016年半年度报告 [同业存单 自有 银行间 29.79一年以下债券 0. 否 险理财 险公司 年以下 理财 资管计划 有 资产管理公司 50.00一年以下 1,592.82 10011张 0009 0.00否 10.52 17,648.81 91.31 [远期及掉期」 1有 银行 10960.94年以下衍生品 注:①以上投资理财业务均为本公司下属财务公司和欧冶云商所开展 ②上述“投资份额”为上年末投资余额加本年投入份额,非期末持有的投资品种对应的投资份额 ③衍生品投资是公司及公司下属子公司宝钢新加坡有限公司等为规避外币计价资产负债的汇率风险开展的远期业务。 其他投资理财及衍生品投资情况的说明 上述涉诉的可供出售金融资产为公司下属财务公司投资的50万份“11天威MN1”票据,该票据已2016年2月24日到期违约。由于与该票据为同 行人保定天威集团有限公司的另一起中期票据“11天威MTN2”于2015年4月21日未能如期付息,“11天威MTN1”票据存在违约风险,财务 公司于2015年4月底向上海浦东新区法院提起诉讼,请求判令天威集团立即按面值兑付票据本金和利息,并且提出财产保全。2016年1月8日 保定市中级人民法院正式受理保定天威集团有限公司的破产重整申请 3.集资金使用情况 (1)事集资金总体使用情况 口适用√不适用 )募集资金承诺项目情况 口适用√不适用 (3)募集资金变更项目情况 口适用√不适用 (4)其他 无 17/1452016 年半年度报告 17 / 145 同业存单 自有 银行间 295.79 一年以下 债券 1.90 0.13 否 保险理财 自有 保险公司 35.00 一年以下 理财 0.00 0.00 否 资管计划 自有 资产管理公司 50.00 一年以下 理财 0.00 0.00 否 小计 11,592.82 1.87 10.52 合计 17,648.81 1.94 91.31 二、衍生品投资 远期及掉期 自有 银行 10,960.94 一年以下 衍生品 -54.22 -54.48 否 注：①以上投资理财业务均为本公司下属财务公司和欧冶云商所开展。 ②上述“投资份额”为上年末投资余额加本年投入份额，非期末持有的投资品种对应的投资份额。 ③衍生品投资是公司及公司下属子公司宝钢新加坡有限公司等为规避外币计价资产负债的汇率风险开展的远期业务。 其他投资理财及衍生品投资情况的说明 上述涉诉的可供出售金融资产为公司下属财务公司投资的 50 万份“11 天威 MTN1”票据，该票据已 2016 年 2 月 24 日到期违约。由于与该票据为同 一发行人保定天威集团有限公司的另一起中期票据“11 天威 MTN2”于 2015 年 4 月 21 日未能如期付息，“11 天威 MTN1”票据存在违约风险，财务 公司于 2015 年 4 月底向上海浦东新区法院提起诉讼，请求判令天威集团立即按面值兑付票据本金和利息，并且提出财产保全。2016 年 1 月 8 日， 保定市中级人民法院正式受理保定天威集团有限公司的破产重整申请。 3. 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 □适用 √不适用 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 (4) 其他 无