浙江世宝股份有限公司 ZHEJIANG SHIBAO COMPANY LIMITED 2019年半年度财务报告 chin乡 www.cninfocom.cn
2019 年半年度财务报告 ZHEJIANG SHIBAO COMPANY LIMITED 浙江世宝股份有限公司
浙江世宝股份有限公司2019年半年度财务报告 一、审计报告 公司半年度财务报告未经审计。 财务报表 1、合并资产负债表 单位 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 253,603,400.11 129,531,349.92 交易性金融资产 60,000,000 收票据 136,214,870.54 142,065,76404 收账款 439,478,837.71 预付款项 8,093,010.10 5,961,331.1 其他应收款 7,207,514.1 7,223,954.38 285,138,452.84 其他流动资产 15,484,140.73 14,02,896.78 流动资产合计 1,175,220,226. 1,124,039,331.7 非流动资产 投资性房地产 23,362,845.1 3,875,050.98 固定资产 在建工程 120,659,054.98 01,847,457.9 无形资产 88,701,841.8 90,633,988 商誉 4,694,48234 4,694,482.3 递延所得税资产 4,395,515.97 3,795,739.02 其他非流动资产 47,719,083.1 非流动资产合计 939,038,933.28 921,038,002.13 资产总计 2,114,259,159. 2,045,077,333 chin乡 www.cninfocom.cn
浙江世宝股份有限公司 2019 年半年度财务报告 1 一、审计报告 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 1、合并资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 253,603,400.11 129,531,349.92 交易性金融资产 30,000,000.00 60,000,000.00 应收票据 136,214,870.54 142,065,764.04 应收账款 439,478,837.71 468,614,553.04 预付款项 8,093,010.10 5,961,331.19 其他应收款 7,207,514.17 7,223,954.38 存货 285,138,452.84 296,617,482.37 其他流动资产 15,484,140.73 14,024,896.78 流动资产合计 1,175,220,226.20 1,124,039,331.72 非流动资产： 投资性房地产 23,362,845.11 23,875,050.98 固定资产 641,794,339.03 648,472,200.05 在建工程 120,659,054.98 101,847,457.97 无形资产 88,701,841.82 90,633,988.60 商誉 4,694,482.34 4,694,482.34 递延所得税资产 4,395,515.97 3,795,739.02 其他非流动资产 55,430,854.03 47,719,083.17 非流动资产合计 939,038,933.28 921,038,002.13 资产总计 2,114,259,159.48 2,045,077,333.85
浙江世宝股份有限公司2019年半年度财务报告 1、合并资产负债表(续) 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动负债 短期借款 180,000,000.00 20,000,000. 应付票据 72,268,612.47 120,498,802.21 应付账款 287,559,714.22 308,232,664.1 预收款项 4,197,937.96 2,090,618.1 应付职工薪酬 11,220,456.09 13,581,085.6 应交税费 1,975,803.35 1,905,954 其他应付款 2,861,14484 1,884,413.39 其中:应付利息 1,107,370.82 910,048.6 合同负债 10.26123172 3,902,211 其他流动负债 16,563,367.5 18,038,269. 流动负债合计 586,908,268.2 490,134,020 非流动负债 长期借款 9,080,0000 9,080,000. 递延收益 47,342,003.75 52,234,573.03 递延所得税负债 2,931,452.7 非流动负债合计 59,353,456.52 64,421, 负债合计 646,261,724.76 54,555,172.88 所有者权益 股本 789,644,637.00 89,644,63700 资本公积 182,334,093. 182,334,093 盈余公积 135,379,620.20 135,379,620 未分配利润 352,760,212.62| 371,188,331.83 归属于母公司所有者权益合计 1,460,118,563.60 1,478,546,682.8 少数股东权益 7,878,871.12 11,975,478.16 所有者权益合计 1,467,997,43472 1,490,522,160. 顶负债和所有者权益总计 2,114,259,159.48 2,045,077,333.85 法定代表人:张世杉 主管会计工作负责人:张兰君 会计机构负责人:李根妹 2 nf乡 www.cninfocom.cn
