恒拓开源信息科技股份有限公司2020半年度报告

恒拓开源信息科技股份有限公司2020半年度报告 公告编号:2020-137 恒拓开源 恒拓开原 NEEQ:834415 FOreVEr OSs 恒拓开源信息科技股份有限公司 (Forever Opensource Software Inc. 半年度报告 2020

恒拓开源信息科技股份有限公司 2020 半年度报告 公告编号：2020-137 1 2020 半年度报告 恒 拓 开 源 NEEQ : 834415 恒拓开源信息科技股份有限公司 （Forever Opensource Software Inc.）

恒拓开源信息科技股份有限公司2020半年度报告 公告编号:2020-137 公司半年度大事记 全中小企业股份转让系统文件 公司通过发行股份的方式收购西藏智航交通科技有限公 司持有的智能航空系统有限公司50%的股权,收购后公司 持有智能航空系统有限公司100%的股权。 公司于2020年2月24日获得河南证监局辅导登记备案, 进入向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企 业股份转让系统精选层挂牌的辅导期。并于2020年5月 19日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发 的《受理通知书》;全国股份转让系统公司挂牌委员会于 2020年6月30日召开工作会议,审议公司向不特定合格 烈祝贺麓选展成功设立 投资者公开发行股票并在精选层挂牌事项。 中州起飞!恒赢智航七大系统助力货运航空逆势起航! 公司荣获国际航空运输协会颁发的新分销能力(Newm Distribution Capability) Level4认证证书。 公司开展智慧医药服务,助攻华润三九医药股份有限公 司“互联网+医药”迎战疫情! 三 一2丝里望里

恒拓开源信息科技股份有限公司 2020 半年度报告 公告编号：2020-137 2 公司半年度大事记 公司通过发行股份的方式收购西藏智航交通科技有限公 司持有的智能航空系统有限公司 50%的股权，收购后公司 持有智能航空系统有限公司 100%的股权。 公司于 2020 年 2 月 24 日获得河南证监局辅导登记备案， 进入向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企 业股份转让系统精选层挂牌的辅导期。并于 2020 年 5 月 19 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发 的《受理通知书》；全国股份转让系统公司挂牌委员会于 2020 年 6 月 30 日召开工作会议，审议公司向不特定合格 投资者公开发行股票并在精选层挂牌事项。 中州起飞！恒赢智航七大系统助力货运航空逆势起航！ 公司荣获国际航空运输协会颁发的新分销能力（New Distribution Capability）Level 4 认证证书。 公司开展智慧医药服务，助攻华润三九医药股份有限公 司“互联网+医药”迎战疫情！

恒拓开源信息科技股份有限公司2020半年度报告 公告编号:2020-137 目录 第一节重要提示、目录和释义 4 第二节公司概况 第三节会计数据和经营情况… 第四节重大事件 第五节股份变动和融资… 第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 第七节财务会计报告… 32 第八节备査文件目录 110

恒拓开源信息科技股份有限公司 2020 半年度报告 公告编号：2020-137 3 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................ 4 第二节 公司概况 ........................................................................................................................ 7 第三节 会计数据和经营情况 .................................................................................................... 9 第四节 重大事件 ...................................................................................................................... 22 第五节 股份变动和融资 .......................................................................................................... 26 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .................................................. 29 第七节 财务会计报告 .............................................................................................................. 32 第八节 备查文件目录 ............................................................................................................ 110

