广深铁路股份有限公司2017年年度报告 「所得税费用333800390308957(1408)报告期利润总额减少所致。 3、现金流量 √适用口不适用 2017年,公司的资金来源主要为经营活动收入,资金运用主要为经营及资本性支出、缴纳税 款及支付股息。公司现金流量充足,公司认为有足够的营运资金、银行信贷及其他资金来源满足 经营发展的需要 单位:元币种:人民币 2017年 2016年 同比增 主要变动原因分析 经营活动产生的 现金流量净额 263483854164123930760.54/收到的运输进款以及提供铁 路运营服务款增加所致。 投资活动产生的 现金流量净额 (264647384)(1.935,703282)不适用 筹资活动产生的 现金流量净额 (569,332845) (566682,960)不适用 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 口适用√不适用 三)资产、负债情况分析 √适用口不适用 币种:人民币单位:元 本期期末数 上期期末数/本期期末金 项目名称 本期期末数占总资产的上期期末数占总资产的额较上期期 比例(%) 比例(%)末变动比例 货币资金 1,268,514,534 3.731467.656,179 应收账款 4,142,209,628 12193364,365,517 10.24 可供出售金融资产296413799 0.87 53825879 0.16 450.69 固定资产 23.615.744.099 694724,276446805 73.86 (2.72) 在建工程 1,430671,285 4.21 790,308,239 2.40 81.03 无形资产 1,981,672,460 5831,626,443,846 21.84 应付账款 3.539.624.089 10412,908,708617 预收款项 152011,005 045295088301 0.90 (48.49) 货币资金减少的主要原因为:银行存款余额减少所致。 应收账款增加的主要原因为:应收提供铁路运营服务款及经营性关联交易往来款增加所致 可供出售金融资产增加的主要原因为:本年度对部分可供出售金融资产改按公允价值入账所致。 固定资产减少的主要原因为:动车组及客车大修改造由固定资产转入在建工程所致 在建工程增加的主要原因为:动车组及客车大修改造由固定资产转入在建工程所致。 无形资产增加的主要原因为:本年度对以前年度暂时转入固定资产的工程办理竣工结算,将部分 可归集为土地使用权的成本重分类到无形资产所致 应付账款增加的主要原因为:应付工程及设备款、物资采购款增加所致。 预收款项减少的主要原因为:预收的运输服务款减少所致。 (四)投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用口不适用 13/113广深铁路股份有限公司 2017 年年度报告 13 / 113 所得税费用 335,363,800 390,308,957 (14.08) 报告期利润总额减少所致。 3、 现金流量 √适用 □不适用 2017 年，公司的资金来源主要为经营活动收入，资金运用主要为经营及资本性支出、缴纳税 款及支付股息。公司现金流量充足，公司认为有足够的营运资金、银行信贷及其他资金来源满足 经营发展的需要。 单位：元 币种：人民币 2017 年 2016 年 同比增 减（%） 主要变动原因分析 经营活动产生的 现金流量净额 2,634,838,584 1,641,239,307 60.54 收到的运输进款以及提供铁 路运营服务款增加所致。 投资活动产生的 现金流量净额 (2,264,647,384) (1,935,703,282) 不适用 - 筹资活动产生的 现金流量净额 (569,332,845) (566,682,960) 不适用 - (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 币种：人民币 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 货币资金 1,268,514,534 3.73 1,467,656,179 4.46 (13.57) 应收账款 4,142,209,628 12.19 3,364,365,517 10.24 23.12 可供出售金融资产 296,413,799 0.87 53,825,879 0.16 450.69 固定资产 23,615,744,099 69.47 24,276,446,805 73.86 (2.72) 在建工程 1,430,671,285 4.21 790,308,239 2.40 81.03 无形资产 1,981,672,460 5.83 1,626,443,846 4.95 21.84 应付账款 3,539,624,089 10.41 2,908,708,617 8.85 21.69 预收款项 152,011,005 0.45 295,088,301 0.90 (48.49) 货币资金减少的主要原因为：银行存款余额减少所致。 应收账款增加的主要原因为：应收提供铁路运营服务款及经营性关联交易往来款增加所致。 可供出售金融资产增加的主要原因为：本年度对部分可供出售金融资产改按公允价值入账所致。 固定资产减少的主要原因为：动车组及客车大修改造由固定资产转入在建工程所致。 在建工程增加的主要原因为：动车组及客车大修改造由固定资产转入在建工程所致。 无形资产增加的主要原因为：本年度对以前年度暂时转入固定资产的工程办理竣工结算，将部分 可归集为土地使用权的成本重分类到无形资产所致。 应付账款增加的主要原因为：应付工程及设备款、物资采购款增加所致。 预收款项减少的主要原因为：预收的运输服务款减少所致。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用