华电国际电力股份有限公司2019年年度报告

公司代码:600027 公司简称:华电国际 华电国际电力股份有限公司 2019年年度报告

公司代码：600027 公司简称：华电国际 华电国际电力股份有限公司 2019 年年度报告

2019年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 、公司全体董事出席董事会会议。 、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王绪祥先生、主管会计工作负责人冯荣先生及会计机构负责人(会计主管人员) 丁圣民先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 按照母公司国内会计报告净利润提取10%的法定公积金人民币23332千元:建议2019年度派发股 息每股人民币0.146元(以总股本9,862,976,653股为基数),总额合计人民币1,439,995千元 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,本公司郑重声明该计划不构成本公司对投资者的实质承 诺,请投资者注意投资风险 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述存在的相关风险,请查阅“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中 可能面对的风险及措施的内容 十、其他 口适用不适用

2019 年年度报告 1 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王绪祥先生、主管会计工作负责人冯荣先生及会计机构负责人（会计主管人员） 丁圣民先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 按照母公司国内会计报告净利润提取10%的法定公积金人民币233,332千元；建议2019年度派发股 息每股人民币0.146元（以总股本9,862,976,653股为基数），总额合计人民币1,439,995千元。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，本公司郑重声明该计划不构成本公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述存在的相关风险，请查阅“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中 可能面对的风险及措施的内容 十、 其他 □适用 √不适用

2019年年度报告 目录 第一节释义 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 30 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第九节 公司治理 第十节 公司债券相关情况 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录 192 2

2019 年年度报告 2 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................3 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................4 第三节 公司业务概要...................................................................................................................10 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................12 第五节 重要事项...........................................................................................................................30 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................46 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................51 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................52 第九节 公司治理...........................................................................................................................60 第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................65 第十一节 财务报告...........................................................................................................................69 第十二节 备查文件目录.................................................................................................................192

2019年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 供电煤耗 指指火力发电机组每供出1千瓦时电能平均耗用的标准煤量 利用小时数 指机组实际发电量折合成机组额定容量时的运行小时数 发电量 指电厂(发电机组)在报告期内生产的电能量,简称“电量”。它是发电 机组经过对一次能源的加工转换而生产出的有功电能数量,即发电机 实际发出的有功功率与发电机实际运行时间的乘积 控股装机容量指按照财务合并报表口径计算的各下属子公司装机容量总和 发电厂用电率指指发电厂生产电能过程中消耗的电量与发电量的比率

2019 年年度报告 3 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 供电煤耗 指 指火力发电机组每供出 1 千瓦时电能平均耗用的标准煤量 利用小时数 指 机组实际发电量折合成机组额定容量时的运行小时数 发电量 指 电厂（发电机组）在报告期内生产的电能量，简称“电量”。它是发电 机组经过对一次能源的加工转换而生产出的有功电能数量，即发电机 实际发出的有功功率与发电机实际运行时间的乘积 控股装机容量 指 按照财务合并报表口径计算的各下属子公司装机容量总和 发电厂用电率 指 指发电厂生产电能过程中消耗的电量与发电量的比率

2019年年度报告 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 公司的中文名称 华电国际电力股份有限公司 公司的中文简称 华电国际 公司的外文名称 HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED 公司的外文名称缩写HDPI 公司的法定代表人 王绪祥先生 、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 张戈临先生 联系地址 「北京市西城区宣武门内大街2号 电话 010-8356790 传真 010-83567963 电子信箱 zhanggl@hdpi.com.cn 三、基本情况简介 [公司注册地址 山东省济南市经十路14800号 公司注册地址的邮政编码 250014 公司办公地址 北京市西城区宣武门内大街2号 公司办公地址的邮政编码 100031 公司网址 www.hdpi.com.cn 电子信箱 ahdpi.com.cn 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》和《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 北京市西城区宣武门内大街2号 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华电国际 600027 H股 香港交易所华电国际电力股份 01071