恒拓开源信息科技股份有限公司2020半年度报告 公告编号:2020-137 第一节重要提示、目录和释义 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在仼何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人马越、主管会计工作负责人田依禾及会计机构负责人(会计主管人员)宋鑫鑫保证半 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均 应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 「是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在口是√否 异议或无法保证其真实、准确、完整 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 囗是√否 是否存在未按要求披露的事项 口是√否 是否审计 口是√否 【重大风险提示表】 重大风险事项名称 重大风险事项简要描述 2019年12月31日和2020年6月30日,公司应收账款分别为1 7,992.65万元和20,648.18万元。公司应收账款账龄基本在 年以内,相关客户均具有较强的经济实力和良好的支付信用,发 应收账款发生坏账的风险 生坏账的可能性较小;另外公司已制订并落实应收账款催款措 施,但仍不排除客户因其自身原因不能付款或不能及时付款而发 生坏账损失的可能,从而对公司的现金流和经营业绩造成影响 因此,公司面临一定的应收账款坏账风险 软件企业属于智力密集型产业,公司产品技术复杂且有较高的 难度。掌握这些技术需要多年不断的学习积累,因此产品研发及 核心技术人员流失的风险 技术创新不可避免的要依靠专业人才,特别是核心技术人员。这 些核心技术人员正是公司保持市场竞争优势和持续创新的关键 因素。如果发生核心技术人员的离职问题,将会对公司正常经营 造成一定影响 公司一直致力于将有限的资金优先投入到最需要发展的地方。 因此,截止本期末,公司及其子公司的经营场所均通过租赁方式 经营场地租赁的风险 取得。租赁房屋导致办公场所的稳定性较差,如无法续租或其他 原因需要搬迁,则一定程度上会影响公司的正常经营,存在一定 风险。 得益于前瞻性的技术创新,公司能够紧密贴合客户的市场需求 前瞻性技术创新风险 科学的制定新技术研发项目和课题,按既定的制定和流程开展研

恒拓开源信息科技股份有限公司 2020 半年度报告 公告编号：2020-137 4 第一节 重要提示、目录和释义 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人马越、主管会计工作负责人田依禾 及会计机构负责人（会计主管人员）宋鑫鑫 保证半 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均 应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在 异议或无法保证其真实、准确、完整 □是 √否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 □是 √否 是否存在未按要求披露的事项 □是 √否 是否审计 □是 √否 【重大风险提示表】 重大风险事项名称 重大风险事项简要描述 应收账款发生坏账的风险 2019 年 12 月 31 日和 2020 年 6 月 30 日,公司应收账款分别为 1 7,992.65 万元和 20,648.18 万元。公司应收账款账龄基本在一 年以内,相关客户均具有较强的经济实力和良好的支付信用,发 生坏账的可能性较小;另外公司已制订并落实应收账款催款措 施,但仍不排除客户因其自身原因不能付款或不能及时付款而发 生坏账损失的可能,从而对公司的现金流和经营业绩造成影响。 因此,公司面临一定的应收账款坏账风险。 核心技术人员流失的风险 软件企业属于智力密集型产业,公司产品技术复杂且有较高的 难度。掌握这些技术需要多年不断的学习积累,因此产品研发及 技术创新不可避免的要依靠专业人才,特别是核心技术人员。这 些核心技术人员正是公司保持市场竞争优势和持续创新的关键 因素。如果发生核心技术人员的离职问题,将会对公司正常经营 造成一定影响。 经营场地租赁的风险 公司一直致力于将有限的资金优先投入到最需要发展的地方。 因此,截止本期末,公司及其子公司的经营场所均通过租赁方式 取得。租赁房屋导致办公场所的稳定性较差,如无法续租或其他 原因需要搬迁,则一定程度上会影响公司的正常经营,存在一定 风险。 前瞻性技术创新风险 得益于前瞻性的技术创新,公司能够紧密贴合客户的市场需求, 科学的制定新技术研发项目和课题,按既定的制定和流程开展研