浙江世宝股份有限公司 2019 年半年度财务报告 2 1、合并资产负债表（续） 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动负债： 短期借款 180,000,000.00 20,000,000.00 应付票据 72,268,612.47 120,498,802.21 应付账款 287,559,714.22 308,232,664.17 预收款项 4,197,937.96 2,090,618.17 应付职工薪酬 11,220,456.09 13,581,085.61 应交税费 1,975,803.35 1,905,954.69 其他应付款 2,861,144.84 1,884,413.39 其中：应付利息 1,107,370.82 910,048.62 合同负债 10,261,231.72 3,902,211.90 其他流动负债 16,563,367.59 18,038,269.86 流动负债合计 586,908,268.24 490,134,020.00 非流动负债： 长期借款 9,080,000.00 9,080,000.00 递延收益 47,342,003.75 52,234,573.03 递延所得税负债 2,931,452.77 3,106,579.85 非流动负债合计 59,353,456.52 64,421,152.88 负债合计 646,261,724.76 554,555,172.88 所有者权益： 股本 789,644,637.00 789,644,637.00 资本公积 182,334,093.78 182,334,093.78 盈余公积 135,379,620.20 135,379,620.20 未分配利润 352,760,212.62 371,188,331.83 归属于母公司所有者权益合计 1,460,118,563.60 1,478,546,682.81 少数股东权益 7,878,871.12 11,975,478.16 所有者权益合计 1,467,997,434.72 1,490,522,160.97 负债和所有者权益总计 2,114,259,159.48 2,045,077,333.85 法定代表人：张世权 主管会计工作负责人：张兰君 会计机构负责人：李根妹
浙江世宝股份有限公司2019年半年度财务报告 2、母公司资产负债表 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产 货币资金 103,753,808.86 38,118,008 交易性金融资产 2000000 收票据 1,840,000 收账款 56,060,933 59,046,603. 预付款项 727,399.10 1,325,090.40 其他应收款 373,291,338. 存货 9,415,22292 10,821,449.25 其他流动资产 9,924.932.37 3,907,924.3 流动资产合计 58803496398 508,350,415.04 非流动资产 长期应收款 338,000000 288,000,000.0 长期股权投资 185,159,214.8 185,159,214.8 投资性房地产 17,437,001.31 17,889,608. 固定资产 96,438,734.77 7,182,953.94 在建工程 39,932,921.1 24,842,99.63 无形资产 34,224,425 34,646,333.1 递延所得税资产 97,276.29 97,276.7 其他非流动资产 6,478,175.29 14,091,246 非流动资产合计 717,767,749.25 641,909,631.7 资产总计 1,305,802,713.23 1,150,260,046.7 chin乡 www.cninfocom.cn
浙江世宝股份有限公司 2019 年半年度财务报告 3 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 103,753,808.86 38,118,008.66 交易性金融资产 20,000,000.00 应收票据 10,000.00 1,840,000.00 应收账款 56,060,933.48 59,046,603.56 预付款项 727,399.10 1,325,090.40 其他应收款 408,142,667.25 373,291,338.80 存货 9,415,222.92 10,821,449.25 其他流动资产 9,924,932.37 3,907,924.37 流动资产合计 588,034,963.98 508,350,415.04 非流动资产： 长期应收款 338,000,000.00 288,000,000.00 长期股权投资 185,159,214.87 185,159,214.87 投资性房地产 17,437,001.31 17,889,608.94 固定资产 96,438,734.77 77,182,953.94 在建工程 39,932,921.14 24,842,997.63 无形资产 34,224,425.58 34,646,333.12 递延所得税资产 97,276.29 97,276.77 其他非流动资产 6,478,175.29 14,091,246.43 非流动资产合计 717,767,749.25 641,909,631.70 资产总计 1,305,802,713.23 1,150,260,046.74
浙江世宝股份有限公司2019年半年度财务报告 2、母公司资产负债表(续 单位:元 项目 期初余额 期末余额 流动负债 短期借款 180,000,000.00 20,000,000. 应付票据 4,530,000.00 2,4500000 应付账款 14,787,291.20 12,605,259.3 预收款项 l,664,12407 2,090,618 合同负债 5,500.00 5,500.0 应付职工薪酬 473.008.87 1,200727.74 应交税费 0.157.73 798,591.50 其他应付款 1,012,802.07 333,967. 其中:应付利息 228,380.50 27,912 其他流动负债 440,000.00 880,000.0 流动负债合计 203,002,883.9 40,364,664 非流动负债 负债合计 203,002,883.94 40,364,664.23 所有者权益 股本 789,644,637.0 789,644,637.00 资本公积 187,767,058.72 187,767,0 盈余公积 74,376,643.16 74,376,643.16 未分配利润 5l,011,490.4 5107,03.63 所有者权益合计 1,102,799,829.29 1,109,895,382.51 负债和所有者权益总计 1,305,802,713.23 1,150,260,046.74 法定代表人:张世权 主管会计工作负责人:张兰君 会计机构负责人:李根妹 chin乡 www.cninfocom.cn
