广深铁路股份有限公司2017年年度报告 个百分点」 (6)成本分析表 币种:人民币单位: 分行业情况 上年同本期金额 成本构成项目 本期金额总成本上年同期金额期占总较上年问 比例(%) 例(%) 工资及福利 6,194157285396755492173503873 设备租赁及服务费44296883828374.2599423502974 3.98 主匚固定资产折旧 631,43319610451,485,989,249103 营匚物料及水电消耗1310.53263584013250093 (1.65) 业[维修及线路绿化费用8790419275636116140514274372 旅客服务费 674214629432607432,79042410.99 其他 493.575,313 3.16479,519029 2.93 15,6126433721000014,326,234,912 工资及福利 500.2042414940515,319,71251.89 (293) 其物料及水电消耗 31354796930973599606573624(128) 业 固定资产折旧 2711093526827,744553279(228) 务 其他 171.645645 1695 1,012,508,79010000993,154816100.00 16.625.152.162 15,319389728 8.52 主营业务成本增加的主要原因为:(a)提供铁路运营和乘务服务从业人员增加,以及行业 性工资上调,工资及福利支出随之增加:(b)广州(东)至潮汕的跨线动车组开行对数增加,以及 自2016年5月15日起组织开行深圳至乌鲁木齐和广州至岳阳的长途车,设备租赁及服务费随之 增加;(c)公司于2016年10月底收购了广梅汕铁路和三茂铁路的部分运营资产以及报告期内新增 购建固定资产,固定资产折旧随之增加;(d)动车组五级修工作量增加,列车维修费用随之增加。 (7)主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名客户销售额301,362万元,占年度销售总额1644%:其中前五名客户销售额中关联方 销售额266,229万元,占年度销售总额14.52%。 前五名供应商采购额201,3万元,占年度采购总额3583%:其中前五名供应商采购额中关 联方采购额92,953万元,占年度采购总额16.54%。 2、费用 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 项目名称 2017年 2016年 同比增减 主要变动原因分析 自2016年5月1日起,本公司其 税金及附加 334701252,316521(3602)他业务全部由营业税改征增值 税,因此营业税金同比下降。 [管理费用 261,400134261693,560 (0.11) 财务费用 (11672580)(2923508)不适用/银行存款利息收入减少及汇兑损 失增加所致。 营业外支出 80,32.123148,165900(4578)固定资产报废损失减少所致 12/113广深铁路股份有限公司 2017 年年度报告 12 / 113 个百分点 (6) 成本分析表 币种：人民币 单位：元 分行业情况 分 行 业 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 主 营 业 务 工资及福利 6,194,157,285 39.67 5,549,217,350 38.73 11.62 设备租赁及服务费 4,429,688,387 28.37 4,259,942,350 29.74 3.98 固定资产折旧 1,631,433,196 10.45 1,485,989,249 10.37 9.79 物料及水电消耗 1,310,532,635 8.40 1,332,520,093 9.3 (1.65) 维修及线路绿化费用 879,041,927 5.63 611,614,051 4.27 43.72 旅客服务费 674,214,629 4.32 607,432,790 4.24 10.99 其他 493,575,313 3.16 479,519,029 3.35 2.93 小计 15,612,643,372 100.00 14,326,234,912 100.00 8.98 其 他 业 务 工资及福利 500,204,241 49.40 515,319,712 51.89 (2.93) 物料及水电消耗 313,547,969 30.97 359,960,657 36.24 (12.89) 固定资产折旧 27,110,935 2.68 27,744,553 2.79 (2.28) 其他 171,645,645 16.95 90,129,894 9.08 90.44 小计 1,012,508,790 100.00 993,154,816 100.00 1.95 合计 16,625,152,162 - 15,319,389,728 - 8.52  主营业务成本增加的主要原因为：(a)提供铁路运营和乘务服务从业人员增加，以及行业 性工资上调，工资及福利支出随之增加；(b)广州（东）至潮汕的跨线动车组开行对数增加，以及 自 2016 年 5 月 15 日起组织开行深圳至乌鲁木齐和广州至岳阳的长途车，设备租赁及服务费随之 增加；(c)公司于 2016 年 10 月底收购了广梅汕铁路和三茂铁路的部分运营资产以及报告期内新增 购建固定资产，固定资产折旧随之增加；(d)动车组五级修工作量增加，列车维修费用随之增加。 (7) 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 301,362 万元，占年度销售总额 16.44%；其中前五名客户销售额中关联方 销售额 266,229 万元，占年度销售总额 14.52%。 前五名供应商采购额 201,333 万元，占年度采购总额 35.83%；其中前五名供应商采购额中关 联方采购额 92,953 万元，占年度采购总额 16.54%。 2、 费用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 2017 年 2016 年 同比增减 （%） 主要变动原因分析 税金及附加 33,470,112 52,316,521 (36.02) 自 2016 年 5 月 1 日起，本公司其 他业务全部由营业税改征增值 税，因此营业税金同比下降。 管理费用 261,400,134 261,693,560 (0.11) - 财务费用 (11,672,580) (29,923,508) 不适用 银行存款利息收入减少及汇兑损 失增加所致。 营业外支出 80,332,123 148,165,900 (45.78) 固定资产报废损失减少所致