恒拓开源信息科技股份有限公司2020半年度报告 公告编号:2020-137 发工作保持快速增长的发展趋势。前瞻性技术研发以及行业发 展趋势的不确定性仍然可能导致本公司前瞻性技术创新偏离行 业发展趋势。同时,由于公司人力、物力、财力有限对前瞻性技 术研发的投入亦会影响研发升级工作。综上,公司存在一定的前 瞻性技术创新风险 航空行业的发展状况和景气程度将对公司的生产经营产生较大 影响。公司营业收入对航空行业信息化发展存在一定依赖性, 上述依赖可能导致公司的销售规模和盈利能力短期内发生波 动。公司与航空行业客户不同I实施部门的服务合同均对应具 对航空行业依赖及盈利波动的风险体项目,项目执行完成后与主要客户后续合作协议是否能够继 续签署存在不确定性,如果公司未来与主要客户的合作关系出 现不利变化,亦或因客户发展策略发生重大变化、经营管理出 现重大问题等原因,均可能导致主要客户对公司采购下降甚至 不再续签合同、停止采购公司产品或服务,从而对公司经营业 绩造成重大不利影响 公司作为自主创新的高新技术企业,其研发、生产和服务能力处 于行业领先水平。公司主营产品及服务的科技含量较高在核心 技术上拥有自主知识产权。而这些核心技术由相关的核心技术 核心技术泄密的风险 人员和关键管理人员所掌握。虽然公司建立了严密的技术管理 制度,与核心技术人员签署了保密协议、竞业禁止协议,制定了系 列措施分散技术风险,但仍不能排除核心技术泄密的可能。当前 市场对于技术和人才竞争日益激烈,如果出现核心技术泄密的情 况,可能会在一定程度上影响公司的市场竞争能力 公司在航空领域的技术研发能力处于领先地位。伴随着市场规 模的不断扩大,市场环境的逐步成熟新进入的竞争者逐步增多 市场竞争风险 尤其是行业内一些规模较小、技术水平相对较低的企业的进入, 将对行业的良性竞争产生一定的负面影响。另一方面行业内原 有竞争对手规模和竞争力的不断提高也将导致公司所处行业的 竞争加剧 软件行业目前是我国重点鼓励和支持发展的行业。有关部门先 后出台了一系列政策,从投融资、税收、技术、出口、分配、人 才、采购和知识产权保护等方面给予了支持。从目前国家的远 产业政策风险 期战略规划和软件行业的长期发展来看,在相当长的一段时期 内,国家仍将会给予软件企业产业政策支持。如果宏观经济发生 重大不利变化,或国家宏观调控范围扩大,对软件行业的扶持政 策出现不利变化,将对公司业务发展产生一定影响 本期重大风险是否发生重大变化:是 是否存在被调出精选层的风险 口是√否 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、恒拓开源指恒拓开源信息科技股份有限公司

恒拓开源信息科技股份有限公司 2020 半年度报告 公告编号：2020-137 5 发工作,保持快速增长的发展趋势。前瞻性技术研发以及行业发 展趋势的不确定性仍然可能导致本公司前瞻性技术创新偏离行 业发展趋势。同时,由于公司人力、物力、财力有限,对前瞻性技 术研发的投入亦会影响研发升级工作。综上,公司存在一定的前 瞻性技术创新风险。 对航空行业依赖及盈利波动的风险 航空行业的发展状况和景气程度将对公司的生产经营产生较大 影响。公司营业收入对航空行业信息化发展存在一定依赖性， 上述依赖可能导致公司的销售规模和盈利能力短期内发生波 动。公司与航空行业客户不同 IT 实施部门的服务合同均对应具 体项目，项目执行完成后与主要客户后续合作协议是否能够继 续签署存在不确定性，如果公司未来与主要客户的合作关系出 现不利变化，亦或因客户发展策略发生重大变化、经营管理出 现重大问题等原因，均可能导致主要客户对公司采购下降甚至 不再续签合同、停止采购公司产品或服务，从而对公司经营业 绩造成重大不利影响。 核心技术泄密的风险 公司作为自主创新的高新技术企业,其研发、生产和服务能力处 于行业领先水平。公司主营产品及服务的科技含量较高,在核心 技术上拥有自主知识产权。而这些核心技术由相关的核心技术 人员和关键管理人员所掌握。虽然公司建立了严密的技术管理 制度,与核心技术人员签署了保密协议、竞业禁止协议,制定了系 列措施分散技术风险,但仍不能排除核心技术泄密的可能。当前 市场对于技术和人才竞争日益激烈,如果出现核心技术泄密的情 况,可能会在一定程度上影响公司的市场竞争能力。 市场竞争风险 公司在航空领域的技术研发能力处于领先地位。伴随着市场规 模的不断扩大,市场环境的逐步成熟,新进入的竞争者逐步增多。 尤其是行业内一些规模较小、技术水平相对较低的企业的进入, 将对行业的良性竞争产生一定的负面影响。另一方面,行业内原 有竞争对手规模和竞争力的不断提高,也将导致公司所处行业的 竞争加剧。 产业政策风险 软件行业目前是我国重点鼓励和支持发展的行业。有关部门先 后出台了一系列政策,从投融资、税收、技术、出口、分配、人 才、采购和知识产权保护等方面给予了支持。从目前国家的远 期战略规划和软件行业的长期发展来看,在相当长的一段时期 内,国家仍将会给予软件企业产业政策支持。如果宏观经济发生 重大不利变化,或国家宏观调控范围扩大,对软件行业的扶持政 策出现不利变化,将对公司业务发展产生一定影响。 本期重大风险是否发生重大变化： 是 是否存在被调出精选层的风险 □是 √否 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、恒拓开源 指 恒拓开源信息科技股份有限公司

