江苏中设集团股份有限公司2017年半年度财务报告（全文）

江苏中设集团股份有限公司2017年半年度财务报告(全文) 中设股份 江苏中设集团股份有限公司 2017年半年度财务报告 (2017年1月1日6月30日) (未经审计) 2017年08月

江苏中设集团股份有限公司 2017 年半年度财务报告（全文） 1 江苏中设集团股份有限公司 2017 年半年度财务报告 （2017 年 1 月 1 日—6 月 30 日） （未经审计） 2017 年 08 月

江苏中设集团股份有限公司2017年半年度财务报告(全 财务报告 、审计报告 半年度报告是否经过审计 是√否 公司半年度财务报告未经审计。 、财务报表 财务附注中报表的单位为:人民币元 合并资产负债表 编制单位:江苏中设集团股份有限公司 2017年06月30日 单位 项目 期末余额 期初余额 流动资产 货币资金 214,715,113.94 19,044,59147 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 4,200,000 1,650,000 应收账款 168,708,972.51 7566123353 预付款项 1,236,00020 1191,36563 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 11,022,030 买入返售金融资产 存货

江苏中设集团股份有限公司 2017 年半年度财务报告(全文) 2 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：江苏中设集团股份有限公司 2017 年 06 月 30 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 214,715,113.94 19,044,591.47 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 4,200,000.00 1,650,000.00 应收账款 168,708,972.51 175,661,233.53 预付款项 1,236,000.20 1,191,365.63 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 11,022,030.07 10,103,208.57 买入返售金融资产 存货

江苏中设集团股份有限公司2017年半年度财务报告(全文) 划分为持有待售的资产 年内到期的非流动资产 其他流动资产 829124.7 2,621 流动资产合计 400,711,24143 207653,020.56 非流动资产 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 250.000.0 250,000 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 20,071,74348 21.241.173.20 在建工程 4,537,772.30 3.94883830 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 无形资产 10,943,06264 ll081,89592 开发支出 商誉 1,528.434.04 1,528.434.04 长期待摊费用 51277 6760561 递延所得税资产 4,480,568 3,847,506.11 其他非流动资产 非流动资产合计 41,862,858 41,965,453.1 资产总计 442,574,100.20 249,618,473.74 流动负债 短期借款 25,500,000 25,500,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据

江苏中设集团股份有限公司 2017 年半年度财务报告(全文) 3 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 829,124.71 2,621.36 流动资产合计 400,711,241.43 207,653,020.56 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 250,000.00 250,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 20,071,743.48 21,241,173.20 在建工程 4,537,772.30 3,948,838.30 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 10,943,062.64 11,081,895.92 开发支出 商誉 1,528,434.04 1,528,434.04 长期待摊费用 51,277.77 67,605.61 递延所得税资产 4,480,568.54 3,847,506.11 其他非流动资产 非流动资产合计 41,862,858.77 41,965,453.18 资产总计 442,574,100.20 249,618,473.74 流动负债： 短期借款 25,500,000.00 25,500,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据

江苏中设集团股份有限公司2017年半年度财务报告(全文) 应付账款 16,436,035.2 18,957,2958 预收款项 7.506.82956 10,569,82836 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 5,953,1 15,494,535.2 应交税费 6479,7250 6.662.613.7 应付利息 25,428 应付股利 834,96391 其他应付款 15,180,02887 5,187,66904 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 77916.11599 82,408,128.8 非流动负债 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 37,60248 41,09817 其他非流动负债 非流动负债合计 41.098. 负债合计 77,953,7 24492698 所有者权益 股本 53335000 40.000.000.00 其他权益工具

