表9 资本金财务现金流量表 单位：万元 序号 年 建设期 投产期 达到设计生产能力期 合计 项目 1 3 6 7 8 9 10 生产负荷(%) 70.00 90.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 现金流入 48639.23 0.00 0.00 13314.007118.00 19020.00 1902000 9020.00 19020.00 19020.00 23107.23 1.1 产品销售收入 44552.00 3314.007118.00 9020.00 19020.00 9020.00 9020.00 19020.00 19020.00 1.2 回收固定资产余值 976.21 976.21 1.3 回收流动资金 3111.02 3111.02 现金流出 133541.75 3787.87 2525.24 14122.327118.00 19020.00l7765.04 14205.34 14231.74 14231.74 14231.74 2.1 资本金 7121.43 3787.87 2525.24 808.32 2.2 借款本金偿还 16282.78 2450.82 3675.62 4435.92 3417.72 2302.70 2.3 借款利息支付 3820.30 1205.42 1017.02 702.06 348.68 136.78 136.78 136.78 136.78 2.4 经营成本 97803.64 9555.45 11691.45 12759.45 12759.45 2759.45 12759.45 12759.45 12759.45 2.5 销售税金及附加 1077.53 99.25 127.60 141.78 141.78 141.78 141.78 141.78 141.78 2.6 所得税 7436.07 3.05 606.31 980.79 1097.40 1167.33 1193.73 1193.73 1193.73 净现金流量 15097.48 -3787.87 2525.24 808.32 0.00 0.00 1254.96 4814.66 4788.26 4788.26 6572.79 计算指标：资本金内部收益率：18.22% 表10 甲方投资财务现金流量表 单位：万元 年份 建设期 投产期 达到设计生产能力期 客 合计 项目 3 4 5 6 7 9 生产负荷(%) 90 100 100 100 100 100 100 现金流入 6000 600 600 600 600 3600 1.1 股利分配 6000 600 600 600 600 3600 1.2 资产处置收益分配 1.3 租赁费收入 1.4 技术转让收入 1.5 其他现金流入 2 现金流出 3000 1500 1500 2.1 股权投资 3000 1500 1500 22 租赁资产支出 2.3 其他现金流出 净现金流量 1800 -1500 -1500 600 600 600 600 3600 计算指标：甲方投资内部收益率：9.80% 130130 表 10 甲方投资财务现金流量表 单位：万元 序 号 年 份 项目 合计 建设期 投产期 达到设计生产能力期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 生产负荷（%） 70 90 100 100 100 100 100 100 1 现金流入 6000 600 600 600 600 3600 1.1 股利分配 6000 600 600 600 600 3600 1.2 资产处置收益分配 1.3 租赁费收入 1.4 技术转让收入 1.5 其他现金流入 2 现金流出 3000 1500 1500 2.1 股权投资 3000 1500 1500 2.2 租赁资产支出 2.3 其他现金流出 3 净现金流量 1800 -1500 -1500 600 600 600 600 3600 计算指标：甲方投资内部收益率：9.80% 表 9 资本金财务现金流量表 单位：万元 序 号 年 份 项目 合计 建设期 投产期 达到设计生产能力期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 生产负荷（%） 70.00 90.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1 现金流入 148639.23 0.00 0.00 13314.00 17118.00 19020.00 19020.00 19020.00 19020.00 19020.00 23107.23 1.1 产品销售收入 144552.00 13314.00 17118.00 19020.00 19020.00 19020.00 19020.00 19020.00 19020.00 1.2 回收固定资产余值 976.21 976.21 1.3 回收流动资金 3111.02 3111.02 2 现金流出 133541.75 3787.87 2525.24 14122.32 17118.00 19020.00 17765.04 14205.34 14231.74 14231.74 14231.74 2.1 资本金 7121.43 3787.87 2525.24 808.32 2.2 借款本金偿还 16282.78 2450.82 3675.62 4435.92 3417.72 2302.70 2.3 借款利息支付 3820.30 1205.42 1017.02 702.06 348.68 136.78 136.78 136.78 136.78 2.4 经营成本 97803.64 9555.45 11691.45 12759.45 12759.45 12759.45 12759.45 12759.45 12759.45 2.5 销售税金及附加 1077.53 99.25 127.60 141.78 141.78 141.78 141.78 141.78 141.78 2.6 所得税 7436.07 3.05 606.31 980.79 1097.40 1167.33 1193.73 1193.73 1193.73 3 净现金流量 15097.48 -3787.87 -2525.24 -808.32 0.00 0.00 1254.96 4814.66 4788.26 4788.26 6572.79 计算指标：资本金内部收益率：18.22%