上海新阳半导体材料股份有限公司 2016年度财务决算报告 投资支付的现金增加9,729.07万元,主要是募集资金定存19,200万元和本报 告期投资子公司2,529.07万元,去年同期投资子公司12,000万元; 购建固定资产增加1,199.93万元; 支付其他投资活动减少1,265.28万元,主要是处置孙子公司的货币资金减少和 去年发生东莞精硏借款轧抵所致。 3.筹资活动现金流量净额14,002.93万元,其中 1)本报告期筹资活动的现金流入34,083.80万元,主要是定向增发资金和银行 贷款增加所致 2)本报告期筹资活动的现金流出增加了20,080.87万元,主要是偿还债务、分 红及支付员工持股计划款项所致 2016年母公司现金流量表 单位:万元 科目名称 2015年度2016年度 增加额 增长% 经营活动产生的现金流 80.43 量净额 3,525.94 3445.51428392% 投资活动产生的现金流 14020.85 23,465.94 -9445.10-67.36% 量净额 筹资活动产生的现金流 量净额 8.10527 2313381150285418542% 现金及现金等价物净增 5835.15 3,213.24 9,0483815507% 加额 期末现金及现金等价物 1,09837 4311.61 32132429255% 2016年母公司现金流量表分析: 2016年母公司现金及现金等价物净增加额9,048.38万元,分类情况如下 经营性活动产生的现金流量净额增加3,445.51万元,较2015年增长4,283.92%; 主要原因是:经营活动现金流入增加4,353.45万元;经营活动现金流出增加907.94 万元,主要是购买商品增加4,274.44万元,支付的其他项目减少3,366.5万元。 2.投资活动产生的现金流量净额增加-9,445.1万元。 1)投资活动现金流入增加419.8万元,主要是利息收入增加 2)投资支付增加9,864.9万元,主要原因是 定向增发资金定存支出19,200万元; 投资上海新昇半导体2,000万元,投资芯封1,650万元,投资硅密529.07 5/6上海新阳半导体材料股份有限公司 2016 年度财务决算报告 5 / 6  投资支付的现金增加 9,729.07 万元，主要是募集资金定存 19,200 万元和本报 告期投资子公司 2,529.07 万元，去年同期投资子公司 12,000 万元；  购建固定资产增加 1,199.93 万元；  支付其他投资活动减少 1,265.28 万元，主要是处置孙子公司的货币资金减少和 去年发生东莞精研借款轧抵所致。 3. 筹资活动现金流量净额 14,002.93 万元，其中： 1) 本报告期筹资活动的现金流入 34,083.80 万元，主要是定向增发资金和银行 贷款增加所致； 2) 本报告期筹资活动的现金流出增加了 20,080.87 万元，主要是偿还债务、分 红及支付员工持股计划款项所致。 2016 年母公司现金流量表： 单位：万元 科目名称 2015 年度 2016 年度 增加额 增长% 经营活动产生的现金流 量净额 80.43 3,525.94 3,445.51 4,283.92% 投资活动产生的现金流 量净额 -14,020.85 -23,465.94 -9,445.10 -67.36% 筹资活动产生的现金流 量净额 8,105.27 23,133.81 15,028.54 185.42% 现金及现金等价物净增 加额 -5,835.15 3,213.24 9,048.38 155.07% 期末现金及现金等价物 余额 1,098.37 4,311.61 3,213.24 292.55% 2016 年母公司现金流量表分析： 2016 年母公司现金及现金等价物净增加额 9,048.38 万元，分类情况如下： 1. 经营性活动产生的现金流量净额增加 3,445.51 万元，较 2015 年增长 4,283.92%； 主要原因是：经营活动现金流入增加 4,353.45 万元；经营活动现金流出增加 907.94 万元，主要是购买商品增加 4,274.44 万元，支付的其他项目减少 3,366.5 万元。 2. 投资活动产生的现金流量净额增加-9,445.1 万元。 1) 投资活动现金流入增加 419.8 万元，主要是利息收入增加； 2) 投资支付增加 9,864.9 万元，主要原因是：  定向增发资金定存支出 19,200 万元；  投资上海新昇半导体 2,000 万元，投资芯封 1,650 万元，投资硅密 529.07