2019 年年度报告 4 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 华电国际电力股份有限公司 公司的中文简称 华电国际 公司的外文名称 HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED 公司的外文名称缩写 HDPI 公司的法定代表人 王绪祥先生 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 张戈临先生 联系地址 北京市西城区宣武门内大街2号 电话 010-8356 7900 传真 010-8356 7963 电子信箱 zhanggl@hdpi.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 山东省济南市经十路14800号 公司注册地址的邮政编码 250014 公司办公地址 北京市西城区宣武门内大街2号 公司办公地址的邮政编码 100031 公司网址 www.hdpi.com.cn 电子信箱 hdpi@hdpi.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》和《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 北京市西城区宣武门内大街2号 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华电国际 600027 / H股 香港交易所 华电国际电力股份 01071 /

2019年年度报告 六、其他相关资料 名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师事务所(境内)办公地址 上海市黄浦区南京东路61号4楼 签字会计师姓名 张帆、石爱红 名称 香港立信德豪会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所(境外)办公地址 香港干诺道中111号永安中心25楼 签字会计师姓名 游淑婉 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位:千元币种:人民币 018年 本期比上 主要会计数据 年同期增 2017年 2019年 调整后调整前 减(%) 调整后调整前 营业收 9365443189,313,66188,365,069 48679921,9847900836 归属于上市公司股东的净3,4069201,7255651,695395 9744 498,209 430,127 利润 属于上市公司股东的扣3437,90916 103.09 446.725 446,725 除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量21.376,881798749317,805.81 8.84130008312789,154 2018年末 本期末比 上年同期 2017年末 调整后 调整前 末增减(% 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净61,510,43752,396,0752,031,011 174042,15551441,758,901 资产 总资产 229,8 225,025,836 1.52217683230216,278588 注:2019年度,本公司归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币2,863,326千元

2019 年年度报告 5 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 张帆、石爱红 公司聘请的会计师事务所（境外） 名称 香港立信德豪会计师事务所有限公司 办公地址 香港干诺道中 111 号永安中心 25 楼 签字会计师姓名 游淑婉 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：千元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上 年同期增 减(%) 2017年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 93,654,431 89,313,661 88,365,069 4.86 79,921,984 79,006,836 归属于上市公司股东的净 利润 3,406,920 1,725,565 1,695,395 97.44 498,209 430,127 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 3,437,909 1,692,795 1,692,795 103.09 446,725 446,725 经营活动产生的现金流量 净额 21,376,881 17,987,493 17,805,981 18.84 13,000,883 12,789,154 2019年末 2018年末 本期末比 上年同期 末增减（% ） 2017年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净 资产 61,510,437 52,396,107 52,031,011 17.40 42,155,514 41,758,901 总资产 229,875,595 226,428,520 225,025,836 1.52 217,683,230 216,278,588 注: 2019 年度，本公司归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币 2,863,326 千元

019年年度报告 (二)主要财务指标 2018年 本期比上年 2017年 主要财务指标 2019年 同期增减 调整后调整前 调整后调整前 基本每股收益(元/股) 0.160.157 81.2500510044 扣除非经常性损益后的 0.293 0.570.157 86.62 0.0450045 基本每股收益(元/股) 加权平均净资产收益率 6.46 365增加277 1.17 (%) 个百分点 扣除非经常性损益后的 653 3.64 364增加2.89 106 106 加权平均净资产收益率 个百分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 口适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 )同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 √适用口不适用 单位:千元币种:人民币 净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 (已重述) 期末数 期初数 (已重述) 按中国会计准则 3406,920 1.725,565 61,510437 52396.107 按国际会计准则调整的项目及金额 同一控制下的企 业合并 -251,999 273.957 2.312.194 2.138.636 政府补助 33.592 33.592 320.393 353.985 维简费、安全生产 51404 38,851 38,354 28,674 供一业分离 5522 -249.883 联营企业投资股 权被动稀释 4.053 调整的税务影响 58.683 57434 -477,520 536.203 归属少数股东 110081 -461.334 42.087 按国际会计准则 3,385,324 1,445,736 62,601,738 53,131,142 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 口适用√不适用 (三境内外会计准则差异的说明 √适用口不适用 (1):根据国际财务报告准则,无论同一控制下企业合并还是非同一控制下企业合并,本公司在 企业合并中取得的资产和负债,均是按照购买日被购买方可辨认资产和负债的公允价值计量:在