浙江世宝股份有限公司 2019 年半年度财务报告 4 2、母公司资产负债表（续） 单位：元 项目 期初余额 期末余额 流动负债： 短期借款 180,000,000.00 20,000,000.00 应付票据 4,530,000.00 2,450,000.00 应付账款 14,787,291.20 12,605,259.36 预收款项 1,664,124.07 2,090,618.17 合同负债 5,500.00 5,500.00 应付职工薪酬 473,008.87 1,200,727.74 应交税费 90,157.73 798,591.50 其他应付款 1,012,802.07 333,967.46 其中：应付利息 228,380.50 27,912.50 其他流动负债 440,000.00 880,000.00 流动负债合计 203,002,883.94 40,364,664.23 非流动负债： 负债合计 203,002,883.94 40,364,664.23 所有者权益： 股本 789,644,637.00 789,644,637.00 资本公积 187,767,058.72 187,767,058.72 盈余公积 74,376,643.16 74,376,643.16 未分配利润 51,011,490.41 58,107,043.63 所有者权益合计 1,102,799,829.29 1,109,895,382.51 负债和所有者权益总计 1,305,802,713.23 1,150,260,046.74 法定代表人：张世权 主管会计工作负责人：张兰君 会计机构负责人：李根妹
浙江世宝股份有限公司2019年半年度财务报告 3、合并利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 营业总收入 450,513,067.17 591,578,777.31 其中:营业收入 450,513,067.17 591,578,777 、营业总成本 479,058,769.28 610,941,486.98 其中:营业成本 72,841,463.9 498,024,626. 税金及附加 3,942,346.38 4,901,519 销售费用 40,159,326.16 40,528,863.3 管理费用 32,697,905.63 35,508,447 研发费用 27,853,90788 32,309,297.22 财务费用 1.563,819.29 331,266. 其中:利息费用 1.763,404.67 1,623,214.05 利息收入 684,358.02 2,320,584.4 加:其他收益 6,648,542.9 7,071,722 投资收益(损失以“一”号填列) 658,689.06 2,436,590.84 信用减值损失(损失以“-”号填列) -1,018,267.8 1,305,096. 资产减值损失(损失以“-”号填列) -1,069,918.83 -1,804,899.72 资产处置收益(损失以“-”号填列) 295,997.68 113,907.9 营业利润(亏损以“一”号填列) 23030659.10 10,240,290 加:营业外收入 31,677.20 567,420.78 减:营业外支出 297,806.10 414.554. 四、利润总额(亏损总额以“一”号填列) -23,296,788.00 10,087,424.11 减:所得税费用 348,756 五、净利润(净亏损以“-”号填列) -22,524,726.25 10,436,180 (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以“一”号填列) 22,524,726.25 10,436,180 (二)按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 -18,428,119.21 -5,856,497.62 2.少数股东损益 4,096,607.04 4,579,683.26 六、综合收益总额 22,524,726.25 -10.436,180.88 归属于母公司所有者的综合收益总额 18,428,119.21 5,856,497.62 归属于少数股东的综合收益总额 4,096,607.0 4,579,683 七、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 0.0233 定代表人:张世权 主管会计工作负责人:张兰君 会计机构负责人:李根妹 5 nf乡 www.cninfocom.cn
浙江世宝股份有限公司 2019 年半年度财务报告 5 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 450,513,067.17 591,578,777.31 其中：营业收入 450,513,067.17 591,578,777.31 二、营业总成本 479,058,769.28 610,941,486.98 其中：营业成本 372,841,463.94 498,024,626.88 税金及附加 3,942,346.38 4,901,519.39 销售费用 40,159,326.16 40,528,863.33 管理费用 32,697,905.63 35,508,447.02 研发费用 27,853,907.88 32,309,297.22 财务费用 1,563,819.29 -331,266.86 其中：利息费用 1,763,404.67 1,623,214.05 利息收入 684,358.02 2,320,584.46 加：其他收益 6,648,542.97 7,071,722.79 投资收益（损失以“－”号填列） 658,689.06 2,436,590.84 