新大洲控股股份有限公司 合并资产负债表 2018年12月31日 除特别注明外,金额单位均为人民币元) 附注五 期末余额 动资产 货币资金 363,068,539 572,099,057.36 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 328.673.80 预付款项 74,983,753.99 57905394.68 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 (四) 62326908194202,861.16326 买入返售金融资产 存货 4.766,272.20 195.892.165.72 持有待售资产 年内到期的非流动资产 其他流动资产 (六) 3266444561 42,187,290.39 流动资产合计 72,608,558 1,399,618,874.37 非流动资产 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 (七) 9.525.277.59 51,867,74739 持有至到期投资 长期应收款 51,600,991.88 9,227,02847 长期股权投资 (九) 343.767,99248 693,594,733.16 投资性房地产 (十) 84,869,25278 66,603,420.21 固定资产 1,645,185,663.70 在建工程 (+二) 117696,48614 440.829847.11 生产性生物资产 油气资产 无形资产 (十三) 345,737,587.94 409,756,44 开发支出 商誉 15,237,142.71 长期待摊费用 24,648,92975 递延所得税资产 (十六)674760652487,12723131 13,500,05824 43.774.34971 非流动资产合计 2.655.589420.12 3.779456.78176 资产总计 4,228,197978705,179075656.1 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人: 报表第1页报表 第 1 页 新大洲控股股份有限公司 合并资产负债表 2018年12月31日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 资产 附注五 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 （一） 363,068,539.27 572,099,057.36 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 （二） 313,856,465.57 328,673,802.96 预付款项 （三） 74,983,753.99 57,905,394.68 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 （四） 623,269,081.94 202,861,163.26 买入返售金融资产 存货 （五） 164,766,272.20 195,892,165.72 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 （六） 32,664,445.61 42,187,290.39 流动资产合计 1,572,608,558.58 1,399,618,874.37 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 （七） 9,525,277.59 51,867,747.39 持有至到期投资 长期应收款 （八） 51,600,991.88 9,227,028.47 长期股权投资 （九） 343,767,992.48 693,594,733.16 投资性房地产 （十） 84,869,252.78 66,603,420.21 固定资产 （十一） 1,581,529,635.37 1,645,185,663.70 在建工程 （十二） 117,696,486.14 440,829,847.11 生产性生物资产 油气资产 无形资产 （十三） 345,737,587.94 409,756,441.06 开发支出 商誉 （十四） 15,237,142.71 315,793,664.38 长期待摊费用 （十五） 24,648,929.75 15,696,655.26 递延所得税资产 （十六） 67,476,065.24 87,127,231.31 其他非流动资产 （十七） 13,500,058.24 43,774,349.71 非流动资产合计 2,655,589,420.12 3,779,456,781.76 资产总计 4,228,197,978.70 5,179,075,656.13 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：