表13 长期借款偿还计划表 单位：万元 年份 利率 建设期 投产期 达到设计生产能力期 项目 (%) 1 2 3 4 5 6 外汇借款（折成人民币） 9% 年初借款本息累计 5080.50 8924.75 6473.93 2798.31 1.1.1 本金 4861.73 8102.88 6473.93 2798.31 1.1.2 建设期利息 218.78 821.87 1.2 本年借款 4861.73 3241.15 13 本年应计利息 218.78 603.10 803.23 582.65 251.85 1.4 本年偿还本金 2450.82 3675.62 2798.31 15 本年支付利息 803.23 582.65 251.85 人民币借款 6.20% 2.1 年初借款本息累计 2924.41 5055.33 5055.33 5055.33 3417.72 2.1. 本金 2836.48 4727.47 5055.33 5055.33 3417.72 2.1.2 建设期利息 87.93 327.86 2.2 本年借款 2836.48 1890.99 2.3 本年应计利息 87.93 239.93 313.43 313.43 313.43 211.90 2.4 本年偿还本金 1637.61 3417.72 2.5 本年支付利息 313.43 313.43 313.43 211.90 偿还借款本金的资金来源 31 利润 6.20 1230.99 1991.30 2228.06 3.2 折旧费 2318.51 2318.51 2318.51 2318.51 33 摊销费 126.11 126.11 126.11 126.11 偿还本金来源合计 3.4 2450.82 3675.62 4435.92 4672.68 (3.1+3.2+3.3) 3.4.1 偿还外汇本金 2450.82 3675.62 2798.31 0.00 3.4.2 偿还人民币本金 0.00 1637.61 3417.72 偿还本金后余额 3.43 1254.96 (3.4-3.4.1-3.4.2) 人民币借款偿还期（从借款开始年算起）： 5+3417.72 =5.73(年) 4672.68 132132 表 13 长期借款偿还计划表 单位：万元 序 号 年 份 项目 利率 （%） 建设期 投产期 达到设计生产能力期 1 2 3 4 5 6 1 外汇借款（折成人民币） 9% 1.1 年初借款本息累计 5080.50 8924.75 6473.93 2798.31 1.1.1 本金 4861.73 8102.88 6473.93 2798.31 1.1.2 建设期利息 218.78 821.87 1.2 本年借款 4861.73 3241.15 1.3 本年应计利息 218.78 603.10 803.23 582.65 251.85 1.4 本年偿还本金 2450.82 3675.62 2798.31 1.5 本年支付利息 803.23 582.65 251.85 2 人民币借款 6.20% 2.1 年初借款本息累计 2924.41 5055.33 5055.33 5055.33 3417.72 2.1.1 本金 2836.48 4727.47 5055.33 5055.33 3417.72 2.1.2 建设期利息 87.93 327.86 2.2 本年借款 2836.48 1890.99 2.3 本年应计利息 87.93 239.93 313.43 313.43 313.43 211.90 2.4 本年偿还本金 1637.61 3417.72 2.5 本年支付利息 313.43 313.43 313.43 211.90 3 偿还借款本金的资金来源 3.1 利润 6.20 1230.99 1991.30 2228.06 3.2 折旧费 2318.51 2318.51 2318.51 2318.51 3.3 摊销费 126.11 126.11 126.11 126.11 3.4 偿还本金来源合计 （3.1+3.2+3.3） 2450.82 3675.62 4435.92 4672.68 3.4.1 偿还外汇本金 2450.82 3675.62 2798.31 0.00 3.4.2 偿还人民币本金 0.00 1637.61 3417.72 3.4.3 偿还本金后余额 （3.4-3.4.1-3.4.2） 1254.96 人民币借款偿还期（从借款开始年算起）： 5.73( ) 4672.68 3417.72 5+ = 年