北京明安康和健康管理有限公司 审计报告及财务报表 2016年度、2017年度 2018年12月
北京明安康和健康管理有限公司 审计报告及财务报表 2016 年度、2017 年度 2018 年 1-2 月
北京明安康和健康管理有限公司 审计报告及财务报表 (2016年1月1日至2018年2月28日止) 目录 页次 审计报告 财务报表 合并资产负债表和公司资产负债表 合并利润表和公司利润表 5-6 合并现金流量表和公司现金流量表 78 合并所有者权益变动表和公司所有者权益变动表 9-14 财务报表附注 1-57
北京明安康和健康管理有限公司 审计报告及财务报表 （2016 年 1 月 1 日 至 2018 年 2 月 28 日止） 目录 页次 一、 审计报告 1-4 二、 财务报表 合并资产负债表和公司资产负债表 1-4 合并利润表和公司利润表 5-6 合并现金流量表和公司现金流量表 7-8 合并所有者权益变动表和公司所有者权益变动表 9-14 财务报表附注 1-57
审计报告 信会师报字[2018]第ZB11381号 北京明安康和健康管理有限公司全体股东: 审计意见 我们审计了北京明安康和健康管理有限公司(以下简称贵公司) 财务报表,包括2016年12月31日、2017年12月31日、2018年2 月28日的合并及母公司资产负债表,2016年度、2017年度、2018 年1-2月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公允反映了贵公司2016年12月31日、2017年12月31 日、2018年2月28日的合并及母公司财务状况以及2016年度、2017 年度、2018年1-2月的合并及母公司经营成果和现金流量 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我 们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独 立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础 管理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公 允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在 由于舞弊或错误导致的重大错报。 审计报告第1页
审计报告 第 1 页 审计报告 信会师报字[2018]第 ZB11381 号 北京明安康和健康管理有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京明安康和健康管理有限公司（以下简称贵公司） 财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2018 年 2 月 28 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度、2017 年度、2018 年 1-2 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2018 年 2 月 28 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度、2017 年度、2018 年 1-2 月的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我 们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 管理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公 允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在 由于舞弊或错误导致的重大错报
在编制财务报表时,管理层负责评估北京明安康和健康管理有限 公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运 用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选 择。 四、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致 的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重 大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预 期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出 的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并 保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作 (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险, 设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据, 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏 虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报 的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但 目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关 披露的合理性。 (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根 据获取的审计证据,就可能导致对北京明安康和健康管理有限公司持 续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出 结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们 在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露 不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告 日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致北京明安康和健 康管理有限公司不能持续经营 (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评 价财务报表是否公允反映相关交易和事项 审计报告第2页
审计报告 第 2 页 在编制财务报表时，管理层负责评估北京明安康和健康管理有限 公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运 用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选 择。 四、 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致 的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重 大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预 期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出 的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并 保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险， 设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据， 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、 虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报 的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但 目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关 披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根 据获取的审计证据，就可能导致对北京明安康和健康管理有限公司持 续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出 结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们 在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露 不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告 日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致北京明安康和健 康管理有限公司不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评 价财务报表是否公允反映相关交易和事项
(6)就北京明安康和健康管理有限公司中实体或业务活动的财 务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我 们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。 我们与管理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事 项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺 陷。 立信会计师事务所 中国注册会计师: (特殊普通合伙) 中国注册会计师: 中国上海 2018年05月29日 审计报告第3页
审计报告 第 3 页 （6）就北京明安康和健康管理有限公司中实体或业务活动的财 务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我 们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与管理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事 项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺 陷。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国•上海 2018 年 05 月 29 日
