 股东权益： 股本 1,731,982,546.00 570,439,657.00 570,439,657.00 570,439,657.00 其他权益工具 - - - - 其中：优先股 - - - - 永续债 - - - - 资本公积 346,082,922.38 44,325,650.07 44,325,650.07 44,325,650.07 减：库存股 - - - - 其他综合收益 2,623,089.59 3,065,192.61 292,623.72 889,368.14 专项储备 - - - - 盈余公积 163,428,653.32 163,428,653.32 150,731,199.84 136,379,908.04 一般风险准备 - - - - 未分配利润 512,560,585.28 517,394,816.13 431,639,717.69 353,817,660.66 股东权益合计 2,756,677,796.57 1,298,653,969.13 1,197,428,848.32 1,105,852,243.91 负债和股东权益总计 3,736,363,659.13 1,958,026,796.56 2,187,941,280.25 2,181,878,193.81 载于第11页至第124页的财务报表附注是本财务报表的组成部分 第3页至第10页的财务报表由以下人士签署： 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 8
利润表 制单位:及业商业股份有限公司 金额单位:人民币元 释2016年13月 2015年度 2014年度 2013年度 一、嘗业收入 10405877325.32755121,1769141731236.6554176 营业税金及附加 6199777 63429562824551.88797364411326 销售费用 管理费用 9182440210145864862468181037 2292,933391732409311626680.76 资产减值损失 7169976 6985,440.7 加:公允价值变动收益(损失以“一”号填列) ,580,285 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 24809,355.52 二、酱业利〔子损以“一”号填列) 4978,9417512733198683174.097,641862988638 加:营业外收入 3539,735 035,299.64 其中:非流动资产处置利得 减:营业外支出 6452734 9903261.04 其中:非流动资产处置损失 三、利润总额(子损总额以“一”号填列 4978941.75130226449.12167,22,68046307,437,7740 减:所得税费用 124487141132519143523716762506156420351 四、净利洞(净亏损以“一“号填列) 五、其他综合收益的税后神额 442,103.02 2,772,568.89 88936814 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 470,96263 596.74442 889,36814 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 470,962 2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ()以后将重分类进损益的其他综合收益 442.103.02 2,301,60626 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2、可供出售金融资产公允价值变动损益 442.103.02 2,301,60626 3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4、现金流量套期损益的有效部 5、外币财务报表折算差额 六、综合收益总额 载子第11页至第124页的财务报衰附注是本财务报的组成部分 第3页至第10页的财务报表由以下人士签暑: 法 主管会计工作负贵人: 会计机构负人: 9
利润表 编制单位：茂业商业股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 注释 2016年1-3月 2015年度 2014年度 2013年度 一、营业收入 104,058.77 325,332,755.12 1,176,914,417.33 1,236,655,417.68 减：营业成本 6,086.14 249,130,057.50 889,889,444.84 872,265,192.26 营业税金及附加 61,997.77 6,342,956.28 24,551,887.97 36,449,113.26 销售费用 28,225.76 34,231,862.66 106,687,142.38 70,050,215.00 管理费用 4,993,138.76 24,430,213.01 45,864,476.24 68,181,033.77 财务费用 -6,447.91 2,292,933.39 17,332,409.31 16,266,880.76 资产减值损失 - - 71,699.76 6,985,440.75 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） - - - - 投资收益（损失以“-”号填列） - 118,427,254.55 81,580,285.03 133,428,843.27 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - - - 24,809,355.52 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,978,941.75 127,331,986.83 174,097,641.86 299,886,385.15 加：营业外收入 - 3,539,735.76 3,035,299.64 7,705,891.43 其中：非流动资产处置利得 - 1,578,538.80 97,489.33 2,483,932.68 减：营业外支出 - 645,273.47 9,903,261.04 154,502.52 其中：非流动资产处置损失 - 557,077.05 9,804,724.18 133,950.28 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -4,978,941.75 130,226,449.12 167,229,680.46 307,437,774.06 减：所得税费用 -1,244,877.41 3,251,914.35 23,716,762.50 61,564,203.51 四、净利润（净亏损以"－"号填列） -3,734,064.34 126,974,534.77 143,512,917.96 245,873,570.55 五、其他综合收益的税后净额 -442,103.02 2,772,568.89 -596,744.42 889,368.14 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 - 470,962.63 -596,744.42 889,368.14 1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 - 470,962.63 -596,744.42 889,368.14 2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 - - - - (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 -442,103.02 2,301,606.26 - - 1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 - - - - 2、可供出售金融资产公允价值变动损益 -442,103.02 2,301,606.26 - - 3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 - - - - 4、现金流量套期损益的有效部分 - - - - 5、外币财务报表折算差额 - - - - 6、其他 - - - - 六、综合收益总额 -4,176,167.36 129,747,103.66 142,916,173.54 246,762,938.69 载于第11页至第124页的财务报表附注是本财务报表的组成部分 第3页至第10页的财务报表由以下人士签署： 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 9