信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,018,267.87 1,305,096.97 资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,069,918.83 -1,804,899.72 资产处置收益（损失以“-”号填列） 295,997.68 113,907.91 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -23,030,659.10 -10,240,290.88 加：营业外收入 31,677.20 567,420.78 减：营业外支出 297,806.10 414,554.01 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -23,296,788.00 -10,087,424.11 减：所得税费用 -772,061.75 348,756.77 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -22,524,726.25 -10,436,180.88 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -22,524,726.25 -10,436,180.88 （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 -18,428,119.21 -5,856,497.62 2.少数股东损益 -4,096,607.04 -4,579,683.26 六、综合收益总额 -22,524,726.25 -10,436,180.88 归属于母公司所有者的综合收益总额 -18,428,119.21 -5,856,497.62 归属于少数股东的综合收益总额 -4,096,607.04 -4,579,683.26 七、每股收益： （一）基本每股收益 -0.0233 -0.0074 （二）稀释每股收益 -0.0233 -0.0074 法定代表人：张世权 主管会计工作负责人：张兰君 会计机构负责人：李根妹
浙江世宝股份有限公司2019年半年度财务报告 4、母公司利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 营业收入 19,334,377.20 3,505,339.16 减:营业成本 19,180,367.29 19,05 税金及附加 01,063.75 214,288. 销售费用 483.843.56 管理费用 6,514,687. 7,22058.33 研发费用 1,692,797.86 3,515,184.81 财务费用 -1,270,038.2 1,739,1 其中:利息费用 1,332,65821 452,368.0 利息收入 2,615,899.29 2,212507.31 加:其他收益 338.394.45 投资收益(损失以“一”号填列) 159,317.65 2,287,030.23 信用减值损失(损失以“-”号填列) 资产处置收益(损失以“-”号填列 2,496 营业利润(亏损以“一”号填列) 7073,127 -2,696,721 加:营业外收入 20.741.81 减:营业外支出 19,983.16 利润总额(亏损总额以“一”号填列) 7,092,710.46 2.67,1394 减:所得税费用 2,842.76 -8,679.70 四、净利润(净亏损以“一”号填列) 7,095,553 -2,668,459 )持续经营净利润(净亏损以“一”号 7,095,553.22 2,668,459.7 五、综合收益总额 -7095.553.22 -2,668,459.73 法定代表人:张世权 主管会计工作负责人:张兰君 计机构负责人:李根妹 chin乡 www.cninfocom.cn
浙江世宝股份有限公司 2019 年半年度财务报告 6 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 19,334,377.20 23,505,339.16 减：营业成本 19,180,367.29 19,053,913.35 税金及附加 301,063.75 214,288.00 销售费用 483,843.56 220,784.07 管理费用 6,514,687.92 7,224,058.33 研发费用 1,692,797.86 3,515,184.81 财务费用 -1,270,038.26 -1,739,137.93 其中：利息费用 1,332,658.21 452,368.07 利息收入 2,615,899.29 2,212,507.31 加：其他收益 338,394.45 投资收益（损失以“－”号填列） 159,317.65 2,287,030.23 信用减值损失（损失以“-”号填列） 1.92 资产处置收益（损失以“-”号填列） -2,496.40 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -7,073,127.30 -2,696,721.24 加：营业外收入 400.00 20,741.81 减：营业外支出 19,983.16 1,160.00 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -7,092,710.46 -2,677,139.43 减：所得税费用 2,842.76 -8,679.70 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -7,095,553.22 -2,668,459.73 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 填列） -7,095,553.22 -2,668,459.73 五、综合收益总额 -7,095,553.22 -2,668,459.73 法定代表人：张世权 主管会计工作负责人：张兰君 会计机构负责人：李根妹
