号 2 1现金流入 11销售(营业收入 12回收固定资产余值 13回收流动资金 14其他现金流入 2现金流出 21建设投资(不含利息) 22流动资金 23经营成本 24销售税金及附加 25增值税 26其他现金流出 3净现金流量(1-2) 4累计净现金流量序号 项目 合计 计算期 1 2 … n 1 现金流入 1.1 销售 (营业 )收入 1.2 回收固定资产余值 1.3 回收流动资金 1.4 其他现金流入 2 现金流出 2.1 建设投资 (不含利息 ) 2.2 流动资金 2.3 经营成本 2.4 销售税金及附加 2.5 增值税 2.6 其他现金流出 3 净现金流量（ 1 - 2 ） 4 累计净现金流量