江苏中设集团股份有限公司 2017 年半年度财务报告(全文) 4 应付账款 16,436,035.25 18,957,295.88 预收款项 7,506,829.56 10,569,828.36 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 5,953,104.59 15,494,535.25 应交税费 6,479,725.02 6,662,613.78 应付利息 25,428.79 36,186.50 应付股利 834,963.91 其他应付款 15,180,028.87 5,187,669.04 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 77,916,115.99 82,408,128.81 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 37,602.48 41,098.17 其他非流动负债 非流动负债合计 37,602.48 41,098.17 负债合计 77,953,718.47 82,449,226.98 所有者权益： 股本 53,333,500.00 40,000,000.00 其他权益工具

江苏中设集团股份有限公司2017年半年度财务报告(全文) 其中:优先股 永续债 资本公积 204,729,430 41,126,802.3 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 6428,104.98 6,428,104.9 一般风险准备 未分配利润 87,545,208.71 66,57660753 归属于母公司所有者权益合计 352,036,244.39 154.131.514.84 少数股东权益 12.584,137.34 13.037,731.92 所有者权益合计 364,620,381.73 167,169,24676 负债和所有者权益总计 442574,10020 249,618,4737 法定代表人:陈凤军 主管会计工作负责人:周晓慧 会计机构负责人:过宁一 母公司资产负债表 期末余额 期初余额 动资产 货币资金 206,292,75993 14,096,927.92 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 行生金融资产 应收票据 3600,000.00 1,300,000 应收账款 167,342452.11 173,244,217.5 预付款项 59449947 826,070. 应收利息 应收股利 1,235,036.09 其他应收款 10.82247342 9,961,26431 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 829,12471 流动资产合计 390,716,345.7 199428,480

江苏中设集团股份有限公司 2017 年半年度财务报告(全文) 5 其中：优先股 永续债 资本公积 204,729,430.70 41,126,802.33 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 6,428,104.98 6,428,104.98 一般风险准备 未分配利润 87,545,208.71 66,576,607.53 归属于母公司所有者权益合计 352,036,244.39 154,131,514.84 少数股东权益 12,584,137.34 13,037,731.92 所有者权益合计 364,620,381.73 167,169,246.76 负债和所有者权益总计 442,574,100.20 249,618,473.74 法定代表人：陈凤军 主管会计工作负责人：周晓慧 会 计机构负责人：过宁一 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 206,292,759.93 14,096,927.92 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 3,600,000.00 1,300,000.00 应收账款 167,342,452.11 173,244,217.51 预付款项 594,499.47 826,070.90 应收利息 应收股利 1,235,036.09 其他应收款 10,822,473.42 9,961,264.31 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 829,124.71 流动资产合计 390,716,345.73 199,428,480.64

江苏中设集团股份有限公司2017年半年度财务报告(全文) 非流动资产 可供出售金融资产 250.000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,717,2114 20,684,471.1 投资性房地产 固定资产 17.0792090 17,786,366.7 在建工程 4,537,772.30 3,948,838.30 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 10,924,131.21 11,058,025 开发支出 商誉 长期待摊费用 51,277.77 63.11l.11 递延所得税资产 4,372,529.36 3,743,22473 其他非流动资产 非流动资产合计 59932,130 57534 资产总计 450,648,476.5 256,962, 流动负债 短期借款 20.0000000 20.00000 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 57,233,753.31 64.575.9 预收款项 7478,226 10,548,9533 应付职工薪酬 3432,013.29 96697840 应交税费 4.376.723.00 560,76966 应付利息 19,3333 2857708 应付股利 其他应付款 15,2016227 4898,443.7 划分为持有待售的负债

江苏中设集团股份有限公司 2017 年半年度财务报告(全文) 6 非流动资产： 可供出售金融资产 250,000.00 250,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 22,717,211.14 20,684,471.14 投资性房地产 固定资产 17,079,209.01 17,786,366.75 在建工程 4,537,772.30 3,948,838.30 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 10,924,131.21 11,058,025.77 开发支出 商誉 长期待摊费用 51,277.77 63,111.11 递延所得税资产 4,372,529.36 3,743,224.73 其他非流动资产 非流动资产合计 59,932,130.79 57,534,037.80 资产总计 450,648,476.52 256,962,518.44 流动负债： 短期借款 20,000,000.00 20,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 57,233,753.31 64,575,995.80 预收款项 7,478,226.26 10,548,953.36 应付职工薪酬 3,432,013.29 9,669,978.40 应交税费 4,376,723.00 3,560,769.66 应付利息 19,333.33 28,577.08 应付股利 其他应付款 15,201,622.77 4,898,443.78 划分为持有待售的负债

