北京飞利信科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二O一九年度 chin乡 www.cninfocom.cn
北京飞利信科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇一九年度
北京飞利信科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2019年01月01日至2019年12月31日止) 目录 页次 审计报告 1-5 财务报表 合并资产负债表和母公司资产负债表 合并利润表和母公司利润表 合并现金流量表和母公司现金流量表 7-8 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 财务报表附注 1-120 chin乡 www.cninfocom.cn
北京飞利信科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日止） 目录 页次 一、 审计报告 1-5 二、 财务报表 合并资产负债表和母公司资产负债表 1-4 合并利润表和母公司利润表 5-6 合并现金流量表和母公司现金流量表 7-8 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 9-12 三、 财务报表附注 1-120
审计报告 信会师报字2020第ZB10502号 北京飞利信科技股份有限公司全体股东: 审计意见 我们审计了北京飞利信科技股份有限公司(以下简称飞利信)财 务报表,包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表,2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公允反映了飞利信2019年12月31日的合并及母公司财 务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立 于飞利信,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取 的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最 为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审 计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项 审计报告第1页 chin乡 www.cninfocom.cn
审计报告 第 1 页 审计报告 信会师报字[2020]第 ZB10502 号 北京飞利信科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京飞利信科技股份有限公司（以下简称飞利信）财 务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了飞利信 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财 务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于飞利信，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取 的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最 为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审 计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项
是需要在审计报告中沟通的关键审计事项 关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的 (一)商誉的减值测试 如合并财务报表附注五、(十九)所列示,截至2019我们针对商誉的减值执行的主要审计程序包括 年12月31日,飞利信商誉的账面原值为 我们对商誉的减值测试执行的审计程序主要包 2403,358,14198元,商誉减值准备余额 括 1,564,345,460.42元。 (1)评估及测试与商誉减值测试相关的内部控制 根据企业会计准则规定,商誉无论有无减值迹象,的设计及执行的有效性 公司至少应当在每年年度终了进行减值测试。管理(2)评价管理层聘请的外部估值专家的专业胜任 层通过比较被分摊商誉的相关资产组的可收回金能力、专业素质和客观性: 额与该资产组及商誉的账面价值,对商誉进行减值(3)评估管理层计算被分配商誉后资产组的可收 测试预测可收回金额涉及对资产组未来现金流量|回金额的重要参数,包括收入增长率和折现率等 现值的预测,管理层在预测中需要做出重大判断和(4)检查商誉减值相关事项披露的充分性 假设,特别是对于收入增长率、折现率等。由于减 值测试过程较为复杂,同时涉及重大判断,因此我 们将商誉减值测试作为飞利信2019年度关键审计 事项 (二)收入确认的测试 收入确认的会计政策详情及收入分析请参阅合并针对营业收入的确认,我们执行的主要审计程序 财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计注如下 释二十四所述的会计政策及“五、合并财务报表|1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部 项目附注”注释三十八 控制的设计和运行有效性 于2019年度,飞利信确认的主营营业务收入为人|2、选取样本检查销售合同,识别与商品所有权上 民币1,472,351,75726元。飞利信对于智能会议系的风险和报酬转移相关的合同条款与条件,评价 统整体解决方案、电子政务信息管理系统、建筑智收入确认时点是否符合企业会计准则的要求 能化工程和信息系统集成、IT产品销售分别收入业3、结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析性 务类型按照公司确定的收入确认会计政策分类确测试程序,判断本期收入金额是否出现异常波动 认的。 的情况 由于收入是飞利信的关键业绩指标之一,从而存在4、对本年记录的收入交易选取样本,核对发票、 管理层为了达到特定目标或期望操纵收入确认时销售合同、出库单、结算单、签收单、验收报告 点的固有风险,我们将飞利信收入确认识别为关键|以及相关回款情况,评价相关收入确认是否符合 审计事项。 公司收入确认的会计政策,并对重要客户进行函 5、就资产负债表日前后记录的交易,选取样本 核对出库单、结算单、签收单,验收报告,评价 收入是否被记录于恰当的会计期间 审计报告第2页 chin乡 www.cninfocom.cn
审计报告 第 2 页 是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。 关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的 （一）商誉的减值测试 如合并财务报表附注五、（十九）所列示，截至 2019 年 12 月 31 日，飞利信商誉的账面原值为 2,403,358,141.98 元，商誉减值准备余额 1,564,345,460.42 元。 根据企业会计准则规定，商誉无论有无减值迹象， 公司至少应当在每年年度终了进行减值测试。管理 层通过比较被分摊商誉的相关资产组的可收回金 额与该资产组及商誉的账面价值，对商誉进行减值 测试。预测可收回金额涉及对资产组未来现金流量 现值的预测，管理层在预测中需要做出重大判断和 假设，特别是对于收入增长率、折现率等。由于减 值测试过程较为复杂，同时涉及重大判断，因此我 们将商誉减值测试作为飞利信 2019 年度关键审计 事项。 我们针对商誉的减值执行的主要审计程序包括： 我们对商誉的减值测试执行的审计程序主要包 括： （1）评估及测试与商誉减值测试相关的内部控制 的设计及执行的有效性； （2）评价管理层聘请的外部估值专家的专业胜任 能力、专业素质和客观性； （3）评估管理层计算被分配商誉后资产组的可收 回金额的重要参数，包括收入增长率和折现率等。 （4）检查商誉减值相关事项披露的充分性。 （二） 收入确认的测试 收入确认的会计政策详情及收入分析请参阅合并 财务报表附注 “三、重要会计政策和会计估计”注 释二十四所述的会计政策及 “五、 合并财务报表 项目附注”注释三十八。 于 2019 年度，飞利信确认的主营营业务收入为人 民币 1,472,351,757.26 元。飞利信对于智能会议系 统整体解决方案、电子政务信息管理系统、建筑智 能化工程和信息系统集成、IT 产品销售分别收入业 务类型按照公司确定的收入确认会计政策分类确 认的。 由于收入是飞利信的关键业绩指标之一，从而存在 管理层为了达到特定目标或期望操纵收入确认时 点的固有风险，我们将飞利信收入确认识别为关键 审计事项。 针对营业收入的确认，我们执行的主要审计程序 如下： 1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部 控制的设计和运行有效性； 2、选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上 的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价 收入确认时点是否符合企业会计准则的要求； 3、结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析性 测试程序，判断本期收入金额是否出现异常波动 的情况； 4、对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、 销售合同、出库单、结算单、签收单、验收报告 以及相关回款情况，评价相关收入确认是否符合 公司收入确认的会计政策，并对重要客户进行函 证； 5、就资产负债表日前后记录的交易，选取样本， 核对出库单、结算单、签收单，验收报告，评价 收入是否被记录于恰当的会计期间
