浙江世宝股份有限公司2019年半年度财务报告 6、母公司现金流量表 单位:元 项 本期发生额 上期发生额 经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 23,013,237.57 31,550,835 收到的税费返还 53946249 收到其他与经营活动有关的现金 943,410.13 7,193,962.3 经营活动现金流入小计 24,496,110. 38,744,798.16 购买商品、接受劳务支付的现金 24,787,958.51 3,661,471.46 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 1,520,55603 1,013,039.98 支付其他与经营活动有关的现金 23,931,260.32 5,218,291.3 经营活动现金流出小计 543,657.46 57,211,187.29 经营活动产生的现金流量净额 -32,047,547.2 18,466,389.1 投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 20.000.000.00 220,000,000 取得投资收益收到的现金 168,876.71 2,42425205 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 26,401.08 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 30.000.000.00 70,000,000.00 投资活动现金流入小计 50,195,277.7 292,424.25 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 2,003,740.1 39,747,356.1 的现金 投资支付的现金 15000000 支付其他与投资活动有关的现金 70,000,000. 投资活动现金流出小计 112,003,740.11 259,747,356.1 投资活动产生的现金流量净额 -61,808,462.32 32,676,895 筹资活动产生的现金流量 取得借款收到的现金 169,000,000.00 160,000,000 筹资活动现金流入小计 160,000,000.00 偿还债务支付的现金 9,000,000.00 105,000.000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,132,190.21 294,034. 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 l0,132,190.21 105,567,646. 筹资活动产生的现金流量净额 158,867,809.79 54,432,353.3 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 65,011,800.2 68,642,860 加:期初现金及现金等价物余额 16,695,331.03 六、期末现金及现金等价物余额 102,394,808.86 85,338,191.10 法定代表人:张世权 主管会计工作负责人:张兰君 会计机构负责人:李根妹 nf乡 www.cninfocom.cn浙江世宝股份有限公司 2019 年半年度财务报告 8 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 23,013,237.57 31,550,835.77 收到的税费返还 539,462.49 收到其他与经营活动有关的现金 943,410.13 7,193,962.39 经营活动现金流入小计 24,496,110.19 38,744,798.16 购买商品、接受劳务支付的现金 24,787,958.51 23,661,471.46 支付给职工以及为职工支付的现金 6,303,882.60 7,318,384.55 支付的各项税费 1,520,556.03 1,013,039.98 支付其他与经营活动有关的现金 23,931,260.32 25,218,291.30 经营活动现金流出小计 56,543,657.46 57,211,187.29 经营活动产生的现金流量净额 -32,047,547.27 -18,466,389.13 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 20,000,000.00 220,000,000.00 取得投资收益收到的现金 168,876.71 2,424,252.05 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 26,401.08 收到其他与投资活动有关的现金 30,000,000.00 70,000,000.00 投资活动现金流入小计 50,195,277.79 292,424,252.05 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 32,003,740.11 39,747,356.17 投资支付的现金 150,000,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 80,000,000.00 70,000,000.00 投资活动现金流出小计 112,003,740.11 259,747,356.17 投资活动产生的现金流量净额 -61,808,462.32 32,676,895.88 三、筹资活动产生的现金流量： 取得借款收到的现金 169,000,000.00 160,000,000.00 筹资活动现金流入小计 169,000,000.00 160,000,000.00 偿还债务支付的现金 9,000,000.00 105,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,132,190.21 294,034.73 支付其他与筹资活动有关的现金 273,611.95 筹资活动现金流出小计 10,132,190.21 105,567,646.68 筹资活动产生的现金流量净额 158,867,809.79 54,432,353.32 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 65,011,800.20 68,642,860.07 加：期初现金及现金等价物余额 37,383,008.66 16,695,331.03 六、期末现金及现金等价物余额 102,394,808.86 85,338,191.10 法定代表人：张世权 主管会计工作负责人：张兰君 会计机构负责人：李根妹