现金溢余或缺 单位:百万元 项目 0712 08.1 08.2 083 084 现金流入总计 590 680 890 705 现金流出总计 565 930 611 当期现金变动 25 -250 279 期初现金 50 75 50 最低现金余额要求 50 50 50 短期借款(半年期) 225 期末现金 250 329 2021/97 公司财务学2021/9/7 公司财务学 9 ◼ 现金溢余或缺口 单位：百万元 ◼ 项 目 07.12 08.1 08.2 08.3 08.4 ◼ 现金流入总计 590 680 890 705 ◼ 现金流出总计 565 930 611 ◼ 当期现金变动 25 -250 279 ◼ 期初现金 50 75 50 ◼ 最低现金余额要求 50 50 50 ◼ 短期借款（半年期） 225 ◼ 期末现金 75 250 329