恒拓开源信息科技股份有限公司2020半年度报告 公告编号:2020-137 知识动力 指北京知识动力信息技术有限公司 盈辉互联 指北京盈辉互联科技有限公司 恒赢智航 指北京恒赢智航科技有限公司 三赢伟业 指北京三赢伟业科技有限公司 智能航空 指智能航空系统有限公司 股东大会 指恒拓开源信息科技股份有限公司股东大会 董事会 指恒拓开源信息科技股份有限公司董事会 监事会 指恒拓开源信息科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 「元、万元指人民币元、人民币万元 《公司章程》、《公司章程修正案》指最近一次由股东大会会议通过的《恒拓开源信息科技股 份有限公司章程》、《章程修正案》 三会 指股东(大)会、董事会、监事会 指《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事 三会议事规则 会议事规则》 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、中信建投 指中信建投证券股份有限公司 八 指指经2013年12月28日第十二届全国人民代表大会常务 委员会第六次会议修改的《中华人民共和国公司法》 报告期 指2020年1月1日至2020年6月30日 本期 指2020年1月1日至2020年6月30日 上期、上年同期 指2019年1月1日至2019年6月30日 本期末、期末 指2020年6月30日 上期末 指2019年12月31日 期初 指2020年1月1日

恒拓开源信息科技股份有限公司 2020 半年度报告 公告编号：2020-137 6 知识动力 指 北京知识动力信息技术有限公司 盈辉互联 指 北京盈辉互联科技有限公司 恒赢智航 指 北京恒赢智航科技有限公司 三赢伟业 指 北京三赢伟业科技有限公司 智能航空 指 智能航空系统有限公司 股东大会 指 恒拓开源信息科技股份有限公司股东大会 董事会 指 恒拓开源信息科技股份有限公司董事会 监事会 指 恒拓开源信息科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司章程》、《公司章程修正案》 指 最近一次由股东大会会议通过的《恒拓开源信息科技股 份有限公司章程》、《章程修正案》 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事 会议事规则》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 《公司法》 指 指经 2013 年 12 月 28 日第十二届全国人民代表大会常务 委员会第六次会议修改的《中华人民共和国公司法》 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 本期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 上期、上年同期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 本期末、期末 指 2020 年 6 月 30 日 上期末 指 2019 年 12 月 31 日 期初 指 2020 年 1 月 1 日

恒拓开源信息科技股份有限公司2020半年度报告 公告编号:2020-137 第二节公司概况 基本信息 公司中文全称 恒拓开源信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Forever Opensource Software Inc. 证券简称 恒拓开源 证券代码 83415 法定代表人 马越 联系方式 董事会秘书姓名 「薛福强 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格是 联系地址 北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场B座4层 电话 010-53510808 传真 010-62960888 电子邮箱 hengtuokaiyuaneforeveross. com 公司网址 www.foreveross.com 办公地址 北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场B座4层 邮政编码 100192 公司指定信息披露平台的网址 www.neeg.comcn 公司半年度报告备置地 北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场B座4层 三、企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007年6月27日 挂牌时间 2015年12月7日 进入精选层时间 2020年7月27日 分层情况 精选层 行业(挂牌公司管理型行业分类)信息传输、软件和信息技术服务业-65软件和信息技术服务业-65 1软件开发-6510软件开发 主要产品与服务项目 为企业客户提供软件开源化技术开发、技术咨询服务,为各大机 场铺设无线移动宽带专网并向客户收取相关服务费用,出售和租 赁软件及终端等。 普通股股票交易方式 连续竞价交易 普通股总股本(股) 99,141,987 优先股总股本(股) 做市商数量 控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为(马越),一致行动人为(武洲、刘德永、田依禾