2019 年年度报告 6 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年 同期增减 (%) 2017年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.29 0.16 0.157 81.25 0.051 0.044 扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元／股） 0.293 0.157 0.157 86.62 0.045 0.045 加权平均净资产收益率 （%） 6.46 3.69 3.65 增加2.77 个百分点 1.17 1.02 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 （%） 6.53 3.64 3.64 增加2.89 个百分点 1.06 1.06 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 √适用 □不适用 单位：千元 币种：人民币 净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 （已重述） 期末数 期初数 （已重述） 按中国会计准则 3,406,920 1,725,565 61,510,437 52,396,107 按国际会计准则调整的项目及金额： 同一控制下的企 业合并 -251,999 -273,957 2,312,194 2,138,636 政府补助 33,592 33,592 -320,393 -353,985 维简费、安全生产 费 51,404 38,851 38,354 28,674 三供一业分离 -5,522 -249,883 - - 联营企业投资股 权被动稀释 - 4,053 - - 调整的税务影响 58,683 57,434 -477,520 -536,203 归属少数股东 92,246 110,081 -461,334 -542,087 按国际会计准则 3,385,324 1,445,736 62,601,738 53,131,142 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： √适用 □不适用 （1）：根据国际财务报告准则，无论同一控制下企业合并还是非同一控制下企业合并，本公司在 企业合并中取得的资产和负债，均是按照购买日被购买方可辨认资产和负债的公允价值计量；在

2019年年度报告 编制合并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务 报表进行调整。本公司所支付的合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为 商誉 根据中国企业会计准则,对于同一控制下企业合并,本公司在企业合并中取得的资产和负债,是 按照合并日被合并方的账面价值计量。本公司支付的合并对价账面价值大于合并中取得的净资产 账面价值份额的差额,调整资本公积中的股本溢价,股本溢价不足冲减的则调整留存收益。另外 根据中国企业会计准则,同一控制下的控股合并,在合并当期编制合并财务报表时,对合并报表 的期初数进行调整,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体在以前期间(不 早于双方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间)一直存在 (2):根据国际财务报告准则,满足一定条件的政府补助列为长期负债,并在有关的工程符合政 府补助的要求时,在其有关资产的使用寿命内系统地、合理地确认为收益 根据中国企业会计准则,部分此类政府补助(有政府文件规定记入资本公积的)不确认为递延收 (3):根据国际财务报告准则,维简费、安全生产费在提取时以利润分配形式在所有者权益中的 专项储备项目单独反映。对在规定使用范围内的费用性支出,于费用发生时计入当期损益,相关 资本性支出则于发生时确认为物业、厂房及设备,按相应的折旧方法计提折旧,同时按照当期维 简费、安全生产费的实际使用金额在所有者权益内部进行结转,冲减专项储备项目并增加未分配 利润项目,以专项储备余额冲减至零为限。 按中国政府相关机构的有关规定,煤炭企业应根据煤炭产量计提维简费、安全生产费,计入当期 费用并在所有者权益中的专项储备单独反映。按规定范围使用专项储备用于费用性支出或形成固 定资产时,按实际支出或形成固定资产的成本冲减专项储备。 4):根据国际财务报告准则,移交资产应以利润分配形式入当期损益,资产值减少 按中国政府相关机构的有关规定,本公司进行三供一业资产分离,把资产无偿移交至相关机构, 相关亏损将冲减权益 九、2019年分季度主要财务数据 单位:千元币种:人民币 第一季度 第二季度 (1-3月份重(46月份重 第三季度 第四季度 述后) 述后) (7-9月份)(10-12月份) 营业收入 23.530.424 20.610.534 23.316.324 26,197,149 归属于上市公司股东的 770089 892785 净利润 849,704 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 1903 878625 833983 1,003,398 净利润 经营活动产生的现金流 6,256,499 3,111,748 5.512.199 6.496.435 量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 口适用不适用

