E彼此之间通常是无关的 3、单指数模型() A.相比马克维茨模型,大大地减少了需要的运算量 B.加深了对系统风险和非系统风险的认识 C.相比马克维茨模型,大大地增加了需要的运算量 D.C和B E.A和C 4、证券市场线() A.描述的是在无风险收益率的基础上,某只证券的超额收益率是市场超额收益率的函数 B.能够估计某只证券的贝塔值 C.能够估计某只证券的阿尔法值 D.与资本市场线一样 E.以上各项均不准确 5、下列模型中,()描述了所有资产都遵循的期望收益率-贝塔值之间的关系,则提出 这个关系仅有少量证券不遵守,其余大多数仍是成立的。 A CAPM B. APT C BAPM D OPM E.以上各项均不准确E.彼此之间通常是无关的 3、单指数模型（ ） A. 相比马克维茨模型，大大地减少了需要的运算量 B. 加深了对系统风险和非系统风险的认识 C. 相比马克维茨模型，大大地增加了需要的运算量 D. C和B E. A和C 4、证券市场线（ ） A. 描述的是在无风险收益率的基础上，某只证券的超额收益率是市场超额收益率的函数 B. 能够估计某只证券的贝塔值 C. 能够估计某只证券的阿尔法值 D. 与资本市场线一样 E. 以上各项均不准确 5、下列模型中，（ ）描述了所有资产都遵循的期望收益率-贝塔值之间的关系，则提出 这个关系仅有少量证券不遵守，其余大多数仍是成立的。 A. CAPM B. APT C. BAPM D. OPM E. 以上各项均不准确