母公司现金流量表 2020年度 编制单位:北京君正集成电路股份有限公司 单位:人民币元 项 2020年度 2019年度 经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 132,01959181 146464,57233 收到的税费返还 3,752,93768 393206862 收到其他与经营活动有关的现金 68633,46896 37,201,00771 经营活动现金流入小计 20440599845 18759764866 购买商品、接受劳务支付的现金 89,260,91628 71,706,12901 支付给职工以及为职工支付的现金 30,1736895 支付的各项税费 2,323,373.52 支付其他与经营活动有关的现金 81.810.022.76 71.885361.54 经营活动现金流出小计 202944239.52 189,16334375 营活动产生的现金流量净额 1,461,75893 1,56569509 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 2323.478541211565291020 取得投资收益收到的现金 11,704,995.37 27264.62899 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 2,335,708,84949 2,143,117539.19 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 138849.00 1890,70159 投资支付的现金 2,030,200,120.30 2,019,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,906054444.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量额 1,600,684,56381 2226,837 筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 1502214,144.92 28,721,91866 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1502214144.92 28372191866 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6034079.78 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 6,03407978 筹资活动产生的现金流量净额 1502214,144.92 22687,83888 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 177410.68 1154734 五、现金及现佥等价物净增加额 -97,186,070.64 加:期初现金及现金等价物余额 58658,3486 大、期末现金及现金等价物余额 4.832.806.76 122,018877 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人 chin乡 www.cninfocom.cn母公司现金流量表 2020 年度 编制单位：北京君正集成电路股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 2020 年度 2019 年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 132,019,591.81 146,464,572.33 收到的税费返还 3,752,937.68 3,932,068.62 收到其他与经营活动有关的现金 68,633,468.96 37,201,007.71 经营活动现金流入小计 204,405,998.45 187,597,648.66 购买商品、接受劳务支付的现金 89,260,916.28 71,706,129.01 支付给职工以及为职工支付的现金 29,549,926.96 30,173,689.57 支付的各项税费 2,323,373.52 15,398,163.63 支付其他与经营活动有关的现金 81,810,022.76 71,885,361.54 经营活动现金流出小计 202,944,239.52 189,163,343.75 经营活动产生的现金流量净额 1,461,758.93 -1,565,695.09 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 2,323,947,854.12 2,115,852,910.20 取得投资收益收到的现金 11,704,995.37 27,264,628.99 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 56,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 2,335,708,849.49 2,143,117,539.19 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 138,849.00 1,890,701.59 投资支付的现金 2,030,200,120.30 2,019,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,906,054,444.00 支付其他与投资活动有关的现金 80,000,000.00 投资活动现金流出小计 3,936,393,413.30 2,100,890,701.59 投资活动产生的现金流量净额 -1,600,684,563.81 42,226,837.60 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 1,502,214,144.92 28,721,918.66 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,502,214,144.92 28,721,918.66 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,034,079.78 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 6,034,079.78 筹资活动产生的现金流量净额 1,502,214,144.92 22,687,838.88 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -177,410.68 11,547.34 五、现金及现金等价物净增加额 -97,186,070.64 63,360,528.73 加：期初现金及现金等价物余额 122,018,877.40 58,658,348.67 六、期末现金及现金等价物余额 24,832,806.76 122,018,877.40 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：