2019 年年度报告 7 编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务 报表进行调整。本公司所支付的合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为 商誉。 根据中国企业会计准则，对于同一控制下企业合并，本公司在企业合并中取得的资产和负债，是 按照合并日被合并方的账面价值计量。本公司支付的合并对价账面价值大于合并中取得的净资产 账面价值份额的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。另外， 根据中国企业会计准则，同一控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务报表时，对合并报表 的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间（不 早于双方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间）一直存在。 （2）：根据国际财务报告准则，满足一定条件的政府补助列为长期负债，并在有关的工程符合政 府补助的要求时，在其有关资产的使用寿命内系统地、合理地确认为收益。 根据中国企业会计准则，部分此类政府补助（有政府文件规定记入资本公积的）不确认为递延收 益。 （3）：根据国际财务报告准则，维简费、安全生产费在提取时以利润分配形式在所有者权益中的 专项储备项目单独反映。对在规定使用范围内的费用性支出，于费用发生时计入当期损益，相关 资本性支出则于发生时确认为物业、厂房及设备，按相应的折旧方法计提折旧，同时按照当期维 简费、安全生产费的实际使用金额在所有者权益内部进行结转，冲减专项储备项目并增加未分配 利润项目，以专项储备余额冲减至零为限。 按中国政府相关机构的有关规定，煤炭企业应根据煤炭产量计提维简费、安全生产费，计入当期 费用并在所有者权益中的专项储备单独反映。按规定范围使用专项储备用于费用性支出或形成固 定资产时，按实际支出或形成固定资产的成本冲减专项储备。 （4）：根据国际财务报告准则，移交资产应以利润分配形式入当期损益，资产值减少。 按中国政府相关机构的有关规定，本公司进行三供一业资产分离，把资产无偿移交至相关机构， 相关亏损将冲减权益。 九、 2019 年分季度主要财务数据 单位：千元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份重 述后） 第二季度 （4-6 月份重 述后） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 23,530,424 20,610,534 23,316,324 26,197,149 归属于上市公司股东的 净利润 770,089 892,785 849,704 894,342 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 721,903 878,625 833,983 1,003,398 经营活动产生的现金流 量净额 6,256,499 3,111,748 5,512,199 6,496,435 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用

2019年年度报告 十、非经常性损益项目和金额 √适用口不适用 单位:千元币种:人民币 非经常性损益项目 2019年金额 2018年金额2017年金额 (已重述) (已重述) 非流动资产处置损益 54,072 33.300 35,23 计入当期损益的政府补助,但与公司正常 326.627 234412 275.646 经营业务密切相关,符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 258 投资成本小于取得投资时应享有被投资 单位可辨认净资产公允价值产生的收益 「因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提|-462351 的各项资产减值准备 同一控制下企业合并产生的子公司期初 8,614 32461 至合并日的当期净损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期 19,916 保值业务外,持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价值变动损益,以 及处置交易性金融资产、交易性金融负债 和可供出售金融资产取得的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期 9443 -21,298 保值业务外,持有交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益,以及处置交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他债权投资取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备 1,133 6.959 转回 单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 15,076 14.232 14,197 除上述各项之外的其他营业外收入和支 -380.487 101,462 出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 184.562 所得税影响额 6,754 56,354 44.617 合计 3098932705141

2019 年年度报告 8 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 2018 年金额 （已重述） 2017 年金额 （已重述） 非流动资产处置损益 -54,072 -33,300 35,223 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 326,627 234,412 275,646 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资 单位可辨认净资产公允价值产生的收益 576 258 - 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 -462,351 - - 同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益 8,614 36,542 82,461 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资产、交易性金融负债 和可供出售金融资产取得的投资收益 - - 19,916 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益，以及处置交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他债权投资取 得的投资收益 -9,443 -21,298 - 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 - 1,133 6,959 单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回 228 - - 对外委托贷款取得的损益 15,076 14,232 14,197 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 15,948 -380,487 -101,462 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - 225,777 -273,921 少数股东权益影响额 184,562 11,855 -52,152 所得税影响额 -56,754 -56,354 44,617 合计 -30,989 32,770 51,484

2019年年度报告 采用公允价值计量的项目 √适用口不适用 单位:千元币种:人民币 对当期利润 项目名称 期初余额期末余额当期变动 的影响金额 指定为以公允价值计量且其变动计入当 280,330279439 -9,891 期损益的金融资产 指定为以公允价值计量且其变动计入当 64.496 -64496 期损益的金融负债 合计 344826279439 65.387 9690 十二、其他 口适用√不适用

2019 年年度报告 9 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：千元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润 的影响金额 指定为以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 280,330 279,439 -891 -9,891 指定为以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 64,496 - -64,496 201 合计 344,826 279,439 -65,387 -9,690 十二、 其他 □适用 √不适用