北京明安康和健康管理有限公司 合并资产负债表 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 附注五 2018.228 201712.31 2016.12.31 动资 货币资金 14,121,43885 16.379958.00 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 8.818.81 87.170.08 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 「应收利息 应收股利 其他应收款 45.96921 46,388.98 565,33738 买入返售金融资产 存货 (四) 148,16191 148,161.9 113.367.88 持有待售资产 年内到期的非流动资产 其他流动资产 69951.47 57,24204 30,018.5 流动资产合计 17,193,708.65 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 74.24953 77,919.55 4,750,086.05 在建工程 工程物资 固定资产清理 主产性生物资产 油气资产 43,33.20 44.416.54 91658 开发支出 商誉 长期待摊费用 96168 1,602.70 42,511.87 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 118.544.41 123,938.79 843514.50 资产总计 14,412,07794 14,58434065 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 企业法定代表人 主管会计工作负责人: 会计机构负责人 报表第1页
报表 第 1 页 北京明安康和健康管理有限公司 合并资产负债表 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 资产 附注五 2018.2.28 2017.12.31 2016.12.31 流动资产： 货币资金 （一） 14,020,632.13 14,121,438.85 16,379,958.00 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 （二） 8,818.81 87,170.08 105,026.88 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 （三） 45,969.21 46,388.98 565,337.38 买入返售金融资产 存货 （四） 148,161.91 148,161.91 113,367.88 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 （五） 69,951.47 57,242.04 30,018.51 流动资产合计 14,293,533.53 14,460,401.86 17,193,708.65 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 （六） 74,249.53 77,919.55 4,750,086.05 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 （七） 43,333.20 44,416.54 50,916.58 开发支出 商誉 长期待摊费用 （八） 961.68 1,602.70 42,511.87 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 118,544.41 123,938.79 4,843,514.50 资产总计 14,412,077.94 14,584,340.65 22,037,223.15 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
北京明安康和健康管理有限公司 合并资产负债表(续) (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 负债和所有者权益 附注五201828 2016.12.31 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 融负债 应付票据 卖出回购金融资产款 手续费及佣金 应付职工薪酬 十) 4357448 224.912.39 2207405 应付股有 十二) 665909634 668909%634 7311213 保险合同准备金 代理买卖证券款 期的非流动负债 负债 流动负债合计 670267082 6,753,937 754,740.50 流动负债 长期借款 :优先股 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 动负愤合计 负债合计 6,70267082 6,753,937 7,754,740.50 实收资本 1350000 13500000 13,500,000.00 其他权益工具 其中:优先股 资本公积 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 (四) 98082256 972346581 519270448 归属于母公司所有者权益合计 3,776,53419 数股东权益 401763268 4.053.869.14 597518713 行有者权益合计 7,70940712 78304033 4.282.482.6 负债和所有者权益总计 037,2315 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表第2页
报表 第 2 页 北京明安康和健康管理有限公司 合并资产负债表（续） （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 负债和所有者权益 附注五 2018.2.28 2017.12.31 2016.12.31 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 （九） 196,632.70 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 （十） 43,574.48 64,830.98 224,912.39 应交税费 （十一） 10.00 22,074.05 应付利息 应付股利 其他应付款 （十二） 6,659,096.34 6,689,096.34 7,311,121.36 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 6,702,670.82 6,753,937.32 7,754,740.50 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 6,702,670.82 6,753,937.32 7,754,740.50 所有者权益： 实收资本 （十三） 13,500,000.00 13,500,000.00 13,500,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 （十四） -9,808,225.56 -9,723,465.81 -5,192,704.48 归属于母公司所有者权益合计 3,691,774.44 3,776,534.19 8,307,295.52 少数股东权益 4,017,632.68 4,053,869.14 5,975,187.13 所有者权益合计 7,709,407.12 7,830,403.33 14,282,482.65 负债和所有者权益总计 14,412,077.94 14,584,340.65 22,037,223.15 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
北京明安康和健康管理有限公司 资产负债表 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 资产 附注十一 2018.2.28 017.12.31 2016.12.31 动资产 货币资金 9,29820 39.516.20 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 46.000.00 存货 持有待售资产 年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 9,298.20 516.20 46,192.23 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 匚长期股权投资 939898019462067651100 投资性房地产 固定资产 在建工程 固定资产清理 主产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 9398,982.03 9,462,067.65 17500,000.00 资产总计 9,408,280.23 9,501,583.85 17,546,192.23 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 企业法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表第3页
报表 第 3 页 北京明安康和健康管理有限公司 资产负债表 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 资产 附注十一 2018.2.28 2017.12.31 2016.12.31 流动资产： 货币资金 9,298.20 39,516.20 192.23 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 46,000.00 存货 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 9,298.20 39,516.20 46,192.23 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 9,398,982.03 9,462,067.65 17,500,000.00 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 9,398,982.03 9,462,067.65 17,500,000.00 资产总计 9,408,280.23 9,501,583.85 17,546,192.23 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