江苏中设集团股份有限公司2017年半年度财务报告(全文) 年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 107,741,67196 113,282,718.0 非流动负债 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 107,741,671.96 13,282,718.0 所有者权益 股本 53,3300 40,000,00000 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 202,909,09560 39.398.750.60 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 6,428,10498 6,428,10498 未分配利润 80,236,10398 57852,94478 所有者权益合计 42,90680456 143,679,800 负债和所有者权益总计 450,648,476.5 256,962,5184 3、合并利润表

江苏中设集团股份有限公司 2017 年半年度财务报告(全文) 7 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 107,741,671.96 113,282,718.08 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 107,741,671.96 113,282,718.08 所有者权益： 股本 53,333,500.00 40,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 202,909,095.60 39,398,750.60 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 6,428,104.98 6,428,104.98 未分配利润 80,236,103.98 57,852,944.78 所有者权益合计 342,906,804.56 143,679,800.36 负债和所有者权益总计 450,648,476.52 256,962,518.44 3、合并利润表

江苏中设集团股份有限公司2017年半年度财务报告(全文) 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 营业总收入 103,866,327.97 78,166,597.1 其中:营业收入 103866327.97 78,166,597.1 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 营业总成本 77,655,601 64,060,709.1 其中:营业成本 53,84798707 42,350,110.3 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 79895753 764.391.19 销售费用 4296,010.63 管理费用 13,697,647 ,273.808 财务费用 71795903 455,397.59 资产减值损失 2.920.990.5: 加:公允价值变动收益(损失以“ 号填列) 投资收益(损失以“一”号填列) 10.356.12 -158.717.3 其中:对联营企业和合营企业 -171.813.01 投资收益 匚兑收益(损失以“”号填列) 其他收益 三、营业利润(亏损以“一”号填列) 26,221,082.73 13,947,170.71 加:营业外收入 314,194.00 1,912,16367 其中:非流动资产处置利得 减:营业外支出 3.393 105036.4 其中:非流动资产处置损失 1,393.50 14,738471 四、利润总额(亏损总额以“一”号填列) 6,531,88323 15,754,297.9 减:所得税费用 4.623.39922 3.116.947.04

江苏中设集团股份有限公司 2017 年半年度财务报告(全文) 8 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 103,866,327.97 78,166,597.13 其中：营业收入 103,866,327.97 78,166,597.13 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 77,655,601.36 64,060,709.11 其中：营业成本 53,847,987.07 42,350,110.30 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 798,957.53 764,391.19 销售费用 5,391,581.98 4,296,010.63 管理费用 13,697,647.65 13,273,808.85 财务费用 717,959.03 455,397.59 资产减值损失 3,201,468.10 2,920,990.55 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 10,356.12 -158,717.31 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 -171,813.01 汇兑收益（损失以“-”号填列） 其他收益 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,221,082.73 13,947,170.71 加：营业外收入 314,194.00 1,912,163.67 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 3,393.50 105,036.46 其中：非流动资产处置损失 1,393.50 14,738.47 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 26,531,883.23 15,754,297.92 减：所得税费用 4,623,399.22 3,116,947.04

