表11 损益和利润分配表 单位：万元 年份 投产期 达到设计生产能力期 合计 项目 3 4 5 6 8 9 10 生产负荷(%) 70 90 100 100 100 100 100 100 产品销售收入 144552.00 13314.00 17118.00 19020.00 19020.00 19020.00 19020.00 19020.00 19020.00 销售税金及附加 1077.53 99.25 127.60 141.78 141.78 141.78 141.78 141.78 141.78 3 总成本费用 120940.91 13205.50 15153.09 15906.14 15552.76 15340.86 15260.86 15260.86 15260.86 利润总额(1-2-3) 22533.56 9.25 1837.31 2972.08 3325.46 3537.36 3617.36 3617.36 3617.36 所得税(33%) 7436.07 3.05 606.31 980.79 1097.40 1167.33 1193.73 1193.73 1193.73 6 税后利润(8-5) 15097.48 6.20 1230.99 1991.30 2228.06 2370.03 2423.63 2423.63 2423.63 可供分配利润 15097.48 6.20 1230.99 1991.30 2228.06 2370.03 2423.63 2423.63 2423.63 7.1 赢余公积金(10% 964.09 237.00 242.36 242.36 242.36 7.2 应付利润 0.00 7.3 未分配利润 14133.39 6.20 1230.99 1991.30 2228.06 2133.03 2181.27 2181.27 2181.27 累计未分配利润 6.20 1237.19 3228.49 5456.55 7589.58 9770.85 11952.12 14133.39 表12 资金来源与运用表 单位：万元 年份 建设期 投产期 达到设计生产能力期 合计 项目 1 2 3 6 7 8 9 生产负荷(%) 70 % 100 100 100 100 100 资金来源 69341.98 1792.788500.41 4756.58 4823.45 5683.51 5770.09 5981.98 5981.98 5981.98 10069.22 利润总额 22533.56 9.25 1837.31 2972.08 3325.46 3537.36 3617.36 3617.36 3617.36 1.2 折旧费 18548.07 2318.51 2318.51 2318.51 2318.51 2318.51 2318.51 2318.51 2318.51 13 推销费 768.90 126.11 126.11 126.11 126.11 126.11 46.11 46.11 46.11 1.4 长期借款 13980.08 8004.91 5975.17 0.00 流动资金借款 2302.70 1494.38 541.52 266.80 1.6 其他短期借款 0.00 1.7 自有资金 7121.43 3787.87 2525.24 808.32 1.8 其它 0.00 1.9 回收固定资产余值 976.21 976.21 1.10 回收流动资金 3111.02 3111.02 2 资金运用 47123.06 1792.78 8500.41 4756.58 4823.45 5683.51 4515.13 1167.33 1193.73 1193.73 3496.43 21 固定资产投资 19143.45 11486.07 7657.38 2.2 建设期利息 1149.74 306.71 843.03 2.3 流动资金 3111.02 2302.70 541.52 266.80 2.4 所得税 7436.07 3.05 606.31 980.79 1097.40 1167.33 1193.73 1193.73 1193.73 2.5 应付利润 0.00 2.6 长期借款本金偿还 13980.08 450.82 3675.62 4435.92 3417.72 流动资金借款本金 2.7 2302.70 2302.70 偿还 2.8 短期借款本金偿还 0.00 3 盈余资金 22218.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1254.96 4814.66 4788.264788.26 6572.79 累计盈余资金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1254.96 6069.61 10857.85646.13 22218.91 131131 表 12 资金来源与运用表 单位：万元 序 号 年份 项目 合计 建设期 投产期 达到设计生产能力期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 生产负荷（%） 70 90 100 100 100 100 100 1 资金来源 69341.98 11792.78 8500.41 4756.58 4823.45 5683.51 5770.09 5981.98 5981.98 5981.98 10069.22 1.1 利润总额 22533.56 9.25 1837.31 2972.08 3325.46 3537.36 3617.36 3617.36 3617.36 1.2 折旧费 18548.07 2318.51 2318.51 2318.51 2318.51 2318.51 2318.51 2318.51 2318.51 1.3 摊销费 768.90 126.11 126.11 126.11 126.11 126.11 46.11 46.11 46.11 1.4 长期借款 13980.08 8004.91 5975.17 0.00 1.5 流动资金借款 2302.70 1494.38 541.52 266.80 1.6 其他短期借款 0.00 1.7 自有资金 7121.43 3787.87 2525.24 808.32 1.8 其它 0.00 1.9 回收固定资产余值 976.21 976.21 1.10 回收流动资金 3111.02 3111.02 2 资金运用 47123.06 11792.78 8500.41 4756.58 4823.45 5683.51 4515.13 1167.33 1193.73 1193.73 3496.43 2.1 固定资产投资 19143.45 11486.07 7657.38 2.2 建设期利息 1149.74 306.71 843.03 2.3 流动资金 3111.02 2302.70 541.52 266.80 2.4 所得税 7436.07 3.05 606.31 980.79 1097.40 1167.33 1193.73 1193.73 1193.73 2.5 应付利润 0.00 2.6 长期借款本金偿还 13980.08 2450.82 3675.62 4435.92 3417.72 2.7 流动资金借款本金 偿还 2302.70 2302.70 2.8 短期借款本金偿还 0.00 3 盈余资金 22218.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1254.96 4814.66 4788.26 4788.26 6572.79 4 累计盈余资金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1254.96 6069.61 10857.87 15646.13 22218.91 表 11 损益和利润分配表 单位：万元 序 号 年 份 项目 合计 投产期 达到设计生产能力期 3 4 5 6 7 8 9 10 生产负荷（%） 70 90 100 100 100 100 100 100 1 产品销售收入 144552.00 13314.00 17118.00 19020.00 19020.00 19020.00 19020.00 19020.00 19020.00 2 销售税金及附加 1077.53 99.25 127.60 141.78 141.78 141.78 141.78 141.78 141.78 3 总成本费用 120940.91 13205.50 15153.09 15906.14 15552.76 15340.86 15260.86 15260.86 15260.86 4 利润总额（1-2-3） 22533.56 9.25 1837.31 2972.08 3325.46 3537.36 3617.36 3617.36 3617.36 5 所得税（33%） 7436.07 3.05 606.31 980.79 1097.40 1167.33 1193.73 1193.73 1193.73 6 税后利润（8-5） 15097.48 6.20 1230.99 1991.30 2228.06 2370.03 2423.63 2423.63 2423.63 7 可供分配利润 15097.48 6.20 1230.99 1991.30 2228.06 2370.03 2423.63 2423.63 2423.63 7.1 赢余公积金（10%） 964.09 237.00 242.36 242.36 242.36 7.2 应付利润 0.00 7.3 未分配利润 14133.39 6.20 1230.99 1991.30 2228.06 2133.03 2181.27 2181.27 2181.27 累计未分配利润 6.20 1237.19 3228.49 5456.55 7589.58 9770.85 11952.12 14133.39