中核苏阀科技实业股份有限公司2012年度报告全文 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因无 分具体项目) 项目可行性发生重大 变化的情况说明 超募资金的金额、用途 不适用 及使用进展情况 适用 报告期内发生 根据公司2012年11月9日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过的《关于变更部分募集资金 投资项目实施地点的议案》,公司募集资金投资项目中的核化工专用阀门生产线技改项目实施地点进 行变更。该项目地点的变更是为了更好地适应国家对核能建设项目和配套设备安全检测的进一步严 格要求,公司在项目的具体实施中拟局部优化,包括工艺技术调整,设备利用资源统筹等布局调整 即将核化工专用阀门生产线技改项目实施地点,安排至核电关键阀门生产能力扩建项目厂区内统筹 集资金投资项目实实施,以有利于满足核电门和核化工阀门产品的质量保证与安全检测,有利于投产后核电阅门和 施地点变更情况 核化工阀门的统一生产组织管理与资源利用,也有利于节约项目建设资金 保荐机构中信证券有限责任公司对该事项发表了核查意见:经核查后认为,公司变更部分募集资金 投资项目实施地点,不涉及项目实施主体、实施方式以及具体建设内容的变更,不存在变相改变募 集资金投向的情形,有利于募集资金投资项目的顺利推进,是为了提高募集资金的使用效率,符合 公司发展战略需要及全体股东的利益,该事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的法律程序 符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,保荐机构同意公司部分变更募集 资金投资项目实施地点。(具体内容详见2012年11月10日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 cninfo. com. cn的公司相关公告) 募集资金投资项目实 不适用 施方式调整情况 适用 根据《中核苏阀科技实业股份有限公司向特定对象非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》(以 下简称“《上市公告书》”),本次非公开发行的募集资金将投资核电关键阀门生产能力扩建项目、高 端核级阀门锻件生产基地建设项目、核化工专用阀门生产线技改项目(以下简称:募投项目)。根据 公司2009年第四次临时股东大会审议通过的议案,约定:“如本次募集资金到位时间与项目实施进 度不一致,公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换。”“截至200 募集资金投资项目先年12月31日,本公司投入募投项目的自筹资金累计人民币497370839元前次募集资金到位后 期投入及置换情况根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定,经公司2010年12月30日第五届 董事会第二次会议审议通过,本公司以募集资金人民币49,737,10839元置换预先投入募投项目的自 筹资金。信永中和会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行 「专项审核,并于200年12月30日出具了xYH201010093号专项审核报告。本公司保荐人 中信证券股份有限公司于2010年12月30日就公司使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募 集资金投资项目的自筹资金事项发表了核查意见。募集资金的使用、置换符合法律法规,且严格阀 行了信息披露义务 闲置募集资金暂时 不适用 补充流动资金情况中核苏阀科技实业股份有限公司 2012 年度报告全文 22 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 适用 报告期内发生 募集资金投资项目实 施地点变更情况 根据公司 2012 年 11 月 9 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过的《关于变更部分募集资金 投资项目实施地点的议案》，公司募集资金投资项目中的核化工专用阀门生产线技改项目实施地点进 行变更。该项目地点的变更是为了更好地适应国家对核能建设项目和配套设备安全检测的进一步严 格要求，公司在项目的具体实施中拟局部优化，包括工艺技术调整，设备利用资源统筹等布局调整。 即将核化工专用阀门生产线技改项目实施地点，安排至核电关键阀门生产能力扩建项目厂区内统筹 实施, 以有利于满足核电阀门和核化工阀门产品的质量保证与安全检测，有利于投产后核电阀门和 核化工阀门的统一生产组织管理与资源利用，也有利于节约项目建设资金。 保荐机构中信证券有限责任公司对该事项发表了核查意见： 经核查后认为，公司变更部分募集资金 投资项目实施地点，不涉及项目实施主体、实施方式以及具体建设内容的变更，不存在变相改变募 集资金投向的情形，有利于募集资金投资项目的顺利推进，是为了提高募集资金的使用效率，符合 公司发展战略需要及全体股东的利益，该事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序， 符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，保荐机构同意公司部分变更募集 资金投资项目实施地点。（具体内容详见 2012 年 11 月 10 日刊登于《证券时报》及 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司相关公告） 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 根据《中核苏阀科技实业股份有限公司向特定对象非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》（以 下简称“《上市公告书》”），本次非公开发行的募集资金将投资核电关键阀门生产能力扩建项目、高 端核级阀门锻件生产基地建设项目、核化工专用阀门生产线技改项目（以下简称：募投项目）。根据 公司 2009 年第四次临时股东大会审议通过的议案，约定：“如本次募集资金到位时间与项目实施进 度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。”截至 2010 年 12 月 31 日，本公司投入募投项目的自筹资金累计人民币 49,737,108.39 元。前次募集资金到位后， 根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司 2010 年 12 月 30 日第五届 董事会第二次会议审议通过，本公司以募集资金人民币 49,737,108.39 元置换预先投入募投项目的自 筹资金。信永中和会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行 了专项审核，并于 2010 年 12 月 30 日出具了 XYZH/2010A10019-3 号专项审核报告。本公司保荐人 中信证券股份有限公司于 2010 年 12 月 30 日就公司使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募 集资金投资项目的自筹资金事项发表了核查意见。募集资金的使用、置换符合法律法规，且严格履 行了信息披露义务。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用