恒拓开源信息科技股份有限公司 2020 半年度报告 公告编号：2020-137 7 第二节 公司概况 一、 基本信息 公司中文全称 恒拓开源信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Forever Opensource Software Inc. - 证券简称 恒拓开源 证券代码 834415 法定代表人 马越 二、 联系方式 董事会秘书姓名 薛福强 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 联系地址 北京市海淀区黑泉路 8 号宝盛广场 B 座 4 层 电话 010-53510808 传真 010-62960888 电子邮箱 hengtuokaiyuan@foreveross.com 公司网址 www.foreveross.com 办公地址 北京市海淀区黑泉路 8 号宝盛广场 B 座 4 层 邮政编码 100192 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司半年度报告备置地 北京市海淀区黑泉路 8 号宝盛广场 B 座 4 层 三、 企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 6 月 27 日 挂牌时间 2015 年 12 月 7 日 进入精选层时间 2020 年 7 月 27 日 分层情况 精选层 行业（挂牌公司管理型行业分类） 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-65 1 软件开发-6510 软件开发； 主要产品与服务项目 为企业客户提供软件开源化技术开发、技术咨询服务，为各大机 场铺设无线移动宽带专网并向客户收取相关服务费用，出售和租 赁软件及终端等。 普通股股票交易方式 连续竞价交易 普通股总股本（股） 99,141,987 优先股总股本（股） 0 做市商数量 2 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（马越），一致行动人为（武洲、刘德永、田依禾

恒拓开源信息科技股份有限公司2020半年度报告 公告编号:2020-137 苟羽鹏、吉斌) 四、注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91201630130 注册地址 河南省郑州市郑东新区心怡路278 号基运投资大厦8层801 否否否 注册资本(元) 五、中介机构 保荐机构 中信建投 保荐代表人姓名 李靖、尹笑瑜 保荐持续督导期间 2020年7月27日至2022年12月31日 主办券商(报告期内) 中信建投 主办券商办公地址北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座9层 报告期内主办券商是否发生变化 主办券商(报告披露日) 中信建投 六、自愿披露 口适用√不适用 七、报告期后更新情况 √适用口不适用 1、股本变化 公司于2020年7月13日向不特定合格投资者公开发行股票,并于2020年7月27日正式于精选层 挂牌,发行股数38,560,000股,发行后总股本由99,141,987股变为137,701,987股 2、做市商变化 公司于2020年7月27日成功挂牌新三板精选层,挂牌后做市商数量由2变为0

恒拓开源信息科技股份有限公司 2020 半年度报告 公告编号：2020-137 8 苟羽鹏、吉斌） 四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91120116663065243C 否 注册地址 河南省郑州市郑东新区心怡路 278 号基运投资大厦 8 层 801 否 注册资本（元） 99,141,987 否 五、 中介机构 保荐机构 中信建投 保荐代表人姓名 李靖、尹笑瑜 保荐持续督导期间 2020 年 7 月 27 日至 2022 年 12 月 31 日 主办券商（报告期内） 中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 9 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日） 中信建投 六、 自愿披露 □适用 √不适用 七、 报告期后更新情况 √适用 □不适用 1、 股本变化 公司于 2020 年 7 月 13 日向不特定合格投资者公开发行股票，并于 2020 年 7 月 27 日正式于精选层 挂牌，发行股数 38,560,000 股，发行后总股本由 99,141,987 股变为 137,701,987 股。 2、 做市商变化 公司于 2020 年 7 月 27 日成功挂牌新三板精选层，挂牌后做市商数量由 2 变为 0

恒拓开源信息科技股份有限公司2020半年度报告 公告编号:2020-137 第三节会计数据和经营情况 主要会计数据和财务指标 (一)盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 81,654,916.95 116,250,815.58 29.76% 毛利率% 42.53% 37.61% 归属于挂牌公司股东的净利润 4,059,647.16 10,362,891.76 60.83% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 3,968,556.92 11,962,457.73 66.82% 损益后的净利润 加权平均净资产收益率%(依据归属于 1.80 5.05% 挂牌公司股东的净利润计算) 加权平均净资产收益率%(依据归属于 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 1.76% 5.83% 的净利润计算) 基本每股收益 -66.67% (二)偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 371,747,728483638802 2.27% 负债总计 144,794,647.79 139,816,599.70 归属于挂牌公司股东的净资产 226,971,205.06 223,681,482.75 1.47% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.47% 资产负债率%(母公司) 19.19% 16.47% 资产负债率%(合并) 347% 流动比率 2.01 利息保障倍数 8.64 304.94 三)营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 22,878,562.4 34,582,182.33 应收账款周转率 0.39 0.69 存货周转率

