单个证券收益和风险的衡量 ◆单个证券的风险,通常用统计学中的方 差或标准差σ表示: =12(R-R3(P) i=1 CopyrightoZhenlong Zheng2003, Department of Finance Xiamen UniversityCopyright© Zhenlong Zheng2003, Department of Finance, Xiamen University 单个证券收益和风险的衡量 单个证券的风险，通常用统计学中的方 差或标准差σ表示： = = − n i Ri R Pi 1 2  ( ) ( )