北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2015年年度报告全文 第四节管理层讨论与分析 、概述 (一)概述 2015年是公司向“医药大健康产业”战略转型的第一年,也是整合内外资源促进主业快速成长的一年。在这一年里,由于 受宏观经济增长速度放缓,环保政策日趋严厉,医药行业招标降价、改蕐政策密集岀台以及区域房地产市场持续低迷影响, 公司内外部发展环境日趋严峻。 在此形势下,2015年公司采取了以下措施,推动公司业务稳步发展。 调整战略,转型医药大健康。2015年,公司在大量行业调研的基础上,结合公司自身的业务状况,确立了以“医药大健 康产业”为核心的发展战略,公司以“规模导向”和“重塑核心竞争力”为主要工作思路,将重点在体外诊断(IVD)、高端专 科医院和“轻资产”健康养老专业性运营管理三个领域及部分具有较大市场机会的处方药和OIC产品细分领域,通过收购、自 主建设、成立产业并购基金等多种方式布局,扩大业务规模,实现突破,使公司业务产业链得以迅速扩张,打造出公司新 产业布局 剥高低效资产,聚焦医药产业。2015年完成了对北京中科霄云资产管理有限公司(以下简称:中科霄云)的股权转让 2015年12月决定注销成都中关村科技发展有限公司:低效资产的剥离,优化了公司产业结构,为进一步聚焦主业奠定了基础。 启动非公开发行,助力主业发展。2015年7月17日,证监会受理了公司的非公开发行的申请,2016年2月23日非公开发 行获得了证监会的核准。非公开发行的顺利获批,为公司医药大健康业务的发展奠定了坚实的基础,提供了资金保障,为公 司通过内生式和外延式发展做大做强医药大健康产业树立了坚定的信心 产业并购,壮大医药业务规模。2015年孙公司华素制药完成了对山东华素制药有限公司(以下简称:山东华素)剩余 少数股东权益的收购工作,山东华素成为华素制药的全资子公司:与此同时,山东中关村医药科技产业园建设稳步推进,201 年12月,控股子公司山东中关村医药科技发展有限公司(以下简称:山东中关村)与威海市国土资源局签署了《国有建设用 地使用权出让合同》,以1,9679万元竞得威海市山东中关村医药科技产业园二期667万平方米的土地使用权:报告期内,公 司外延式发展取得新突破,2015年12月28日,2015年第十一次临时股东大会审议通过了控股子公司北京中关村四环医药开发 有限责任公司(以下简称:四环有限)收购多多药业有限公司7882%股权的议案 加大研发投入,深化与军事医学科学院的合作。2015年8月,华素制药成立药物代谢平台一北京苏雅医药科技有限责任 公司(以下简称:苏雅医药),联合中国人民解放军军事医学科学院(以下简称:军科院)毒物药物研究所共同开拓非临床 药代动力学硏究、毒代动力学研究和临床生物样品检测等市场:2015年9月,华素制药与军科院放射与辐射医学研究所签署 了购买国家1类新药知母皂苷BⅡ原料药、胶囊、注射用原料药、注射液及相关保健品“智参”颗粒的相关专利的独占许可 使用权的协议,双方约定将联合申报以上各品种的临床研究批件、新药证书和生产批件或保健食品证书:2015年9月,华素 制药与军科院毒物药物硏究所签署协议,购买盐酸二甲氨基苯酚原料药(化药3.1类)及制剂(化药2类)的临床批件, 双方将联合申报新药证书和生产批件 (二)主营业务分析 报告期内,公司实现营业收入1078亿元,较去年同期减少6447%,营业成本618亿元,较去年同期减少75.52%,期间 费用合计453150万元,较去年同期增长292%:净利润154亿元,其中,归属于母公司所有者的净利润1.52亿元,较去年 同期增加1.39亿元 1、生物医药业务:应对市场环境变化,持续进行营销变革,拓展市场空间 报告期内,公司控股子公司-四环有限实现营业收入4.37亿元,较上年增长1.74%。净利润2,082.05万元(其中,归属于 母公司所有者的净利润1,850.79万元)。 