恒拓开源信息科技股份有限公司 2020 半年度报告 公告编号：2020-137 9 第三节 会计数据和经营情况 一、 主要会计数据和财务指标 （一） 盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 81,654,916.95 116,250,815.58 -29.76% 毛利率% 42.53% 37.61% - 归属于挂牌公司股东的净利润 4,059,647.16 10,362,891.76 -60.83% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 3,968,556.92 11,962,457.73 -66.82% 加权平均净资产收益率%（依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算） 1.80% 5.05% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） 1.76% 5.83% - 基本每股收益 0.04 0.12 -66.67% （二） 偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 371,747,728.48 363,489,367.80 2.27% 负债总计 144,794,647.79 139,816,599.70 3.56% 归属于挂牌公司股东的净资产 226,971,205.06 223,681,482.75 1.47% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.29 2.26 1.47% 资产负债率%（母公司） 19.19% 16.47% - 资产负债率%（合并） 38.95% 38.47% - 流动比率 2.01 2.00 - 利息保障倍数 8.64 304.94 - （三） 营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 -22,878,562.43 -34,582,182.33 - 应收账款周转率 0.39 0.69 - 存货周转率 1.25 0.92 -

恒拓开源信息科技股份有限公司2020半年度报告 公告编号:2020-137 (四)成长情况 本期 上年同期增减比例% 总资产增长率% 2.27% 187% 营业收入增长率% 29.76% 19.08% 净利润增长率% -67.08% 72.60% 非经常性损益项目及金额 单位:元 项目 金额 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定 148,950.83 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 39,049.99 非经常性损益合计 109,900.84 所得税影响数 18,810.60 少数股东权益影响额(税后) 非经常性损益净额 91,090.24 三、补充财务指标 口适用√不适用 四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 (一)会计数据追溯调整或重述情况 口会计政策变更口会计差错更正口其他原因不适用 (二)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 √适用口不适用 2017年7月5日,财政部以财会【2017】22号修订了《企业会计准则第14号一收入》(以下简 称“新收入准则”)。本公司在编制2020年度财务报表时,执行了相关会计准则,并按照有关的衔接 规定进行了处理。根据新收入准则的规定,本集团选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积 影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初(即2020年1月1日)的留存收益 及财务报表其他相关项目金额,对2019年度财务报表不予调整 执行新收入准则对合并及母公司资产负债表主要调整情况如下 、合并资产负债表 受影响项目 2019年12月31日 调整金额 2020年1月1日 预收账款 17,027,44371027,4437 合同负债 17,027,444.37 17,027,444.37

恒拓开源信息科技股份有限公司 2020 半年度报告 公告编号：2020-137 10 （四） 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% 2.27% -1.87% - 营业收入增长率% -29.76% 19.08% - 净利润增长率% -67.08% 72.60% - 二、 非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 148,950.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -39,049.99 非经常性损益合计 109,900.84 所得税影响数 18,810.60 少数股东权益影响额（税后） 0 非经常性损益净额 91,090.24 三、 补充财务指标 □适用 √不适用 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一） 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 （二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 √适用 □不适用 2017 年 7 月 5 日，财政部以财会【2017】22 号修订了《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简 称“新收入准则”）。 本公司在编制 2020 年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接 规定进行了处理。根据新收入准则的规定，本集团选择仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积 影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益 及财务报表其他相关项目金额，对 2019 年度财务报表不予调整。 执行新收入准则对合并及母公司资产负债表主要调整情况如下： 1、合并资产负债表 受影响项目 2019 年 12 月 31 日 调整金额 2020 年 1 月 1 日 预收账款 17,027,444.37 -17,027,444.37 合同负债 17,027,444.37 17,027,444.37