北京明安康和健康管理有限公司 合并资产负债表(续) (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 负债和所有者权益 附注五201828 2016.12.31 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 融负债 应付票据 卖出回购金融资产款 手续费及佣金 应付职工薪酬 十) 4357448 224.912.39 2207405 应付股有 十二) 665909634 668909%634 7311213 保险合同准备金 代理买卖证券款 期的非流动负债 负债 流动负债合计 670267082 6,753,937 754,740.50 流动负债 长期借款 :优先股 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 动负愤合计 负债合计 6,70267082 6,753,937 7,754,740.50 实收资本 1350000 13500000 13,500,000.00 其他权益工具 其中:优先股 资本公积 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 (四) 98082256 972346581 519270448 归属于母公司所有者权益合计 3,776,53419 数股东权益 401763268 4.053.869.14 597518713 行有者权益合计 7,70940712 78304033 4.282.482.6 负债和所有者权益总计 037,2315 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表第2页报表 第 2 页 北京明安康和健康管理有限公司 合并资产负债表（续） （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 负债和所有者权益 附注五 2018.2.28 2017.12.31 2016.12.31 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 （九） 196,632.70 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 （十） 43,574.48 64,830.98 224,912.39 应交税费 （十一） 10.00 22,074.05 应付利息 应付股利 其他应付款 （十二） 6,659,096.34 6,689,096.34 7,311,121.36 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 6,702,670.82 6,753,937.32 7,754,740.50 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 6,702,670.82 6,753,937.32 7,754,740.50 所有者权益： 实收资本 （十三） 13,500,000.00 13,500,000.00 13,500,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 （十四） -9,808,225.56 -9,723,465.81 -5,192,704.48 归属于母公司所有者权益合计 3,691,774.44 3,776,534.19 8,307,295.52 少数股东权益 4,017,632.68 4,053,869.14 5,975,187.13 所有者权益合计 7,709,407.12 7,830,403.33 14,282,482.65 负债和所有者权益总计 14,412,077.94 14,584,340.65 22,037,223.15 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：