浙江世宝股份有限公司2019年半年度财务报告 5、合并现金流量表 单位:元 项 本期发生额 上期发生额 经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 5,00012.33 2,781,39832 收到其他与经营活动有关的现金 12,489,583.1 13,139,810.0 经营活动现金流入小计 297,752,313 346,727,226.64 购买商品、接受劳务支付的现金 151,586,935.04 177,019,507.4 支付给职工以及为职工支付的现金 74,596,168.01 6,585,084.04 支付的各项税费 17,182,339.24 22,062,747.40 支付其他与经营活动有关的现金 61,530,143.99 57,908,221.8 经营活动现金流出小计 304,895,586.28 343,575,560.76 经营活动产生的现金流量净额 -7,143,272.74 3,151,665.88 投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 100,000,000.00 227,000,000 取得投资收益收到的现金 674,575.3 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 2,238,061. 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 629,200 投资活动现金流入小计 102,912,636.52 232,550,710 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 64,871,098.56 62,281,326.1 的现金 投资支付的现金 70,000.000.00 200,000,000 投资活动现金流出小计 134,871,098.56 262,281,326. 投资活动产生的现金流量净额 -31,958,46204 9,730,616.12 筹资活动产生的现金流量 取得借款收到的现金 l98,700,000.00 200,000,000.0 筹资活动现金流入小计 198,700,000.00 200,000,000 偿还债务支付的现金 38.700.000.00 145,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,566,082.47 1,49,162.62 支付其他与筹资活动有关的现金 273,611.9 筹资活动现金流出小计 40,266,082.47 146,722,77 筹资活动产生的现金流量净额 158433917.53 53,277,225. 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -187,229.1 五、现金及现金等价物净增加额 119,144,953.60 26,693,236.27 加:期初现金及现金等价物余额 120,293,184.9 160,425,712.9 六、期末现金及现金等价物余额 239,438,13857 187,118,949.2 法定代表人:张世权 主管会计工作负责人:张兰君 会计机构负责人:李根妹 nf乡 www.cninfocom.cn
浙江世宝股份有限公司 2019 年半年度财务报告 7 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 280,262,418.10 330,806,018.25 收到的税费返还 5,000,312.33 2,781,398.32 收到其他与经营活动有关的现金 12,489,583.11 13,139,810.07 经营活动现金流入小计 297,752,313.54 346,727,226.64 购买商品、接受劳务支付的现金 151,586,935.04 177,019,507.47 支付给职工以及为职工支付的现金 74,596,168.01 86,585,084.04 支付的各项税费 17,182,339.24 22,062,747.40 支付其他与经营活动有关的现金 61,530,143.99 57,908,221.85 经营活动现金流出小计 304,895,586.28 343,575,560.76 经营活动产生的现金流量净额 -7,143,272.74 3,151,665.88 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 100,000,000.00 227,000,000.00 取得投资收益收到的现金 674,575.34 2,582,786.30 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 2,238,061.18 2,338,723.74 收到其他与投资活动有关的现金 629,200.00 投资活动现金流入小计 102,912,636.52 232,550,710.04 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 64,871,098.56 62,281,326.16 投资支付的现金 70,000,000.00 200,000,000.00 投资活动现金流出小计 134,871,098.56 262,281,326.16 投资活动产生的现金流量净额 -31,958,462.04 -29,730,616.12 三、筹资活动产生的现金流量： 取得借款收到的现金 198,700,000.00 200,000,000.00 筹资活动现金流入小计 198,700,000.00 200,000,000.00 偿还债务支付的现金 38,700,000.00 145,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,566,082.47 1,449,162.62 支付其他与筹资活动有关的现金 273,611.95 筹资活动现金流出小计 40,266,082.47 146,722,774.57 筹资活动产生的现金流量净额 158,433,917.53 53,277,225.43 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -187,229.15 -5,038.92 五、现金及现金等价物净增加额 119,144,953.60 26,693,236.27 加：期初现金及现金等价物余额 120,293,184.97 160,425,712.97 六、期末现金及现金等价物余额 239,438,138.57 187,118,949.24 法定代表人：张世权 主管会计工作负责人：张兰君 会计机构负责人：李根妹
