北京银行股份有限公司 2015年年度报告 截至报告期末,公司持有可供出售金融资产余额达到1279亿元,较年初增 长17%。具体情况见下表: (单位:人民币百万元) 项目 2015年12月31日2014年12月31日 债券,按发行人 一政府 41.170 中央银行 政策性银行 2,580 069 4544 「同业理财产品及其他 4,981 109,706 持有至到期投资 报告期内,本公司适度增加持有至到期投资规模,以获取稳定的利息收 入。截至报告期末,公司持有至到期投资余额1476亿元,较年初增长23%。具 体情况见下表: 单位:人民币百万元) 项目 2015年12月31日2014年12月31日 债券,按发行人 政策性银行 出 金融机构 14,464 694 合计 (四)主要负债项目 1、存款 截至报告期末,本公司存款余额10,223亿元,较年初增加11%;其中储蓄 存款2,088亿元,增幅13%,占全部存款的比重20%。详细存款情况如下: (单位:人民币百万元) 项目 2015年12月31日2014年12月31日 活期公司存款 46 「活期储蓄存款 定期公司存款 292,543 「定期储蓍存款 448 保证金存款 72,806 69,303 1,022300 922,813 2、同业及其他金融机构存放款项 报告期内,本公司在保持业务规模稳定增长的前提下,注重同业负债的匹 配,不断优化同业业务结构。截至报告期末,公司同业及其他金融机构存放款 项余额3897亿元,较年初增长24%。具体情况见下表: (单位:人民币百万元) 015年12月31日2014年12月31日 境内银行存放 境内非银行金融机构存放 284,958 188,141 合计 313,203北京银行股份有限公司 2015 年年度报告 21 截至报告期末，公司持有可供出售金融资产余额达到 1279 亿元，较年初增 长 17%。具体情况见下表： （单位：人民币百万元） 项目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 债券，按发行人 - - —政府 41,170 31,881 —中央银行 - - —政策性银行 65,787 59,513 —金融机构 12,580 13,162 —企业 3,069 4,544 权益工具—以成本计量 354 354 同业理财产品及其他 4,981 252 合计 127,941 109,706 4、持有至到期投资 报告期内，本公司适度增加持有至到期投资规模，以获取稳定的利息收 入。截至报告期末，公司持有至到期投资余额 1476 亿元，较年初增长 23%。具 体情况见下表： （单位：人民币百万元） 项目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 债券，按发行人 - - —政府 100,110 82,121 —政策性银行 28,341 21,946 —金融机构 14,464 10,100 —企业 4,694 5,992 合计 147,609 120,159 （四）主要负债项目 1、存款 截至报告期末，本公司存款余额 10,223 亿元，较年初增加 11%；其中储蓄 存款 2,088 亿元，增幅 13%，占全部存款的比重 20%。详细存款情况如下： （单位：人民币百万元） 项目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 活期公司存款 446,047 375,838 活期储蓄存款 58,739 45,681 定期公司存款 294,656 292,543 定期储蓄存款 150,052 139,448 保证金存款 72,806 69,303 合计 1,022,300 922,813 2、同业及其他金融机构存放款项 报告期内，本公司在保持业务规模稳定增长的前提下，注重同业负债的匹 配，不断优化同业业务结构。截至报告期末，公司同业及其他金融机构存放款 项余额 3897 亿元，较年初增长 24%。具体情况见下表： （单位：人民币百万元） 项目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 境内银行存放 104,221 124,266 境内非银行金融机构存放 284,958 188,141 境外银行存放 530 796 合计 389,709 313,203