北京明安康和健康管理有限公司 资产负债表(续) (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 负债和所有者权益 附注十一 2018.2.28 2017.12.31 2016.12.31 短期借款 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应付利息 应付股利 其他应付款 5,692,000.00 5.722.000.00 5,681,000.00 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 5,692,000.00 5,722,010.00 5,681,000.00 非流动负债 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 5,692,000.00 5,722,010.00 5,681,000.00 所有者权益 实收资本 13,500,000.00 13.500.000.0 13.500.000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 减:库存股 其他综合收益 项储备 盈余公积 未分配利润 9,783,71977 所有者权益合计 716,280.23 3,779,573.85 1,865,192.23 负债和所有着权益总计 9,408,280.23 17,546,192.23 附财务报表附注为财务报表的组成部分 企业法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表第4页
报表 第 4 页 北京明安康和健康管理有限公司 资产负债表（续） （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 负债和所有者权益 附注十一 2018.2.28 2017.12.31 2016.12.31 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 10.00 应付利息 应付股利 其他应付款 5,692,000.00 5,722,000.00 5,681,000.00 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 5,692,000.00 5,722,010.00 5,681,000.00 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 5,692,000.00 5,722,010.00 5,681,000.00 所有者权益： 实收资本 13,500,000.00 13,500,000.00 13,500,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 -9,783,719.77 -9,720,426.15 -1,634,807.77 所有者权益合计 3,716,280.23 3,779,573.85 11,865,192.23 负债和所有者权益总计 9,408,280.23 9,501,583.85 17,546,192.23 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
北京明安康和健康管理有限公司 合并利润表 除特别注明外,金额单位均为人民币元) 附注五2018年1月2017年度 016年度 、营业总收入 141,50943 624,28736 616553204 其中:营业收入 (十五) 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 64 708181413 1391583378 其中:营业成本 十五) 8L.609 利息支出 续费及佣金支出 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利 分保费用 税金及附加 十六) 1.7486l 26.47761 销售费用 管理费用 十七)235.18387 2,708,642.74 l1,558,392.57 (十八) 1,802.00 147,170.50 -6263747 资产减值损失 (十九) 41977 392886026 l1,991.27 加:公允价值变动收益(损失以“”号填列) 投资收益(损失以“”号填列) 6,363,18962 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 345,39203 资产处置收益(损失以“”号填列 汇兑收益(损失以”号填列) 「三、营业利润(亏损以“”号填列) 120.996.21 -6,457,526.77 1.387112.12 1502528 2,000,074.35 四、利润总额(亏损总额以“”号填列 -1209621-64458 减:所得税费用 49769 五、净利润(净亏损以吣”号填列) 20.996.21 64520793 406.8376 1。持续经营净利润〔净亏损以“”号填列) 120.996.21 -6452079.32 3,406,837.63 利润(净亏损以“”号填列) 1.少数股东损益 36,23646 ,92131799 192802387 归属于母公司股东的净利润 -84.759.75 -4530.76133 1478.813 六、其他综合收益的税后净额 者的其他综合收益的税后净额 一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 二)以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 3,406.83763 妇属于母公司所有者的综合收益总额 -4,530,76133 1478813.76 归属于少数股东的综合收益总额 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人: 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表第5页
报表 第 5 页 北京明安康和健康管理有限公司 合并利润表 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 附注五 2018 年 1-2 月 2017 年度 2016 年度 一、营业总收入 141,509.43 624,287.36 6,165,532.04 其中：营业收入 （十五） 141,509.43 624,287.36 6,165,532.04 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 262,505.64 7,081,814.13 13,915,833.78 其中：营业成本 （十五） 25,000.00 589,733.02 2,381,609.80 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 （十六） 100.00 1,748.61 26,477.61 销售费用 管理费用 （十七） 235,183.87 2,708,642.74 11,558,392.57 财务费用 （十八） 1,802.00 -147,170.50 -62,637.47 资产减值损失 （十九） 419.77 3,928,860.26 11,991.27 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号填列） （二十） 6,363,189.62 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -345,392.03 资产处置收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 其他收益 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -120,996.21 -6,457,526.77 -1,387,112.12 加：营业外收入 （二十一） 15,025.28 396.01 减：营业外支出 （二十二） 80.14 2,000,074.35 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -120,996.21 -6,442,581.63 -3,386,790.46 减：所得税费用 9,497.69 20,047.17 五、净利润（净亏损以“-”号填列） -120,996.21 -6,452,079.32 -3,406,837.63 （一）按经营持续性分类 1．持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） -120,996.21 -6,452,079.32 -3,406,837.63 2．终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类 1．少数股东损益 -36,236.46 -1,921,317.99 -1,928,023.87 2．归属于母公司股东的净利润 -84,759.75 -4,530,761.33 -1,478,813.76 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1．重新计量设定受益计划净负债净资产的变动 2．权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1．权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额 2．可供出售金融资产公允价值变动损益 3．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4．现金流量套期损益的有效部分 5．外币财务报表折算差额 6．其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 -120,996.21 -6,452,079.32 -3,406,837.63 归属于母公司所有者的综合收益总额 -84,759.75 -4,530,761.33 -1,478,813.76 归属于少数股东的综合收益总额 -36,236.46 -1,921,317.99 -1,928,023.87 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：