10203 商业银行 应收帐款 借:1,075.12 16l 固定资产 借:15,67600 累计折旧 贷:756.15 短期借款 贷:28,589.52 应付帐款 贷:2,96545 211 应付工资 应交税金 22101 应交增值秒 210101 进项税额 22l0102销项税额 301 实收资本 30l01 国家投资 30102 个人投资 0103 外单位投资 405 制造费用 铺助核算部门核算 工资 40502 修理费 40503 水电费 40504 折旧费 40505 福利费 管理费用 辅助核算部门核算 52102 福利费 52103 差旅费 办公费 52105 折旧费 明细核算科目余额表: 应收帐款科目余额表客户往来 日期 单位名称 摘要 借贷方向 2004-2-29 波维科公司 购货款 400.00 2004-2-29 宁波彬彬公司 欠货款 借 300.00 2004-2-29 湘潭电机厂 欠货款 250.00 2004-2-29 天津销售分公司 欠运费 借 125.12 应付帐款科目余额表供应商往来10 10203 商业银行 113 应收帐款 借：1,075.12 161 固定资产 借：15，676.00 165 累计折旧 贷：756.15 201 短期借款 贷：28，589.52 204 应付帐款 贷：2，965.45 211 应付工资 221 应交税金 22101 应交增值税 2210101 进项税额 2210102 销项税额 301 实收资本 30101 国家投资 30102 个人投资 30103 外单位投资 405 制造费用 辅助核算-部门核算 40501 工资 40502 修理费 40503 水电费 40504 折旧费 40505 福利费 521 管理费用 辅助核算-部门核算 52101 工资 52102 福利费 52103 差旅费 52104 办公费 52105 折旧费 明细核算科目余额表： 应收帐款 科目余额表 客户往来 日期 单位名称 摘要 借贷方向 金额 2004-2-29 宁波维科公司 购货款 借 400.00 2004-2-29 宁波彬彬公司 欠货款 借 300.00 2004-2-29 湘潭电机厂 欠货款 借 250.00 2004-2-29 天津销售分公司 欠运费 借 125.12 应付帐款 科目余额表 供应商往来