四、其他信息 飞利信管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包 括飞利信2019年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我 的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其 他信息发表任何形式的鉴证结论 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此 过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的 情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报, 我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告 五、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公 允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在 由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,管理层负责评估飞利信的持续经营能力,披 露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计 划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择 治理层负责监督飞利信的财务报告过程。 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致 的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重 大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预 审计报告第3页 chin乡 www.cninfocom.cn
审计报告 第 3 页 四、 其他信息 飞利信管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包 括飞利信 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们 的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其 他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此 过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的 情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报， 我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 五、 管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公 允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在 由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估飞利信的持续经营能力，披 露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计 划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督飞利信的财务报告过程。 六、 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致 的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重 大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预
期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出 的经济决策,则通常认为错报是重大的 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并 保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险, 设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据, 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、 虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报 的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但 目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关 披露的合理性。 4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根 据获取的审计证据,就可能导致对飞利信持续经营能力产生重大疑虑 的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认 为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用 者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无 保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未 来的事项或情况可能导致飞利信不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表 是否公允反映相关交易和事项 (6)就飞利信中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的 审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行 集团审计,并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事 项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺 陷。 审计报告第4页 chin乡 www.cninfocom.cn
审计报告 第 4 页 期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出 的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并 保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险， 设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据， 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、 虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报 的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但 目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关 披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根 据获取的审计证据，就可能导致对飞利信持续经营能力产生重大疑虑 的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认 为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用 者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无 保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未 来的事项或情况可能导致飞利信不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表 是否公允反映相关交易和事项。 （6）就飞利信中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的 审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行 集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事 项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺 陷
