(三)求有价证券的贴现率DIsC DIsC函数返回有价证券的贴现率 其语法形式为DIsc( settlement, maturity,pr, redemption, basis)其中 settlement为 有价证券的成交日,即在发行日之后,有价证券卖给购买者的日期, maturity为有价证券的到 日期,到期日是有价证券有效期截止时的日期,pr为面值为"￥100"的有价证券的价格, redemption为面值为"￥100°的有价证券的清偿价格, bas is为日计数基准类型 例如:某债券的交易情况如下:成交日为99年3月18日,到期日为99年8月7日,价 格为￥48.834,清偿价格为￥52,日计数基准为实际天数/360。那么该债券的贴现率为: DIsc("99/3/18""99/8/7",48.834,52,2)计算结果为:0.154355363 函数名称 函数说明 语法形式 CCRINT (issue, first interest ACCRINT 返回定期付息有价证券的应计利息。 settlement, rate, par, frequency, basis) ACCRINTM 返回到期一次性付息有价证券的应计利息 ACCRINTM (issue, maturity, rate. par,basis AMORDEGRC(cost, date_purchase AMORDEGRC 返回每个会计期间的折旧值。此函数是为法国会计系统提供的。 first_period, salvage, period, rate, basis) AMORLINC(cost, date purchased AMORLINC 返回每个会计期间的折旧值,该函数为法国会计系统提供。 first_period, salvage,peri rate, basis) COUPDAYBS 回当前付息期内截止到成交日的天数。 COUPDAYBS(settlement, maturity, frequency, basis) COUPDAYS (settlement, maturity, COUPDAYS 返回成交日所在的付息期的天数。 frequency, basis) COUPDAYSNC(settlement, maturity COUPDAYSNC 返回从成交日到下一付息日之间的天数 回成交日过后的下一付息日的日期。 COUPNCD (settlement, maturity, COUPNCD 回成交日和到期日之间的利息应付次数,向上取整到最近的整 OUPNUM( (settlement, maturity, COUPNUMI equenc OUPPCD(settlement, maturity, COUPPCD 返回成交日之前的上一付息日的日期 返回一笔贷款在给定的 start-period到end- period期间累 CUMIPMT(rate,nper,pw, start p CUMIPMT 计偿还的利息数额 end_period, type) 回一笔贷款在给定的 start- - period到 end-period期间累 CUMPRINC (rate,mper,py, start period CUMPRINC 偿还的本金数额。 end_period, type)（三） 求有价证券的贴现率 DISC DISC 函数返回有价证券的贴现率。 其语法形式为 DISC(settlement,maturity,pr,redemption,basis) 其中 settlement 为 有价证券的成交日，即在发行日之后，有价证券卖给购买者的日期，maturity 为有价证券的到 日期，到期日是有价证券有效期截止时的日期，pr 为面值为"￥100"的有价证券的价格， redemption 为面值为"￥100"的有价证券的清偿价格，basis 为日计数基准类型。 例如：某债券的交易情况如下：成交日为 99 年 3 月 18 日，到期日为 99 年 8 月 7 日，价 格为￥48.834，清偿价格为￥52，日计数基准为实际天数/360。那么该债券的贴现率为： DISC("99/3/18","99/8/7",48.834,52,2) 计算结果为：0.154355363。 函数名称 函数说明 语法形式 ACCRINT 返回定期付息有价证券的应计利息。 ACCRINT(issue,first_interest, settlement,rate,par,frequency, basis) ACCRINTM 返回到期一次性付息有价证券的应计利息。 ACCRINTM(issue,maturity,rate, par,basis) AMORDEGRC 返回每个会计期间的折旧值。此函数是为法国会计系统提供的。 AMORDEGRC(cost,date_purchased, first_period,salvage,period, rate,basis) AMORLINC 返回每个会计期间的折旧值，该函数为法国会计系统提供。 AMORLINC(cost,date_purchased, first_period,salvage,period, rate,basis) COUPDAYBS 返回当前付息期内截止到成交日的天数。 COUPDAYBS(settlement,maturity, frequency, basis) COUPDAYS 返回成交日所在的付息期的天数。 COUPDAYS(settlement,maturity, frequency, basis) COUPDAYSNC 返回从成交日到下一付息日之间的天数。 COUPDAYSNC(settlement,maturity, frequency, basis) COUPNCD 返回成交日过后的下一付息日的日期。 COUPNCD(settlement,maturity, frequency, basis) COUPNUM 返回成交日和到期日之间的利息应付次数，向上取整到最近的整 数。 COUPNUM(settlement,maturity, frequency, basis) COUPPCD 返回成交日之前的上一付息日的日期。 COUPPCD(settlement,maturity, frequency, basis) CUMIPMT 返回一笔贷款在给定的 start-period 到 end-period 期间累 计偿还的利息数额。 CUMIPMT(rate,nper,pv,start_period, end_period,type) CUMPRINC 返回一笔贷款在给定的 start-period 到 end-period 期间累 计偿还的本金数额。 CUMPRINC(rate,nper,pv,start_period, end_period,type)