银行存款管理 设置“银行存款日记帐”随时掌握银行存款收 付的动态和余额 每月对帐 如有不符,原因:1.记帐错漏 银行已记收,企业未记收 2未达帐项 银行以记付,企业未记付 银行未记收,企业已记收 银行未记付,企业已记付银行存款管理 设置“银行存款日记帐”随时掌握银行存款收 付的动态和余额。 每月对帐。 如有不符，原因：1.记帐错漏 2.未达帐项 银行已记收，企业未记收 银行以记付，企业未记付 银行未记收，企业已记收 银行未记付，企业已记付