公告编号:2018-008 司、施耐德-印度(梅兰日兰-印度)。 (4)主要供应商情况 单位:元 供应商 采购金额 年度采购占比是否存在 号 关联关系 包头汇泽铝业有限公司 89,595,729.44 5%否 2包头市天成铝业有限公司 59,573,968.71 31.75%否 3山东创新工贸科技有限公司 8,941,001.66 4.76%否 4国网天津市电力公司 7,051,063.69 3.76%否 5天津市海铭金属制品有限公司 2,343, 1.25% 合计 167,505,364.68 89.27% 应付账款联动分析 应付账款期末余额为10,268,164.90元,期初余额为6,153,433.52元,本期较上 期期末增加66.87%,变动原因是报告期购买原材料铝棒应付款增加 3.现金流量状况 单位:元 项目 本期金额 上期金额变动比例 经营活动产生的现金流量净额43,957,992.79 43,519,297.95 1.01% 投资活动产生的现金流量净额-43,942,470.37-18,282,502 140.35% 筹资活动产生的现金流量净额-38921.9:88-8879% 现金流量分析: 1、投资活动产生的现金流量净额减少2566万元,降幅140.35%,产生的原因是投资活 动产生的现金流入增加387129万元,主要是赎回理财产品产生的现金流入:投资活动 产生的现金流出增加6437.29万元,产生的原因是支付购买理财产品3648万元及常熟子 公司支付土地款及工程设备预付款、母公司购买设备款等增加278929万元。 2、筹资活动产生的现金流量净额同比增加1100.99万元,降幅88.79%,其中吸收投资收 到的现金流入减少52985万元为2016年定向增发融资款,筹资活动现金流出减少639949 万元为2017年支付股利同比增加1840万元、支付贷款代缴个所税500万元及偿还银行贷 款4000万元。 (四)投资状况分析 1、主要控股子公司、参股公司情况 锐新昌轻合金(常熟)有限公司于2016年7月6日在常熟注册成立,注册资本 15800万元,公司持有其100%的股权。该公司的主营业务为:工业精密铝合金部件的研 发、生产和销售。该公司报告期末总资产65,684,154.12元,净资产40,566,093元 报告期内实现营业收入5,516,811.62元,净利润-467,307.45 报告期内,母公司支付常熟子公司投资款41,034,205.45元 2、委托理财及符生品投资情况 期末公司持有理财产品1970万元。其中:天津母公司持有现金管理1号(理财产品) 200万元。常熟子公司持有“本利丰天天利”(理财产品)1,770万元。报告期内公司滚公告编号：2018-008 16 司、施耐德-印度（梅兰日兰-印度）。 (4) 主要供应商情况 单位：元 序 号 供应商 采购金额 年度采购占比 是否存在 关联关系 1 包头汇泽铝业有限公司 89,595,729.44 47.75% 否 2 包头市天成铝业有限公司 59,573,968.71 31.75% 否 3 山东创新工贸科技有限公司 8,941,001.66 4.76% 否 4 国网天津市电力公司 7,051,063.69 3.76% 否 5 天津市海铭金属制品有限公司 2,343,601.18 1.25% 否 合计 167,505,364.68 89.27% - 应付账款联动分析： 应付账款期末余额为 10,268,164.90 元，期初余额为 6,153,433.52 元，本期较上 期期末增加 66.87%，变动原因是报告期购买原材料铝棒应付款增加。 3. 现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 经营活动产生的现金流量净额 43,957,992.79 43,519,297.95 1.01% 投资活动产生的现金流量净额 -43,942,470.37 -18,282,502.71 140.35% 筹资活动产生的现金流量净额 -1,389,933.32 -12,399,855.81 -88.79% 现金流量分析： 1、投资活动产生的现金流量净额减少 2566 万元，降幅 140.35%，产生的原因是投资活 动产生的现金流入增加 3871.29 万元，主要是赎回理财产品产生的现金流入；投资活动 产生的现金流出增加 6437.29 万元，产生的原因是支付购买理财产品 3648 万元及常熟子 公司支付土地款及工程设备预付款、母公司购买设备款等增加 2789.29 万元。 2、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 1100.99 万元，降幅 88.79%，其中吸收投资收 到的现金流入减少 5298.5 万元为 2016 年定向增发融资款，筹资活动现金流出减少 6399.49 万元为 2017 年支付股利同比增加 1840 万元、支付贷款代缴个所税 500 万元及偿还银行贷 款 4000 万元。 (四) 投资状况分析 1、主要控股子公司、参股公司情况 锐新昌轻合金（常熟）有限公司于 2016 年 7 月 6 日在常熟注册成立，注册资本 15800 万元，公司持有其 100%的股权。该公司的主营业务为：工业精密铝合金部件的研 发、生产和销售。该公司报告期末总资产 65,684,154.12 元，净资产 40,566,093 元， 报告期内实现营业收入 5,516,811.62 元，净利润-467,307.45 元。 报告期内，母公司支付常熟子公司投资款 41,034,205.45 元。 2、委托理财及衍生品投资情况 期末公司持有理财产品 1970 万元。其中：天津母公司持有现金管理 1 号（理财产品） 200 万元。常熟子公司持有“本利丰天天利”（理财产品）1,770 万元。报告期内公司滚