浙江世宝股份有限公司2019年半年度财务报告 6、母公司现金流量表 单位:元 项 本期发生额 上期发生额 经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 23,013,237.57 31,550,835 收到的税费返还 53946249 收到其他与经营活动有关的现金 943,410.13 7,193,962.3 经营活动现金流入小计 24,496,110. 38,744,798.16 购买商品、接受劳务支付的现金 24,787,958.51 3,661,471.46 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 1,520,55603 1,013,039.98 支付其他与经营活动有关的现金 23,931,260.32 5,218,291.3 经营活动现金流出小计 543,657.46 57,211,187.29 经营活动产生的现金流量净额 -32,047,547.2 18,466,389.1 投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 20.000.000.00 220,000,000 取得投资收益收到的现金 168,876.71 2,42425205 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 26,401.08 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 30.000.000.00 70,000,000.00 投资活动现金流入小计 50,195,277.7 292,424.25 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 2,003,740.1 39,747,356.1 的现金 投资支付的现金 15000000 支付其他与投资活动有关的现金 70,000,000. 投资活动现金流出小计 112,003,740.11 259,747,356.1 投资活动产生的现金流量净额 -61,808,462.32 32,676,895 筹资活动产生的现金流量 取得借款收到的现金 169,000,000.00 160,000,000 筹资活动现金流入小计 160,000,000.00 偿还债务支付的现金 9,000,000.00 105,000.000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,132,190.21 294,034. 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 l0,132,190.21 105,567,646. 筹资活动产生的现金流量净额 158,867,809.79 54,432,353.3 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 65,011,800.2 68,642,860 加:期初现金及现金等价物余额 16,695,331.03 六、期末现金及现金等价物余额 102,394,808.86 85,338,191.10 法定代表人:张世权 主管会计工作负责人:张兰君 会计机构负责人:李根妹 nf乡 www.cninfocom.cn
浙江世宝股份有限公司 2019 年半年度财务报告 8 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 23,013,237.57 31,550,835.77 收到的税费返还 539,462.49 收到其他与经营活动有关的现金 943,410.13 7,193,962.39 经营活动现金流入小计 24,496,110.19 38,744,798.16 购买商品、接受劳务支付的现金 24,787,958.51 23,661,471.46 支付给职工以及为职工支付的现金 6,303,882.60 7,318,384.55 支付的各项税费 1,520,556.03 1,013,039.98 支付其他与经营活动有关的现金 23,931,260.32 25,218,291.30 经营活动现金流出小计 56,543,657.46 57,211,187.29 经营活动产生的现金流量净额 -32,047,547.27 -18,466,389.13 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 20,000,000.00 220,000,000.00 取得投资收益收到的现金 168,876.71 2,424,252.05 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 26,401.08 收到其他与投资活动有关的现金 30,000,000.00 70,000,000.00 投资活动现金流入小计 50,195,277.79 292,424,252.05 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 32,003,740.11 39,747,356.17 投资支付的现金 150,000,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 80,000,000.00 70,000,000.00 投资活动现金流出小计 112,003,740.11 259,747,356.17 投资活动产生的现金流量净额 -61,808,462.32 32,676,895.88 三、筹资活动产生的现金流量： 取得借款收到的现金 