中持水务股份有限公司 合并资产负债表(续) 2019年12月31日 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 负债和所有者权益 附注五 期末余额 上年年末余额 期借款 (二十二) 489,372,00000 391,097,102.64 向中央银行借款 拆入资金 性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 19,132,400 衍生金融负债 应付票据 (二十四) 5,024,620.00 应付账款 二十五) 532,702,70970 389,595,05992 预收款项 (二十六) 27,189,139 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 3164759431 326,21889 应交税费 二十八 8,914,17746 11310743%4 其他应付款 二十九) 3178934975 3099461064 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 内到期的非流动负债 (三十) 14823715473 88.774.040373 60,996,97841 63,536,17047 流动负债合计 348,136,3774 1,045,752,186. 非流动负债 (三十 364,519,672.88 297,190,000.00 应付债券 永续债 长期应付款 (三十 ,205,027.72 11264503 长期应付职工薪酬 计负债 三十四) 4010754981 43,991,34626 三十五) 61,879,020.76 7,692,79065 递延所得税负债 二十) 7.176.731.52 2,922,289 非流动负债合计 541880069 483,922,882.93 所有者权益 (三十六) 144,614400.00 103,336,00000 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资2 本公积 (三十七) 949962788 440.886.919.28 减:库存股 (三十八) 238584 -1,70000000 专项储备 (四十) 24,321,636.11 22,739,770 般风险准备 未分配利润 四十一) 262,149,225.4 归属于母公司所有者权益合计 89910620533 80759583482 少数股东权益 13504517 所有者权益合计 034,151,727.10 823.90 负愤和所有者权益总计 292417610721 2,402,213,893.58 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人: 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表第2页报表 第 2 页 中持水务股份有限公司 合并资产负债表（续） 2019 年 12 月 31 日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 负债和所有者权益 附注五 期末余额 上年年末余额 流动负债： 短期借款 （二十二） 489,372,000.00 391,097,102.64 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 （二十三） 19,132,400.00 衍生金融负债 应付票据 （二十四） 5,024,620.00 应付账款 （二十五） 532,702,709.70 389,595,059.92 预收款项 （二十六） 19,451,793.06 27,189,139.52 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 （二十七） 31,647,594.31 22,326,218.89 应交税费 （二十八） 28,914,177.46 13,107,443.94 其他应付款 （二十九） 31,789,349.75 30,994,610.64 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 （三十） 148,237,154.73 88,774,040.73 其他流动负债 （三十一） 60,996,978.41 63,536,170.47 流动负债合计 1,348,136,377.42 1,045,752,186.75 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 （三十二） 364,519,672.88 297,190,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 （三十三） 68,205,027.72 112,126,456.33 长期应付职工薪酬 预计负债 （三十四） 40,107,549.81 43,991,346.26 递延收益 （三十五） 61,879,020.76 27,692,790.65 递延所得税负债 （二十） 7,176,731.52 2,922,289.69 其他非流动负债 非流动负债合计 541,888,002.69 483,922,882.93 负债合计 1,890,024,380.11 1,529,675,069.68 所有者权益： 股本 （三十六） 144,614,400.00 103,336,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 （三十七） 399,499,627.88 440,886,919.28 减：库存股 （三十八） 12,333,845.84 21,516,080.00 其他综合收益 （三十九） -1,700,000.00 专项储备 盈余公积 （四十） 24,321,636.11 22,739,770.09 一般风险准备 未分配利润 （四十一） 344,704,387.18 262,149,225.45 归属于母公司所有者权益合计 899,106,205.33 807,595,834.82 少数股东权益 135,045,521.77 64,942,989.08 所有者权益合计 1,034,151,727.10 872,538,823.90 负债和所有者权益总计 2,924,176,107.21 2,402,213,893.58 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：