江苏中设集团股份有限公司2017年半年度财务报告(全文) 净利润(净亏损以“一”号填列) 21908484.01 12,637,350 归属于母公司所有者的净利润 20.968.601.18 13,256,113.2 少数股东损益 939.882.83 -618.7624 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额 (一)以后不能重分类进损益的其他 综合收益 1重新计量设定受益计划净负 债或净资产的变动 2权益法下在被投资单位不能 重分类进损益的其他综合收益中享有的 份额 (二)以后将重分类进损益的其他综 合收益 权益法下在被投资单位以后 将重分类进损益的其他综合收益中享有 的份额 2可供出售金融资产公允价值 变动损益 3持有至到期投资重分类为可 供出售金融资产损益 4现金流量套期损益的有效部 5外币财务报表折算差额 其他 归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额 七、综合收益总额 21,908,484.01 12.63735088 归属于母公司所有者的综合收益总 20,968,601.18 13,256,113.29 归属于少数股东的综合收益总额 93988283 -618,762.4 八、每股收益 (一)基本每股收益 0.33 (二)稀释每股收益 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元 法定代表人:陈凤军 主管会计工作负责人:周晓慧 会计机构负责人:过宁一

江苏中设集团股份有限公司 2017 年半年度财务报告(全文) 9 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,908,484.01 12,637,350.88 归属于母公司所有者的净利润 20,968,601.18 13,256,113.29 少数股东损益 939,882.83 -618,762.41 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划净负 债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能 重分类进损益的其他综合收益中享有的 份额 （二）以后将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下在被投资单位以后 将重分类进损益的其他综合收益中享有 的份额 2.可供出售金融资产公允价值 变动损益 3.持有至到期投资重分类为可 供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部 分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额 七、综合收益总额 21,908,484.01 12,637,350.88 归属于母公司所有者的综合收益总 额 20,968,601.18 13,256,113.29 归属于少数股东的综合收益总额 939,882.83 -618,762.41 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.50 0.33 （二）稀释每股收益 0.50 0.33 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：陈凤军 主管会计工作负责人：周晓慧 会计机构负责人：过宁一

江苏中设集团股份有限公司2017年半年度财务报告(全文) 4、母公司利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 、营业收入 l01,642,311.7 74,977,280.6 减:营业成本 59,473,014.52 43,311,8629 税金及附加 39,82734 销售费用 3.820.621.73 2,933,21684 管理费用 12,089,314.36 9,595,246 财务费用 475.841.6 资产减值损失 3,184,186.83 2,592,2865 加:公允价值变动收益(损失以“ 号填列) 投资收益(损失以“一”号填列) 3.607.866.3 1,759,193 其中:对联营企业和合营企 -171,81301 的投资收益 其他收益 营业利润(亏损以“一”号填列) 25,657,303.4 17,254,815.37 加:营业外收入 1,864,1567 其中:非流动资产处置利得 减:营业外支出 74,473.8 其中:非流动资产处置损失 三、利润总额(亏损总额以“一”号填列) 25,955,30349 19044.85723 减:所得税费用 3.572.144.2 2,623,52869 四、净利润(净亏损以“一”号填列) 16,421,32854 五、其他综合收益的税后净额 (一)以后不能重分类进损益的 他综合收益 重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 2权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享有 的份额 (二)以后将重分类进损益的其他 综合收益 权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中享

江苏中设集团股份有限公司 2017 年半年度财务报告(全文) 10 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 101,642,311.75 74,977,280.69 减：营业成本 59,473,014.52 43,311,862.96 税金及附加 539,827.34 573,202.45 销售费用 3,820,621.73 2,933,216.84 管理费用 12,089,314.36 9,595,246.70 财务费用 485,909.85 475,841.60 资产减值损失 3,184,186.83 2,592,288.65 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 3,607,866.37 1,759,193.88 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 -171,813.01 其他收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 25,657,303.49 17,254,815.37 加：营业外收入 300,000.00 1,864,515.67 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 2,000.00 74,473.81 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 25,955,303.49 19,044,857.23 减：所得税费用 3,572,144.29 2,623,528.69 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,383,159.20 16,421,328.54 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享有 的份额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中享