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声 明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其 他事项,以及相关的防范措施(如适用) 从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表 审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些 事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如 果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利 益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。 立信会计师事务所中国注册会计师:冯万奇(项目合伙人) (特殊普通合伙) 中国注册会计师:邵建克 中国海 2020年4月16日 审计报告第5页 chin乡 www.cninfocom.cn
审计报告 第 5 页 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声 明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其 他事项，以及相关的防范措施（如适用）。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表 审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些 事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如 果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利 益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。 立信会计师事务所 中国注册会计师：冯万奇（项目合伙人） （特殊普通合伙） 中国注册会计师：邵建克 中国•上海 2020 年 4 月 16 日
北京飞利信科技股份有限公司 合并资产负债表 9年12月31日 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 资产 附注五 期末余额 上年年末余额 流动资产: 货币资金 442.813.158.03 571,0768339 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 6l,162,713.29 19,972,715.96 应收账款 1,717,111,113071,694,819,031.87 应收款项融资 预付款项 9,792,880 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 (五) 13196793846190.49553106 买入返售金融资产 )446727636517,3341255 持有待售资 31,200,000.00 年内到期的非流动资产 (八) 32435377083114.8239 其他流动资产 流动资产合计 2,993461667853,784,583,90307 作流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 253,2595224 其他债权投资 (十一) 223.620.000.00 持有至到期投资 长期应收款 3139231928 65.758.6104 长期股权投资 (十三) 89,834,6037466624,90208 其他权益工具投资 (十四) 29639.52240 其他非流动金融资产 资性房地产 166181,71056173724,0597 固定资产 (十六 2487685928215034165710 在建工程 (十七) 79.72498177 6.375,173.36 生产性生物资产 油气资产 无形资产 (十八) 59.394.333.34 8,170,58806 开发支出 誉 (十九) 839,012,681.56847,372,116.66 期待摊费用 1393240129 17042849.14 递延所得税资产 9794269942 其他非流动资产 (二十二) 117,43,810.87129,069,8820 非流动资产合计 2.001 资产总计 494.628950.975,720,266,00968 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人: 主管会计工作负责人 会计机构负责人 财务报表第1页 chin乡 www.cninfocom.cn
财务报表 第 1 页 北京飞利信科技股份有限公司 合并资产负债表 2019年12月31日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 资产 附注五 期末余额 上年年末余额 流动资产： 货币资金 （一） 442,813,158.03 571,076,833.92 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 （二） 61,162,713.29 19,972,715.96 应收账款 （三） 1,717,111,113.07 1,694,819,031.87 应收款项融资 预付款项 （四） 99,792,880.29 716,293,000.38 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 （五） 131,967,938.46 190,495,531.06 买入返售金融资产 存货 （六） 446,775,276.36 517,334,412.55 持有待售资产 （七） 31,200,000.00 31,200,000.00 一年内到期的非流动资产 （八） 32,435,377.08 31,144,832.39 其他流动资产 （九） 30,203,211.27 12,247,544.94 流动资产合计 2,993,461,667.85 3,784,583,903.07 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 （十） 253,259,522.40 其他债权投资 （十一） 223,620,000.00 持有至到期投资 长期应收款 （十二） 31,392,319.28 65,758,610.41 长期股权投资 （十三） 89,834,603.74 66,624,902.08 其他权益工具投资 （十四） 29,639,522.40 其他非流动金融资产 投资性房地产 （十五） 166,181,710.56 173,724,105.97 固定资产 （十六） 248,768,592.82 150,341,657.10 在建工程 （十七） 79,724,981.77 76,375,173.36 生产性生物资产 油气资产 无形资产 （十八） 59,394,333.34 58,170,588.06 开发支出 商誉 （十九） 839,012,681.56 847,372,116.66 长期待摊费用 （二十） 13,932,401.29 17,042,849.14 递延所得税资产 （二十一） 102,232,325.49 97,942,699.42 其他非流动资产 （二十二） 117,433,810.87 129,069,882.01 非流动资产合计 2,001,167,283.12 1,935,682,106.61 资产总计 4,994,628,950.97 5,720,266,009.68 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