169,000,000.00 160,000,000.00 筹资活动现金流入小计 169,000,000.00 160,000,000.00 偿还债务支付的现金 9,000,000.00 105,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,132,190.21 294,034.73 支付其他与筹资活动有关的现金 273,611.95 筹资活动现金流出小计 10,132,190.21 105,567,646.68 筹资活动产生的现金流量净额 158,867,809.79 54,432,353.32 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 65,011,800.20 68,642,860.07 加：期初现金及现金等价物余额 37,383,008.66 16,695,331.03 六、期末现金及现金等价物余额 102,394,808.86 85,338,191.10 法定代表人：张世权 主管会计工作负责人：张兰君 会计机构负责人：李根妹
浙江世宝股份有限公司2019年 财务报告 7、合并所有者权益变动表 归属于母公司所有者权益 少数股东权益所有者权益合计 资本公积 盈余公积 未分配利润 上年期末余额 644,637.00 182,334,03.78 135.379,620.2 371,188.31.83 1,478 811.975.47816 二、本年期初余额 789,644,e37.00 182,334,093 135,379,620.20 31,8a8.856281.97:11.4021609 本期增减变动金额(减 18.428.119.21|-18.428,119.21-4.096,607.04-22,524.726.25 综合收益总额 -18,428,119.21 8.428,119 704-2.24,726 四、本期期末余额 7864.6圆 12340 135.379,620.2 减:其他 少数股东权益所有者权益合计 资本公积 盈余公积 未分配利润 小计 一、上年期末余额 789,644,637.00 185,250.1722 134,912,36 3472031.4180.1m21416[140130叫 加:会计政策变更 -395,716.48 -63.42218 59,138.66 匚、本年期初余额 78964.637.00 185,250,17221 1349.8,跟84既则3到,5 本期增减变动金额 5,856,497.62 5,856497.62-4.579.683.26-10.436.180.88 -5,856,497.62 -5,856497.62-4.579.683.26-10.436,180.88 四、本期期末余额 13423838.30.72.482题52.721021.120205
浙江世宝股份有限公司 2019 年半年度财务报告 9 7、合并所有者权益变动表 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减： 库存 股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 其 他 优先 小计 股 永续 债 其 他 一、上年期末余额 789,644,637.00 182,334,093.78 135,379,620.20 371,188,331.83 1,478,546,682.81 11,975,478.16 1,490,522,160.97 二、本年期初余额 789,644,637.00 182,334,093.78 135,379,620.20 371,188,331.83 1,478,546,682.81 11,975,478.16 1,490,522,160.97 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） -18,428,119.21 -18,428,119.21 -4,096,607.04 -22,524,726.25 （一）综合收益总额 -18,428,119.21 -18,428,119.21 -4,096,607.04 -22,524,726.25 四、本期期末余额 789,644,637.00 182,334,093.78 135,379,620.20 352,760,212.62 1,460,118,563.60 7,878,871.12 1,467,997,434.72 单位：元 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减： 库存 股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 其 他 优先 小计 股 永续 债 其 他 一、上年期末余额 789,644,637.00 185,250,172.21 134,912,363.87 364,772,936.30 1,474,580,109.38 14,435,415.69 1,489,015,525.07 加：会计政策变更 -395,716.48 -395,716.48 -63,422.18 -459,138.66 二、本年期初余额 789,644,637.00 185,250,172.21 134,912,363.87 364,377,219.82 1,474,184,392.90 14,371,993.51 1,488,556,386.41 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） -5,856,497.62 -5,856,497.62 -4,579,683.26 -10,436,180.88 （一）综合收益总额 -5,856,497.62 -5,856,497.62 -4,579,683.26 -10,436,180.88 四、本期期末余额 789,644,637.00 185,250,172.21 134,912,363.87 358,520,722.20 1,468,327,895.28 9,792,310.25 1,478,120,205.53 法定代表人：张世权 主管会计工作负责人：张兰君 会计机构负责人：李根妹