四环有限控股子公司-华素制药持续推进业务,对各业务单位试行内部结算,以实现自我管理、自我约束、独立核算的目 12北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 （一）概述 2015年是公司向“医药大健康产业”战略转型的第一年，也是整合内外资源促进主业快速成长的一年。在这一年里，由于 受宏观经济增长速度放缓，环保政策日趋严厉，医药行业招标降价、改革政策密集出台以及区域房地产市场持续低迷影响， 公司内外部发展环境日趋严峻。 在此形势下，2015年公司采取了以下措施，推动公司业务稳步发展。 调整战略，转型医药大健康。2015年，公司在大量行业调研的基础上，结合公司自身的业务状况，确立了以“医药大健 康产业”为核心的发展战略，公司以 “规模导向”和“重塑核心竞争力”为主要工作思路，将重点在体外诊断（IVD）、高端专 科医院和“轻资产”健康养老专业性运营管理三个领域及部分具有较大市场机会的处方药和OTC产品细分领域，通过收购、自 主建设、成立产业并购基金等多种方式布局，扩大业务规模，实现突破，使公司业务产业链得以迅速扩张，打造出公司新的 产业布局。 剥离低效资产，聚焦医药产业。2015年完成了对北京中科霄云资产管理有限公司（以下简称：中科霄云）的股权转让； 2015年12月决定注销成都中关村科技发展有限公司；低效资产的剥离，优化了公司产业结构，为进一步聚焦主业奠定了基础。 启动非公开发行，助力主业发展。2015年7月17日，证监会受理了公司的非公开发行的申请，2016年2月23日非公开发 行获得了证监会的核准。非公开发行的顺利获批，为公司医药大健康业务的发展奠定了坚实的基础，提供了资金保障，为公 司通过内生式和外延式发展做大做强医药大健康产业树立了坚定的信心。 产业并购，壮大医药业务规模。2015年孙公司华素制药完成了对山东华素制药有限公司（以下简称：山东华素）剩余 少数股东权益的收购工作，山东华素成为华素制药的全资子公司；与此同时，山东中关村医药科技产业园建设稳步推进，2015 年12月，控股子公司山东中关村医药科技发展有限公司（以下简称：山东中关村）与威海市国土资源局签署了《国有建设用 地使用权出让合同》，以1,967.9万元竞得威海市山东中关村医药科技产业园二期6.67万平方米的土地使用权；报告期内，公 司外延式发展取得新突破，2015年12月28日，2015年第十一次临时股东大会审议通过了控股子公司北京中关村四环医药开发 有限责任公司（以下简称：四环有限）收购多多药业有限公司78.82%股权的议案。 加大研发投入，深化与军事医学科学院的合作。2015年8月，华素制药成立药物代谢平台—北京苏雅医药科技有限责任 公司（以下简称：苏雅医药），联合中国人民解放军军事医学科学院（以下简称：军科院）毒物药物研究所共同开拓非临床 药代动力学研究、毒代动力学研究和临床生物样品检测等市场；2015年9月，华素制药与军科院放射与辐射医学研究所签署 了购买国家1类新药知母皂苷BⅡ原料药、胶囊、注射用原料药、注射液及相关保健品“智参”颗粒的相关专利的独占许可 使用权的协议，双方约定将联合申报以上各品种的临床研究批件、新药证书和生产批件或保健食品证书；2015年9月，华素 制药与军科院毒物药物研究所签署协议，购买盐酸二甲氨基苯酚原料药（化药 3.1 类）及制剂（化药 2 类）的临床批件， 双方将联合申报新药证书和生产批件。 （二）主营业务分析 报告期内，公司实现营业收入10.78亿元，较去年同期减少64.47%，营业成本6.18亿元，较去年同期减少75.52%，期间 费用合计45,315.50万元，较去年同期增长2.92%；净利润1.54亿元，其中，归属于母公司所有者的净利润1.52亿元，较去年 同期增加1.39亿元。 1、生物医药业务：应对市场环境变化，持续进行营销变革，拓展市场空间。 报告期内，公司控股子公司-四环有限实现营业收入4.37亿元，较上年增长11.74%。净利润2,082.05万元（其中，归属于 母公司所有者的净利润1,850.79万元）。 四环有限控股子公司-华素制药持续推进业务，对各业务单位试行内部结算，以实现自我管理、自我约束、独立核算的目 的