北京飞利信科技股份有限公司 合并资产负债表(续 2019年12月31日 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 负债和所有者权益 附注五 期末余额 上年年末余额 253,755,486.36 43060948000 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 4644 (二十五) 463,12289915 48473201561 4539263804 89,191,12299 购金融资产救 收存款及同业存放 1474l,81l2 l7,048,780.09 应交税费 二十八) 90535,303.63 18154967405 (二十九) 108,270,159.54 176,781,314.36 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 期的非流动负债 (三十) 192000 19,20000 1,1259720583018719619472 可准备金 (三十 192000 其中:优先股 水续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 977.35568 三十三 7,74000 749160000 25765,31263 4560363232 64,38169002 1,171.57 (三十四) 1,435,273,808.00 1,435,273,808.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 三十五) 3311298235713302,505,30554 其他综合收益 1383095817 13.830,95817 备 三十七) 所有者权益合计 807,470,688 所有者权益合计 3823053260.353,783,92237246 负债和所有者权益总计 4,994,628,950.97 572026600968 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人: 主管会计工作负责人 会计机构负责人 财务报表第2页 chin乡 www.cninfocom.cn
财务报表 第 2 页 北京飞利信科技股份有限公司 合并资产负债表（续） 2019 年 12 月 31 日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 负债和所有者权益 附注五 期末余额 上年年末余额 流动负债： 短期借款 （二十三） 253,755,486.36 430,604,800.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 （二十四） 9,344,644.00 463,122,899.15 应付账款 （二十五） 484,732,015.61 494,463,356.56 预收款项 （二十六） 45,392,638.04 89,191,122.99 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 （二十七） 14,741,811.12 17,048,780.09 应交税费 （二十八） 190,535,303.63 181,549,674.05 其他应付款 （二十九） 108,270,159.54 176,781,314.36 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 （三十） 19,200,000.00 19,200,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,125,972,058.30 1,871,961,947.20 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 （三十一） 19,200,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 （三十二） 12,098,319.69 9,776,355.68 递延收益 （三十三） 7,740,000.00 7,491,600.00 递延所得税负债 （二十一） 25,765,312.63 27,913,734.34 其他非流动负债 非流动负债合计 45,603,632.32 64,381,690.02 负债合计 1,171,575,690.62 1,936,343,637.22 所有者权益： 股本 （三十四） 1,435,273,808.00 1,435,273,808.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 （三十五） 3,311,298,235.71 3,302,505,305.54 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 （三十六） 13,830,958.17 13,830,958.17 一般风险准备 未分配利润 （三十七） -952,932,313.13 -985,022,716.33 归属于母公司所有者权益合计 3,807,470,688.75 3,766,587,355.38 少数股东权益 15,582,571.60 17,335,017.08 所有者权益合计 3,823,053,260.35 3,783,922,372.46 负债和所有者权益总计 4,994,628,950.97 5,720,266,009.68 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
北京飞利信科技股份有限公司 母公司资产负债表 2019年12月31日 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 附注十五 期末余额 上年年末余额 流动资产: 货币资金 140,403,671.46421,161,470.52 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 0.000.00 收账款 80,890,3140 104,282,619 应收款项融资 预付款项 7,852,667.41 488,655,012.66 其他应收款 (三)87605235706858.591,1552 14613061235101230 持有待售资 年内到期的非流动资产 其他流动资产 895.639 流动资产合计 1.141056040271.885041.270.54 非流动资产 债权投资 可供出售金融资产 27,500,000.00 其他债权投 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 (四)284932300702.824016.90100 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 135,438,180.67 8.241.418.3 在建工程 98607,16623123,398,317.74 生产性生物资产 无形资产 1.342.101.12 31740 开发支出 商誉 长期待摊费用 7915850711016821 递延所得税资产 22.254.382.17 20.398.872.34 其他非流动资产 3,142,380,688483,015,980,101.30 资产总计 4283,436,728.754,901021,371.84 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 企业法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人: 财务报表第3页 chin乡 www.cninfocom.cn
财务报表 第 3 页 北京飞利信科技股份有限公司 母公司资产负债表 2019 年 12 月 31 日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 资产 附注十五 期末余额 上年年末余额 流动资产： 货币资金 140,403,671.46 421,161,470.52 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 （一） 1,500,000.00 应收账款 （二） 80,890,314.03 104,282,619.54 应收款项融资 预付款项 7,852,667.41 488,655,012.66 其他应收款 （三） 876,052,357.06 858,591,155.52 存货 11,461,391.06 12,351,012.30 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 22,895,639.25 流动资产合计 1,141,056,040.27 1,885,041,270.54 非流动资产： 债权投资 可供出售金融资产 27,500,000.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 （四） 2,849,323,007.50 2,824,016,901.00 其他权益工具投资 27,500,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 135,438,180.67 8,241,418.35 在建工程 98,607,166.23 123,398,317.74 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,342,101.12 2,256,317.40 开发支出 商誉 长期待摊费用 7,915,850.79 10,168,274.47 递延所得税资产 22,254,382.17 20,398,872.34 其他非流动资产 非流动资产合计 3,142,380,688.48 3,015,980,101.30 资产总计 4,283,436,728.75 4,901,021,371.84 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：